WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
Usługi z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i technicznego|Systemy antydronowe i usługi dronem|Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa|Szkolenia dla instytucji rządowych i komercyjnych|Projektowanie, instalacja i serwis systemów zabezpieczeń
Naftor Sp. z o.o. to dynamiczna spółka należąca do Grupy Kapitałowej PERN S.A., która skupia się na szerokim zakresie usług w obszarze bezpieczeństwa fizycznego oraz zabezpieczeń technicznych. Działa na rzecz instytucji kluczowych dla interesów ekonomicznych państwa, organizując również specjalistyczne szkolenia oraz realizując różnorodne projekty specjalne. Naftor kładzie szczególny nacisk na holistyczne podejście do bezpieczeństwa, co pozwala na kompleksowe zarządzanie tym obszarem. W swojej ofercie posiada m.in. systemy antydronowe, usługi dronem oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Główne atuty firmy to również doświadczenie w projektowaniu, instalowaniu oraz serwisowaniu systemów zabezpieczeń. Dodatkowo, Naftor zdobył liczne nagrody oraz wyróżnienia, potwierdzające jego silną pozycję na rynku i wysoką jakość świadczonych usług. Dzięki tak szerokiemu asortymentowi oraz zaawansowanej technologii, Naftor wyróżnia się w branży bezpieczeństwa, oferując rozwiązania dostosowane do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naftor osiągnęła 66 641 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 437 597 zł. Pozostałe przychody to 204 356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 583 084 zł.
Zysk netto wyniósł 1 854 513 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 074 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 66 641 953 zł w 2024 roku. • 88 016 329 zł w 2023 roku. • 85 526 960 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 854 513 zł w 2024 roku. • 1 707 155 zł w 2023 roku. • 1 609 333 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naftor wynosi 57 890 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 044 727 zł a 166 604 883 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 230 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 57 890 749 zł w 2024 roku. • 71 440 381 zł w 2023 roku. • 69 205 648 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naftor wynosi 2,24 mln zł.
EBITDA Naftor wynosi 3,13 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 244 129 zł w
2024 roku. • 2 496 498 zł w
2023 roku. • 2 302 514 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Naftor wynosi 396 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
48 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 396 os. w 2024 roku. • 443 os. w 2023 roku. • 465 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Naftor wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,47% w 2024 roku. • 2,40% w 2023 roku. • 2,40% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naftor wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Naftor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Naftor wynosi 1,4 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 337 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,66 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 337 tys. zł a 2,66 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,4 mln zł w 2024 roku. • 1,65 mln zł w 2023 roku. • 1,47 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 337 tys. zł w 2024 roku. • 341 tys. zł w 2023 roku. • 322 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,66 mln zł w 2024 roku. • 3,52 mln zł w 2023 roku. • 3,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Naftor wyniosły
64 193 468
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naftor wyniosła 21 708 322 zł.
a
ktywa trwałe to 3 997 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 710 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 708 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 059 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 648 686 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 577 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 21 708 322 zł w 2024 roku. • 21 488 820 zł w 2023 roku. • 26 520 029 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naftor wyniosły 13 648 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 708 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 648 686 zł w 2024 roku • 13 576 543 zł w 2023 roku • 18 852 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naftor wykazała przychody na poziomie 66 641 953 zł.
Organizacja zarobiła 2 356 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 502 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 854 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 502 484 zł w 2024 roku • 606 057 zł w 2023 roku • 634 688 zł w 2022 roku