STEKOBUD Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce, które specjalizuje się w szeroko pojętych pracach budowlanych. Działa na rynku od 2004 roku, zdobywając doświadczenie zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym w Niemczech. Firma oferuje różnorodne usługi, obejmujące prace związane z elewacjami, dachami, a także prace ogólnobudowlane, które obejmują m.in. wykończenie wnętrz, docieplanie oraz stawianie ścianek działowych. Ważnym obszarem działalności STEKOBUD jest również konserwacja zabytków, w ramach której dokonuje się rekonstrukcji i renowacji historycznych elementów budowlanych, które wymagają specjalistycznych technik oraz materiałów. Firma stawia na jakość i terminowość swoich usług, co wspierane jest przez nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Dzięki takiej kombinacji doświadczenia i technologii, STEKOBUD jest w stanie dostarczać kompleksowe rozwiązania budowlane i zaspokajać potrzeby klientów na różnych etapach realizacji inwestycji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stekobud osiągnęła 3 749 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 749 095 zł. Pozostałe przychody to 588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 604 214 zł.
Zysk netto wyniósł 144 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 749 683 zł w 2024 roku.
• 4 333 623 zł w 2023 roku.
• 3 244 690 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 881 zł w 2024 roku.
• 561 046 zł w 2023 roku.
• 72 194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stekobud wynosi 202 tys. zł.
EBITDA Stekobud wynosi 254 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 201 639 zł w
2024 roku.
• 631 226 zł w
2023 roku.
• 101 629 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 253 740 zł w
2024 roku.
• 676 927 zł w
2023 roku.
• 149 356 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stekobud wynosi 4 265 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 186 110 zł a 9 374 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 265 424 zł w 2024 roku.
• 6 225 887 zł w 2023 roku.
• 3 179 587 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stekobud wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stekobud wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stekobud charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stekobud wynosi 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 491 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 491 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 491 tys. zł w 2024 roku.
• 484 tys. zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 572 176
zł.
Koszty operacyjne Stekobud wyniosły 3 547 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 572 176 zł w 2024 roku
• 2 698 135 zł w 2023 roku
• 2 158 256 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stekobud wyniosła 4 004 348 zł.
a
ktywa trwałe to 179 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 825 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 004 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 581 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 422 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 004 348 zł w 2024 roku.
• 5 120 298 zł w 2023 roku.
• 4 956 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stekobud wyniosły 2 422 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 004 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 422 868 zł w 2024 roku
• 3 663 471 zł w 2023 roku
• 3 985 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stekobud wykazała przychody na poziomie 3 749 683 zł.
Organizacja zarobiła 187 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 956 zł w 2024 roku
• 30 409 zł w 2023 roku
• 733 zł w 2022 roku
Organizacja Stekobud wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.