APC SYSTEM GRUPA SP. Z O.O. | KRS: 0000931977

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

353 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KĘTY

Adres

UL. KRAKOWSKA, 94A

Kod pocztowy

32-650

Rejestracja

2021-11-09

Rozpoczęcie działalności

2021-11-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH )NETTO, A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APC System Grupa osiągnęła 1 494 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 494 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 141 359 zł.

Zysk netto wyniósł 353 469 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 494 828 zł w 2024 roku.
• 584 388 zł w 2023 roku.
• 1 533 476 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 469 zł w 2024 roku.
• 181 443 zł w 2023 roku.
• 281 095 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1533475.97

281094.96

584388

181443

1494827.55

353468.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APC System Grupa wynosi 388 tys. zł.

EBITDA APC System Grupa wynosi 388 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 388 428 zł w 2024 roku.
• 199 388 zł w 2023 roku.
• 308 896 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 388 428 zł w 2024 roku.
• 199 388 zł w 2023 roku.
• 308 896 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APC System Grupa wynosi 3 026 183 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 615 755 zł a 4 948 565 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 026 183 zł w 2024 roku.
• 1 466 017 zł w 2023 roku.
• 2 361 268 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

214571.22

2361268.37

3935329.44

350653.47

1466017.47

2540202

615755.17

3026182.59

4948565.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APC System Grupa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APC System Grupa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APC System Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APC System Grupa wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 287 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1332 zł.

Koszty operacyjne APC System Grupa wyniosły 1 106 400 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 666 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1332 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APC System Grupa wyniosła 1 047 259 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 047 259 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 047 259 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 821 007 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 252 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -352 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 047 259 zł w 2024 roku.
• 865 482 zł w 2023 roku.
• 1 752 047 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.98

0.2

0.18

0.21

0.39

0.34

0.31

0.34

0.43

0.26

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APC System Grupa wyniosły 226 252 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 047 259 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -619 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 252 zł w 2024 roku
• 397 944 zł w 2023 roku
• 1 465 952 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1752047.18

1465952.22

0.84

865482

397944.04

0.46

1047258.96

226252.07

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APC System Grupa wykazała przychody na poziomie 1 494 828 zł.

Organizacja zarobiła 388 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 959 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3579 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 959 zł w 2024 roku
• 17 945 zł w 2023 roku
• 27 801 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

dane za rok

Organizacja APC System Grupa wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7602

0.63959

0.65905

0.73056

0.77302

0.76136

0.7509

0.89331

0.7646

0.70315

0.50687

0.53731

0.51964

0.90336

0.90293

0.79041

0.70693

0.71581

0.71397

0.52928

0.51965

0.34

0.86181

0.85791

0.86093

0.73836

0.70784

Powiązania

W ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2021

W Andrzej

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

09.11.2021

W Andrzej

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Wątroba Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do APC SYSTEM GRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VISUS SP. Z O.O.	0000182847
2	HUBEI EYAN DIAMOND INDUSTRY PARK LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000533486
3	ZAKŁAD SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO	0000074794
4	ZAKŁAD OPTYCZNY "OCULUS" SP. Z O.O.	0000475098
5	ALUMED SP. Z O.O.	0000388736
6	OPTICAL ID SP. Z O.O.	0001009449
7	ADPOL SP. Z O.O.	0000992802
8	NOWAK TRADE SP. Z O.O.	0000831501
9	EL-BUT SP. Z O.O.	0001052002
10	OPTYK KRZYSZTOF JAN TOPOROWSKI SP. Z O.O.	0000512177
11	ESTETICA DENTAL SP. Z O.O.	0000550469
12	ANNA - OPTYK SP. Z O.O.	0000463514
13	FEHLING INSTRUMENTS POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000201106
14	CAD PROJEKT SP. Z O.O.	0000242750
15	HARWES SP. Z O.O.	0000656786
16	NEXON PHARMA SP. Z O.O. SP. K.	0000664526
17	INFORMATION MASTERY SP. Z O.O.	0000450409
18	ASCOR SERVICE SP. Z O.O.	0000498655
19	ELCARD SP. Z O.O.	0000365986
20	WK LAB SP. Z O.O.	0000653914
21	INNOVATION LAB SP. Z O.O.	0000951915
22	MED MILES SP. Z O.O.	0000821904
23	VISIO GRUPA MEDITEST SP. Z O.O. SP. K.	0000864906
24	CLEARDENT SP. Z O.O.	0000506841
25	SUMEDI SP. Z O.O.	0000857535
26	DENSUB SP. Z O.O.	0000982980
27	EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP. J.	0000091385
28	MUSTAF MEDICAL SP. Z O.O.	0000946156
29	ZAKŁAD SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO	0000103300
30	LEGA MEDICAL SP. Z O.O.	0000880065

APC SYSTEM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000931977 NIP 7343602601 REGON 520412912

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APC SYSTEM GRUPA

APC SYSTEM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000931977 NIP
7343602601 REGON
520412912