STEKOBUD Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce, które specjalizuje się w szeroko pojętych pracach budowlanych. Działa na rynku od 2004 roku, zdobywając doświadczenie zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym w Niemczech. Firma oferuje różnorodne usługi, obejmujące prace związane z elewacjami, dachami, a także prace ogólnobudowlane, które obejmują m.in. wykończenie wnętrz, docieplanie oraz stawianie ścianek działowych. Ważnym obszarem działalności STEKOBUD jest również konserwacja zabytków, w ramach której dokonuje się rekonstrukcji i renowacji historycznych elementów budowlanych, które wymagają specjalistycznych technik oraz materiałów. Firma stawia na jakość i terminowość swoich usług, co wspierane jest przez nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Dzięki takiej kombinacji doświadczenia i technologii, STEKOBUD jest w stanie dostarczać kompleksowe rozwiązania budowlane i zaspokajać potrzeby klientów na różnych etapach realizacji inwestycji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stekobud osiągnęła 4 333 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 333 129 zł. Pozostałe przychody to 494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 772 083 zł.
Zysk netto wyniósł 561 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 333 623 zł w 2023 roku.
• 3 244 690 zł w 2022 roku.
• 3 273 659 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 046 zł w 2023 roku.
• 72 194 zł w 2022 roku.
• -239 566 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stekobud wynosi 631 tys. zł.
EBITDA Stekobud wynosi 677 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
159 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 631 226 zł w
2023 roku.
• 101 629 zł w
2022 roku.
• -193 426 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
161 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 676 927 zł w
2023 roku.
• 149 356 zł w
2022 roku.
• -118 557 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stekobud wynosi 6 225 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 092 620 zł a 10 834 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 633 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 225 887 zł w 2023 roku.
• 3 179 587 zł w 2022 roku.
• 2 844 260 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stekobud wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stekobud wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,88% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Stekobud charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stekobud wynosi 214 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 484 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 484 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
• 98 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 484 tys. zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.
• 261 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 698 135
zł.
Koszty operacyjne Stekobud wyniosły 3 701 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 698 135 zł w 2023 roku
• 2 158 256 zł w 2022 roku
• 2 382 217 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stekobud wyniosła 5 120 298 zł.
a
ktywa trwałe to 72 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 047 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 120 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 456 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 663 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 120 298 zł w 2023 roku.
• 4 956 132 zł w 2022 roku.
• 7 674 451 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stekobud wyniosły 3 663 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 120 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 663 471 zł w 2023 roku
• 3 985 887 zł w 2022 roku
• 6 792 022 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stekobud wykazała przychody na poziomie 4 333 623 zł.
Organizacja zarobiła 591 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 409 zł w 2023 roku
• 733 zł w 2022 roku
• 6837 zł w 2021 roku
Organizacja Stekobud wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.