SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów
ZELKON Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z siedzibą w Rzeszowie, która rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku. Specjalizuje się w zaawansowanych rozwiązaniach w dziedzinie automatyki i robotyzacji, oferując kompleksowe usługi od projektowania po realizację oraz montaż stanowisk produkcyjnych. ZELKON wyróżnia się możliwością dostosowywania projektów do indywidualnych potrzeb swoich klientów, co jest możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z czołowymi producentami komponentów automatyki przemysłowej. W ofercie znajdują się również systemy sterowania zgodne z zasadami INDUSTRY 4.0, które integrują automatykę z wymaganiami użytkowników. Firma prowadzi także działalność w zakresie usług programistycznych oraz technicznego wsparcia, zapewniając klientom pomoc na każdym etapie realizacji projektów. Wśród zrealizowanych projektów znajduje się m.in. zrobotyzowane stanowisko do spawania, które zostało wykonane dla firmy Wiśniowski Sp. z o.o. ZELKON stawia na innowacje i jakość, dążąc do ciągłego podnoszenia standardów swoich usług oraz dostarczania spersonalizowanych rozwiązań dostosowanych do wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zelkon osiągnęła 6 110 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 110 485 zł. Pozostałe przychody to 367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 744 371 zł.
Zysk netto wyniósł 366 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 510 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 110 852 zł w 2024 roku.
• 4 347 339 zł w 2023 roku.
• 9 230 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 114 zł w 2024 roku.
• 145 129 zł w 2023 roku.
• 305 687 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zelkon wynosi 600 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 599 870 zł w
2024 roku.
• 209 459 zł w
2023 roku.
• 336 903 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelkon wynosi 5 586 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 233 zł a 15 277 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 586 591 zł w 2024 roku.
• 3 478 742 zł w 2023 roku.
• 7 376 663 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelkon wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zelkon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zelkon wyniosły 5 510 615
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelkon wyniosła 3 961 498 zł.
a
ktywa trwałe to 118 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 842 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 961 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 897 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 961 498 zł w 2024 roku.
• 4 102 275 zł w 2023 roku.
• 3 905 987 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 569%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelkon wyniosły 3 897 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 961 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 897 188 zł w 2024 roku
• 4 404 079 zł w 2023 roku
• 4 352 921 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelkon wykazała przychody na poziomie 6 110 852 zł.
Organizacja zarobiła 395 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 630 zł w 2024 roku
• 27 940 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku