SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Hurtowa sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Detaliszy zakup paliw na terenie bazy w Tyrowie
Oferta artykułów eksploatacyjnych do pojazdów
Status autoryzowanego dystrybutora PKN Orlen
Nowoczesny park transportowy z trzema autocysternami
Naftomax Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się hurtownia paliw płynnych, działająca na polskim rynku od 1997 roku. Jej historia zaczyna się jako spółka cywilna, założona przez grupę doświadczonych menedżerów, a w 2002 roku firma przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Naftomax wywodzi się z byłej Centrali Produktów Naftowych, co stanowi solidną podstawę do jej obecnej działalności. Po uzyskaniu koncesji na obrót paliwami, firma nawiązała współpracę z PKN Orlen, co pozwoliło jej na zdobycie statusu autoryzowanego dystrybutora oleju opałowego. Naftomax specjalizuje się w hurtowej sprzedaży różnych rodzajów paliw, w tym oleju napędowego pochodzącego z Rafinerii Gdańskiej oraz benzyny bezołowiowej z dostawą pod wskazany adres. Dodatkowo oferuje detaliczną sprzedaż paliw na terenie własnej bazy w Tyrowie. Poza sprzedażą paliwa, firma zapewnia także szereg produktów eksploatacyjnych związanych z motoryzacją, takich jak oleje, płyny samochodowe i akcesoria. Nowoczesny park transportowy, w skład którego wchodzą trzy autocysterny, pozwala Naftomax na szybkie i efektywne realizowanie zamówień, spełniając jednocześnie wszelkie normy bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naftomax osiągnęła 43 025 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 005 110 zł. Pozostałe przychody to 20 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 786 232 zł.
Strata netto wyniosła 781 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 626 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 025 969 zł w 2024 roku.
• 40 602 585 zł w 2023 roku.
• 69 610 103 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -781 122 zł w 2024 roku.
• -242 672 zł w 2023 roku.
• 617 467 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naftomax wynosi -743 tys. zł.
EBITDA Naftomax wynosi -680 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
114 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -743 362 zł w
2024 roku.
• -239 580 zł w
2023 roku.
• 740 669 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
110 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -679 793 zł w
2024 roku.
• -208 171 zł w
2023 roku.
• 772 078 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naftomax wynosi 30 079 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 107 564 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 401 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 079 137 zł w 2024 roku.
• 29 059 467 zł w 2023 roku.
• 51 049 686 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naftomax wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 013 273
zł.
Koszty operacyjne Naftomax wyniosły 43 748 472
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 005 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 013 273 zł w 2024 roku
• 738 256 zł w 2023 roku
• 666 637 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naftomax wyniosła 4 299 185 zł.
a
ktywa trwałe to 742 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 557 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 299 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 860 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 438 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 299 185 zł w 2024 roku.
• 3 487 726 zł w 2023 roku.
• 4 893 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naftomax wyniosły 2 438 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 299 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 438 975 zł w 2024 roku
• 832 956 zł w 2023 roku
• 1 996 153 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naftomax wykazała przychody na poziomie 43 025 969 zł.
Organizacja zarobiła -781 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -781 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 135 270 zł w 2022 roku