SUNRISE SP. Z O.O. | KRS: 0000565571

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

6,5 mln

zysk

442 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. SMYCZKOWA, 4

Kod pocztowy

20-844

Rejestracja

2015-07-01

Rozpoczęcie działalności

2015-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW EDUKACJA GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sunrise osiągnęła 6 485 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 482 338 zł. Pozostałe przychody to 3064 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 040 665 zł.

Zysk netto wyniósł 441 674 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 905 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 485 402 zł w 2024 roku.
• 5 640 858 zł w 2023 roku.
• 5 073 310 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 441 674 zł w 2024 roku.
• 473 570 zł w 2023 roku.
• 215 864 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

149024.06

7994.88

183898.33

11512.43

449540.03

25333.93

183898.33

11512.43

4371255.36

1420276.56

5073310.06

215863.75

5640857.79

473569.61

6485402.45

441673.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sunrise wynosi 486 tys. zł.

EBITDA Sunrise wynosi 522 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 68 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 485 846 zł w 2024 roku.
• 530 212 zł w 2023 roku.
• 202 921 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 522 407 zł w 2024 roku.
• 532 234 zł w 2023 roku.
• 202 921 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sunrise wynosi 8 052 827 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 962 531 zł a 16 213 506 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 129 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 052 827 zł w 2024 roku.
• 7 278 438 zł w 2023 roku.
• 5 514 072 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13002.25

144331.14

372560.15

21634.46

190283.07

459745.82

40634.91

441663.98

1123850.08

21634.46

190283.07

459745.82

1106512.29

9701788.77

19883871.84

1268410.1

5514071.81

12683275.15

1623587.31

7278437.61

14102144.47

1962530.78

8052826.89

16213506.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunrise wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 559 536 zł.

Koszty operacyjne Sunrise wyniosły 5 996 492 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 559 536 zł w 2024 roku
• 603 741 zł w 2023 roku
• 532 943 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sunrise wyniosła 3 354 270 zł.

a

ktywa trwałe to 29 944 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 324 326 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 354 270 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 616 708 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 737 562 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 354 270 zł w 2024 roku.
• 2 973 442 zł w 2023 roku.
• 2 061 022 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27627.54

55789

86350.39

55789

2689270.29

2061022.27

2973441.84

3354269.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.46

0.06

0.05

0.21

0.4

0.07

0.06

0.29

0.47

0.07

0.06

0.21

0.4

0.07

0.06

0.53

0.96

0.36

0.32

0.1

0.13

0.04

0.16

0.22

0.09

0.08

0.13

0.17

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sunrise wyniosły 737 562 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 354 270 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 737 562 zł w 2024 roku
• 808 659 zł w 2023 roku
• 369 809 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27627.54

10291.21

0.37

55789

26943.05

0.48

86350.39

32170.51

0.37

55789

26943.05

0.48

2689270.29

1213920.57

0.45

2061022.27

369808.8

0.18

2973441.84

808658.76

0.27

3354269.62

737561.92

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sunrise wykazała przychody na poziomie 6 485 402 zł.

Organizacja zarobiła 487 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 298 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 441 674 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6412 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 298 zł w 2024 roku
• 49 573 zł w 2023 roku
• 31 955 zł w 2022 roku

Wartość

1411

2064

2506

2064

145859

31955

49573

46298

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Sunrise wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55257

0.396

0.24637

0.3729

0.66021

0.65907

0.91844

0.78894

0.61182

0.55816

0.40091

0.29976

0.44882

0.68231

0.67791

0.86037

0.75606

0.62683

0.58198

0.45613

0.32596

0.38399

0.65793

0.66712

0.89114

0.77702

0.6445

0.52095

0.39169

0.28102

0.47377

0.59487

0.60334

0.81102

0.71937

0.63317

0.87254

0.66698

0.68948

0.44946

0.92987

0.94631

0.95028

0.89521

0.86176

0.67639

0.6603

0.63385

0.25232

0.48191

0.42435

0.62248

0.45793

0.73095

0.74596

0.63893

0.65622

0.34106

0.66578

0.66058

0.72855

0.58323

0.75192

0.73398

0.66421

0.68973

0.35158

0.64345

0.60734

0.67766

0.55079

0.74777

Powiązania

R JOANNA - wspólnik

R MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2015

R Michał

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

01.07.2015

R Joanna

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

21.03.2019

R Elżbieta

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

21.03.2019

R Michał

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

21.03.2019

R Michał

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Rywacki Michał posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Rywacka Joanna posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do SUNRISE

	Organizacja	Numer KRS
1	CEZAS - GLOB SP. Z O.O.	0000188928
2	HAGEA SP. Z O.O.	0000638113
3	"BARTH" TADEUSZ BARTH,WACŁAW BARTH SP. J.	0000077637
4	TRAFISTEL SP. Z O.O.	0000118625
5	DIAM-POL SP. Z O.O.	0000224764
6	DAWIMAX SP. Z O.O.	0000521833
7	"MAPHOND" HONDRA MAREK I PAWEŁ SP. J.	0000008266
8	BOXMET - TRADE SP. Z O.O.	0000204445
9	STANDOM SP. Z O.O.	0000091506
10	ANDRA-PAK SP. Z O.O.	0000197367
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PALE" PAWEŁ	0000117008
12	TOP SALE SP. Z O.O.	0000564673
13	EWIMAR ANDRZEJ POSŁUSZNY SP. J.	0000303778
14	PROMAIL SP. Z O.O.	0000813259
15	PHU TED SP. Z O.O. SP. K.	0000784703
16	ARKOM SP. Z O.O.	0000154105
17	INTER-TECHNIK LUBRICATION SP. Z O.O.	0000928651
18	PREMA SP. Z O.O.	0000186348
19	GLIKOL.COM PYTKO SP. K.	0001009861
20	EMS-TRAINING SP. Z O.O.	0000412994
21	WETRADE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000855209
22	INTERIDE SP. Z O.O.	0000248276
23	"EUROPLASTIK" WŁADYSŁAW BORUTKO, ADRIAN BORUTKO, SYLWIA	0000233853
24	CURT-ARTYT SP. Z O.O.	0000110038
25	FIRMA HANDLOWA ELEKTRYK SP. Z O.O.	0000709321
26	AFF SP. Z O.O.	0000805346
27	FEST SP. Z O.O.	0000162373
28	ALLTECH POLAND SP. Z O.O.	0000068933
29	REF-GRAF SP. Z O.O.	0000113362
30	HYDROCHEM SP. Z O.O.	0000036014

SUNRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565571 NIP 7123297952 REGON 361956902

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUNRISE

SUNRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565571 NIP
7123297952 REGON
361956902