Oferta narzędzi pneumatycznych, elektrycznych i ręcznych
Autoryzowany dystrybutor znanych marek w branży
Firma STAWOSAN J. Szczepański to renomowany sprzedawca profesjonalnych narzędzi skrawających i innych narzędzi przemysłowych, z siedzibą w Stalowej Woli, województwo podkarpackie. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym narzędzia skrawające, narzędzia i artykuły ścierne, kleje i uszczelniacze marki Loctite, narzędzia pomiarowe, pneumatyczne, elektryczne i ręczne, a także różnorodne narzędzia specjalistyczne. STAWOSAN jest autoryzowanym dystrybutorem czołowych marek w branży, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów. STAWOSAN J. Szczepański zaopatruje zakłady przemysłowe w narzędzia takie jak gwintowniki, noże tokarskie, frezy, płytki wieloostrzowe, wiertła, tarcze do cięcia i szlifowania, kleje szybkiowiążące, suwmiarki, młotki igłowe, wkrętarki, klucze dynamometryczne i wiele innych. Firma zapewnia również kompleksowe rozwiązania w zakresie elementów mocujących oraz artykułów spawalniczych, odzieży ochronnej, a także specjalistyczne oprzyrządowanie oraz narzędzia warsztatowe.STAWOSAN kładzie duży nacisk na jakość obsługi klienta, oferując doradztwo techniczne i pomoc w doborze odpowiednich narzędzi. Firma jest również znana z konkurencyjnych cen oraz terminowych dostaw, co sprawia, że jest zaufanym partnerem w przemyśle produkcyjnym. Dzięki rozbudowanej ofercie i doświadczeniu w branży, STAWOSAN spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających klientów, przyczyniając się do zwiększenia efektywności i precyzji procesów produkcyjnych swoich odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stawosan Szczepański osiągnęła 6 006 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 003 338 zł. Pozostałe przychody to 3185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 363 940 zł.
Zysk netto wyniósł 639 398 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -232 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 006 524 zł w 2024 roku.
• 7 709 522 zł w 2023 roku.
• 7 086 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 639 398 zł w 2024 roku.
• 914 290 zł w 2023 roku.
• 812 865 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stawosan Szczepański wynosi 636 tys. zł.
EBITDA Stawosan Szczepański wynosi 636 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 636 212 zł w
2024 roku.
• 900 869 zł w
2023 roku.
• 809 763 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 636 212 zł w
2024 roku.
• 900 869 zł w
2023 roku.
• 828 353 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stawosan Szczepański wynosi 7 960 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 398 577 zł a 15 016 309 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 310 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 960 517 zł w 2024 roku.
• 10 626 586 zł w 2023 roku.
• 9 789 564 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stawosan Szczepański wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stawosan Szczepański wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stawosan Szczepański charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stawosan Szczepański wynosi 270 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 602 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 602 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 358 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 602 tys. zł w 2024 roku.
• 803 tys. zł w 2023 roku.
• 796 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 367 309
zł.
Koszty operacyjne Stawosan Szczepański wyniosły 5 367 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 367 309 zł w 2024 roku
• 390 158 zł w 2023 roku
• 355 189 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stawosan Szczepański wyniosła 2 516 819 zł.
a
ktywa trwałe to 144 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 372 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 516 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 864 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 049 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -127 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 516 819 zł w 2024 roku.
• 3 300 261 zł w 2023 roku.
• 3 161 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stawosan Szczepański wyniosły 652 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 516 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 049 zł w 2024 roku
• 860 599 zł w 2023 roku
• 743 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stawosan Szczepański wykazała przychody na poziomie 6 006 524 zł.
Organizacja zarobiła 639 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 639 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku