Projektowanie oraz realizacja inwestycji zabezpieczeń
Szkolenia i consulting dla instalatorów oraz integratorów
Szeroka gama produktów, w tym CCTV, alarmy i Smart Home
Platforma zakupowa online z różnorodnymi rozwiązaniami
ELTCRAC SYSTEM to firma zajmująca się dystrybucją oraz integracją systemów zabezpieczeń, która kieruje swoją ofertę zarówno do odbiorców prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Specjalizuje się w dostosowaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze technologii zabezpieczeń, automatyki domowej oraz rozwiązań mobilnych. Ich oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym systemy alarmowe, kamery CCTV, domofony, oraz systemy automatyki i Smart Home. Firma jest również aktywna w zakresie projektowania i realizacji inwestycji, co oznacza, że pomaga klientom w zaplanowaniu oraz wdrożeniu skutecznych systemów ochrony. Warto podkreślić, że ELTCRAC SYSTEM angażuje się w edukację oraz organizację szkoleń, co czyni ich wartościowym partnerem dla firm zajmujących się instalacją i integracją systemów zabezpieczeń. Dodatkowo, firma prowadzi również platformę sprzedażową online, co ułatwia dostęp do ich szerokiej oferty. Zrealizowane przez nich projekty, w tym m.in. aplikacje mobilne oraz współpraca przy projektach publicznych, potwierdzają ich doświadczenie i zaangażowanie w rozwój branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltcrac System osiągnęła 68 189 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 992 212 zł. Pozostałe przychody to 197 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 398 824 zł.
Zysk netto wyniósł 1 593 388 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 741 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 189 781 zł w 2024 roku.
• 63 564 796 zł w 2023 roku.
• 47 046 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 227 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 593 388 zł w 2024 roku.
• 2 207 422 zł w 2023 roku.
• 765 607 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltcrac System wynosi 1,91 mln zł.
EBITDA Eltcrac System wynosi 2,05 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltcrac System wynosi 59 027 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 193 959 zł a 170 474 453 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 432 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 027 364 zł w 2024 roku.
• 57 205 135 zł w 2023 roku.
• 38 769 837 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltcrac System wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,42% w 2024 roku.
• 2,44% w 2023 roku.
• 2,50% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltcrac System wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltcrac System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eltcrac System wynosi 1,73 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 287 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 287 tys. zł a 3,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
247 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,73 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 347 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,08 mln zł w 2024 roku.
• 2,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,93 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 866 660
zł.
Koszty operacyjne Eltcrac System wyniosły 66 078 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
552 380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 866 660 zł w 2024 roku
• 2 963 922 zł w 2023 roku
• 2 350 678 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltcrac System wyniosła 20 168 118 zł.
a
ktywa trwałe to 788 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 379 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 168 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 591 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 576 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 881 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 168 118 zł w 2024 roku.
• 18 198 712 zł w 2023 roku.
• 14 317 878 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltcrac System wyniosły 10 576 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 168 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 510 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 576 172 zł w 2024 roku
• 10 200 154 zł w 2023 roku
• 8 526 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltcrac System wykazała przychody na poziomie 68 189 781 zł.
Organizacja zarobiła 2 103 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 509 854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 593 388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 509 854 zł w 2024 roku
• 589 991 zł w 2023 roku
• 282 063 zł w 2022 roku