Organizacja "pronatur" osiągnęła 2 208 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 198 638 zł. Pozostałe przychody to 9515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 911 897 zł.
Zysk netto wyniósł 286 740 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -206 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 208 152 zł w 2022 roku.
• 2 541 615 zł w 2021 roku.
• 3 326 662 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 740 zł w 2022 roku.
• 81 766 zł w 2021 roku.
• 126 185 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pronatur" wynosi 4 836 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 217 252 zł a 11 825 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 836 315 zł w 2022 roku.
• 4 023 671 zł w 2021 roku.
• 4 663 387 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pronatur" wyniosła 3 683 658 zł.
a
ktywa trwałe to 32 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 651 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 683 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 956 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 727 321 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 683 658 zł w 2022 roku.
• 3 921 550 zł w 2021 roku.
• 3 948 870 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pronatur" wyniosły 727 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 683 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 727 321 zł w 2022 roku
• 1 251 953 zł w 2021 roku
• 1 361 039 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pronatur" wykazała przychody na poziomie 2 208 152 zł.
Organizacja zarobiła 314 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 059 zł w 2022 roku
• 8197 zł w 2021 roku
• 8237 zł w 2020 roku
Organizacja "pronatur" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.