Automatyczne testy penetracyjne i ciągła walidacja bezpieczeństwa
Proaktywne zarządzanie kluczami i ochroną danych
Bezpieczeństwo w chmurze oraz lokalne
Usługi identyfikacyjne i przeciwdziałanie ransomware
SafeWave to rozwijająca się firma specjalizująca się w ochronie modeli i danych sztucznej inteligencji oraz zapewnieniu bezpieczeństwa aplikacji, systemów i użytkowników. Z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku, SafeWave sklada się na swoją misję skutecznego zabezpieczania danych oraz reagowania na złożone zagrożenia w cyfrowym świecie. Oferowane przez nią rozwiązania obejmują m.in. bezpieczeństwo modeli AI i ML, automatyczne testy penetracyjne oraz ciągłą walidację bezpieczeństwa, co sprawia, że ich usługi są wszechstronne i dostosowane do potrzeb współczesnych organizacji. SafeWave zapewnia również proaktywne zarządzanie kluczami oraz systemy zabezpieczeń, które odpowiadają za ochronę danych w chmurze i lokalnie. Ich usługi identyfikacyjne pomagają w przeciwdziałaniu ransomware, a działania operacyjne w centrum bezpieczeństwa (SOC) wspomagają zarządzaną detekcję i odpowiedź na zagrożenia. Dzięki współpracy z wiodącymi dostawcami technologii, SafeWave dostarcza rozwiązania, które są odpowiedzią na rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa w erze cyfrowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Safewave osiągnęła 3 533 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 473 056 zł. Pozostałe przychody to 60 647 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 222 523 zł.
Zysk netto wyniósł 250 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 441 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 533 702 zł w 2022 roku.
• 30 433 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 533 zł w 2022 roku.
• 13 592 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Safewave wynosi 3 593 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
235 593 zł a 8 834 256 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 445 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 593 526 zł w 2022 roku.
• 122 349 zł w 2021 roku.
• 37 500 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Safewave wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.
• 2,74% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Safewave wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Safewave charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Safewave wynosi 83 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 139 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
• 5 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 139 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.
• 18 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 661
zł.
Koszty operacyjne Safewave wyniosły 3 174 151
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 661 zł w 2022 roku
• 6685 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Safewave wyniosła 353 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 303 441 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 314 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 441 zł w 2022 roku.
• 108 107 zł w 2021 roku.
• 50 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 184 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Safewave wyniosły 39 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 317 zł w 2022 roku
• 44 516 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Safewave wykazała przychody na poziomie 3 533 702 zł.
Organizacja zarobiła 277 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 237 zł w 2022 roku
• 1344 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Safewave wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kluczwajd Piotr
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2022 jest
Kluczwajd Piotr
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2007 do 03.02.2022:
• Kluczwajd Piotr (50% udziałów)
• Ulczok Jarosław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2006 do 19.02.2007:
• Kluczwajd Piotr (50% udziałów)
• Ulczok Jarosław (50% udziałów)