Organizacja Zdrojewski osiągnęła 477 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 477 610 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 497 654 zł.
Strata netto wyniosła 20 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 477 613 zł w 2022 roku.
• 330 943 zł w 2021 roku.
• 361 610 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 044 zł w 2022 roku.
• -8332 zł w 2021 roku.
• 7368 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrojewski wynosi 388 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 194 033 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 388 798 zł w 2022 roku.
• 306 051 zł w 2021 roku.
• 362 217 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrojewski wyniosła 95 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2089 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 942 zł w 2022 roku.
• 142 428 zł w 2021 roku.
• 155 868 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrojewski wyniosły 2089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2089 zł w 2022 roku
• 28 531 zł w 2021 roku
• 33 639 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrojewski wykazała przychody na poziomie 477 613 zł.
Organizacja zarobiła -15 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4046 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 745 zł w 2020 roku