APROD SP. Z O.O. | KRS: 0000298235

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

5,6 mln

zysk

372 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. IGNACEGO KRASICKIEGO, 34

Kod pocztowy

05-075

Rejestracja

2008-02-01

Rozpoczęcie działalności

2008-02-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.aprod.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Opis

Dystrybucja słomek papierowych do napojów w różnych formatach.
Produkcja i dostarczanie ekologicznych sztućców i słomek z bioplastików.
Innowacyjne zakrętki do kartoników 'z daszkiem' z minimalnym wpływem na środowisko.
Automatyzacja aplikacji produktów za pomocą wysokowydajnych aplikatorów.
Certyfikowane produkty zgodne z normami HACCP, BRC i ISO.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aprod osiągnęła 5 615 577 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 613 947 zł. Pozostałe przychody to 1630 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 241 805 zł.

Zysk netto wyniósł 372 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 556 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 615 577 zł w 2024 roku.
• 6 707 912 zł w 2023 roku.
• 8 937 679 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 142 zł w 2024 roku.
• 214 040 zł w 2023 roku.
• 627 452 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1721367.18

115125.9

2568149.28

143748.91

3010449.5

80786.25

3247317.62

-25127.46

5888715.86

390378.13

8937679.2

627452.05

6707911.98

214040.26

5615576.55

372142.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aprod wynosi 425 tys. zł.

EBITDA Aprod wynosi 433 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aprod wynosi 6 387 314 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 155 028 zł a 14 038 941 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 387 314 zł w 2024 roku.
• 6 324 774 zł w 2023 roku.
• 9 476 902 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

313212.68

1921294.4

4303417.95

421024.37

2708119.52

6420373.2

481614.05

2811725.39

7526123.75

0

2597646.87

8118294.05

725552.05

6212875.15

14721789.65

1008641.09

9476902.09

22344198

996671.29

6324773.65

16769779.95

1155027.87

6387314.01

14038941.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aprod wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aprod charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 322 752 zł.

Koszty operacyjne Aprod wyniosły 5 189 105 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 662 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 322 752 zł w 2024 roku
• 348 273 zł w 2023 roku
• 434 004 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aprod wyniosła 2 193 683 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 193 683 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 193 683 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 540 037 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 646 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 193 683 zł w 2024 roku.
• 2 341 414 zł w 2023 roku.
• 2 462 802 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

577264.58

950457.42

1692615.47

867685.27

2016589.46

2462802.01

2341413.59

2193683.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.28

0.07

0.15

0.26

0.06

0.05

0.13

0.03

-0.03

-0.04

-0.02

-0.01

0.19

0.4

0.07

0.25

0.47

0.1

0.07

0.09

0.16

0.05

0.03

0.17

0.24

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aprod wyniosły 653 646 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 193 683 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 653 646 zł w 2024 roku
• 1 012 519 zł w 2023 roku
• 1 117 947 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

577264.58

159647.67

0.28

950457.42

389091.6

0.41

1692615.47

1050463.4

0.62

867685.27

290660.66

0.34

2016589.46

1049186.72

0.52

2462802.01

1117947.22

0.45

2341413.59

1012518.54

0.43

2193683.22

653646.06

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aprod wykazała przychody na poziomie 5 615 577 zł.

Organizacja zarobiła 411 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 127 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3734 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 127 zł w 2024 roku
• 52 903 zł w 2023 roku
• 152 953 zł w 2022 roku

Wartość

12990

17522

11777

0

32319

152953

52903

39127

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Aprod wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71778

0.58592

0.51042

0.31216

0.73747

0.70084

0.86191

0.69757

0.73038

0.7337

0.62955

0.58311

0.40606

0.68218

0.63407

0.79501

0.67188

0.75161

0.67026

0.64643

0.65311

0.55788

0.50546

0.45348

0.58495

0.53324

0.74406

0.12946

0.64707

0.55508

0.36263

0.24084

0.21502

0.20481

0.14935

0

0.74809

0.70477

0.6498

0.50365

0.60218

0.5653

0.77249

0.70388

0.75475

0.79123

0.7385

0.65996

0.45501

0.62658

0.68589

0.83179

0.7355

0.84923

0.66645

0.68577

0.63538

0.4733

0.4359

0.49362

0.60734

0.52306

0.77021

0.71648

0.61903

0.58049

0.38295

0.65555

0.64924

0.75453

0.6287

0.72063

Powiązania

Z MAGDALENA - wspólnik

W URSZULA - wspólnik

W MARCIN - reprezentacja

Z TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2008

13.06.2018

M Marek

Luty 1952

Osoba

wspólnik

17.07.2013

Z Tomasz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

01.02.2008

17.07.2013

Z Tomasz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

01.02.2008

17.07.2013

Z Agata

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

17.07.2013

W Urszula

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

13.06.2018

Z Magdalena

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

01.02.2008

24.05.2012

Z Tomasz

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

01.02.2008

28.07.2008

Z Agata

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

24.05.2012

13.06.2018

M Marek

Luty 1952

Osoba

reprezentacja

13.06.2018

W Marcin

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Zgódka Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Woźniak Urszula posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Zakrzewska Magdalena posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2018 jest Zgódka Tomasz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2013 do 13.06.2018 był Zgódka Tomasz kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 01.02.2008 do 17.07.2013 najwięcej udziałów posiadała Zgódka Agata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do APROD

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO W RZESZOWIE Z/S	0000169819
2	FIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWA "WRONA" BARBARA WRONA,JERZY	0000146556
3	IBEX-INTERNATIONAL EWA WOJDYŁO, WIESŁAW KAPITAN	0000062125
4	WYSOCKI SP. Z O.O. SP. K.	0000545023
5	GOMEX BHP SP. Z O.O. SP. K.	0000809720
6	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "ANEKS" SP. Z O.O.	0000179455
7	"FENIKS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000010204
8	ANDRA-PAK SP. Z O.O.	0000197367
9	INTERIDE SP. Z O.O.	0000248276
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTEX"JĘDROWIAK	0000372460
11	TRADEPRO SP. Z O.O.	0000553020
12	BASTER SP. Z O.O.	0000525855
13	TECHNIKI SYSTEMÓW APLIKACYJNYCH SP. Z O.O.	0000196405
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FRAPO SP. Z O.O.	0000047886
15	"MOST" SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000061996
16	ALFA SP. J. ARTUR KORCZYKOWSKI-JOLANTA KORCZYKOWSKA	0000075886
17	TMJ POLSKA SP. Z O.O.	0000314072
18	MARBET SP. J. IRENEUSZ TYL	0000067370
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ARMAKON SP. Z O.O.	0000091016
20	HELLA TECHNIKI OSŁONOWE SP. Z O.O.	0000166575
21	SIGMA POMPY PL SP. Z O.O.	0000425720
22	BLATPOL SP. Z O.O.	0000811529
23	ABC PAPIER SP. Z O.O.	0000153988
24	COMPARTA ZAJDEL SP. Z O.O.	0000878601
25	MK WENT MAREK KOBOSKO SP. K.	0000593258
26	WISEN POLSKA SP. Z O.O.	0001014834
27	REWELD SP. Z O.O.	0000746536
28	ALLTECH POLAND SP. Z O.O.	0000068933
29	PACK INNOVATIVE SP. Z O.O.	0000791894
30	PAPIRUS M.GÓRECKI, A.NOWICKI, J.KARYŚ SP. J.	0000024797

APROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000298235 NIP 5222872737 REGON 141259734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APROD

APROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000298235 NIP
5222872737 REGON
141259734