NOVA-SD SP. Z O.O. | KRS: 0000658221

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

7,2 mln

zysk

550 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

IŁAWA

Adres

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 3

Kod pocztowy

14-200

Rejestracja

2017-01-11

Rozpoczęcie działalności

2017-01-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

nova-dudek@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z reprezentowaniem mediów Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nova-sd osiągnęła 7 188 341 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 188 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 638 838 zł.

Zysk netto wyniósł 549 504 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 810 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 188 341 zł w 2024 roku.
• 6 080 298 zł w 2023 roku.
• 5 852 004 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 549 504 zł w 2024 roku.
• 622 078 zł w 2023 roku.
• 389 439 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1512392.24

91123.84

2867181.56

64881.57

2867181.56

64881.57

3092750.95

351857.63

5763105.18

516745.92

5852003.88

389439.48

6080298.32

622078.09

7188341.26

549503.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nova-sd wynosi 735 tys. zł.

EBITDA Nova-sd wynosi 797 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 91 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 734 695 zł w 2024 roku.
• 795 690 zł w 2023 roku.
• 529 994 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 797 181 zł w 2024 roku.
• 808 381 zł w 2023 roku.
• 541 628 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nova-sd wynosi 9 311 370 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 321 128 zł a 17 970 853 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 123 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 311 370 zł w 2024 roku.
• 8 450 845 zł w 2023 roku.
• 6 901 536 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

72092.88

1444849.73

3780980.6

120754.06

2291734.71

7167953.9

120754.06

2291734.71

7167953.9

384647.28

3853911.77

7731877.38

1150362.2

7059416

14407762.95

1442441.81

6901535.64

14630009.7

1909000.37

8450844.95

15200745.8

2321128.15

9311370.45

17970853.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nova-sd wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nova-sd charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 516 385 zł.

Koszty operacyjne Nova-sd wyniosły 6 453 646 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 769 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 516 385 zł w 2024 roku
• 450 635 zł w 2023 roku
• 504 402 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nova-sd wyniosła 5 493 926 zł.

a

ktywa trwałe to 4 362 763 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 131 163 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 493 926 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 094 838 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 399 088 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 721 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 493 926 zł w 2024 roku.
• 4 844 307 zł w 2023 roku.
• 4 199 442 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

441970.85

600230.9

887774.37

3131545.24

4199441.53

4844307.42

5493925.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.06

0.11

0.03

0.02

0.11

0.03

0.02

0.4

0.69

0.12

0.11

0.17

0.34

0.07

0.09

0.2

0.09

0.07

0.13

0.24

0.13

0.1

0.18

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nova-sd wyniosły 2 399 088 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 493 926 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 399 088 zł w 2024 roku
• 2 298 974 zł w 2023 roku
• 2 276 186 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

441970.85

345847.01

0.78

600230.9

439225.49

0.73

600230.9

439225.49

0.73

887774.37

374911.33

0.42

3131545.24

1597728.98

0.51

4199441.53

2276185.79

0.54

4844307.42

2298973.59

0.47

5493925.89

2399088.36

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nova-sd wykazała przychody na poziomie 7 188 341 zł.

Organizacja zarobiła 603 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 347 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 549 504 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7764 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 347 zł w 2024 roku
• 61 524 zł w 2023 roku
• 38 503 zł w 2022 roku

Wartość

0

38503

61524

54347

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Nova-sd wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69474

0.34467

0.3522

0.51295

0.82704

0.82101

0.8458

0

0.61982

0.46032

0.41448

0.48539

0.54114

0.59039

0.67192

0

0.57628

0.43642

0.39302

0.50102

0.50927

0.56356

0.66092

0

0.75353

0.43485

0.45363

0.28192

0.90531

0.93148

0.91701

0.79917

0

0.7594

0.55614

0.72952

0.36518

0.84266

0.74384

0.6767

0.60879

0

0.71362

0.52693

0.76091

0.40032

0.76887

0.8462

0.51499

0.46935

0.75798

0.80394

0.50352

0.76558

0.32492

0.89352

0.95156

0.6725

0.52893

0.80896

0.75016

0.49715

0.76706

0.29243

0.85145

0.91325

0.57905

0.46227

0.76987

Powiązania

C DUDEK KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

D SEBASTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2017

23.05.2017

C Dudek Katarzyna

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

23.05.2017

C Dudek Katarzyna

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

23.05.2017

D Sebastian

Maj 1997

Osoba

reprezentacja

11.01.2017

C Dudek Katarzyna

Styczeń 1969

Osoba

Udziałowcy

Ciastoń Dudek Katarzyna posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Dudek Sebastian posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.05.2017 jest Ciastoń Dudek Katarzyna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2017 do 23.05.2017 była Ciastoń Dudek Katarzyna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do NOVA-SD

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDYK STAR SP. Z O.O.	0000537095
2	APOTEX SP. Z O.O.	0000072879
3	APTEKA MEDYK SP. Z O.O.	0000309906
4	APTEKI U DOMINIKA SP. Z O.O.	0000681988
5	ALMA FARM SP. Z O.O.	0000260459
6	CENTRUM CHOMA SP. J.	0000054668
7	"TWOJA APTEKA" EWA CZOPEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000313655
8	ZŁOTA SP. Z O.O.	0000216653
9	ART SILESIA SP. Z O.O.	0000438688
10	APTEKA SP. Z O.O.	0000443413
11	FREEFARM SP. Z O.O.	0000314220
12	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA J.H. PAPROCKA	0000321318
13	K.A.J. SP. Z O.O.	0000016164
14	APTEKA "TORMEDIA" SP. Z O.O.	0000490344
15	APTEKI "POD LIPĄ" SP. Z O.O.	0000166441
16	HRS INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000611945
17	APLEK SP. Z O.O.	0000682909
18	ESCUMED MAYAB SP. Z O.O. SP. K.	0000362680
19	APTEKA NA ZAWADZIE SP. Z O.O.	0000479216
20	KA SP. Z O.O.	0000160465
21	APTEKA ESKULAP D.NIEWIADOMSKA-ŚLIWIŃSKA I SPÓŁKA	0000163721
22	FARMAKON SP. Z O.O.	0000141705
23	APT - AGORA SP. Z O.O.	0000275443
24	APTEKA MILENIUM SP. Z O.O.	0000666190
25	APTEKA 21 SP. Z O.O.	0000047274
26	PANACEA SP. Z O.O.	0000068347
27	KJRB SP. Z O.O.	0000220667
28	APTEKA GALENIKA DANUTA WYSOCKA - GOLIŃSKA, PAULINA GOLIŃSKA	0000094165
29	FARMI SP. Z O.O.	0000395943
30	AB-MEDICA SP. Z O.O.	0000670299

NOVA-SD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000658221 NIP 7441814907 REGON 366316455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOVA-SD

NOVA-SD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000658221 NIP
7441814907 REGON
366316455