SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Producent i dystrybutor kopert oraz materiałów opakowaniowych
Ponad 1000 rodzajów kopert i papierów ozdobnych
Szeroki asortyment, w tym koperty metalizowane, ekologiczne i bąbelkowe
Sprzedaż papieru do druku oraz artykułów biurowych
Proekologiczne podejście w ofercie materiałów ekologicznych
Netuno to wiodący producent i dystrybutor kopert oraz materiałów opakowaniowych w Polsce, oferujący szeroki asortyment, który obejmuje ponad 1000 rodzajów kopert, papierów ozdobnych oraz różnorodnych artykułów biurowych. Firma specjalizuje się w dostarczaniu produktów o wysokiej jakości, które mają zastosowanie w różnych branżach, w tym w poligrafii oraz w codziennym biurowym użyciu. Asortyment Netuno obejmuje koperty metalizowane, ekologiczne, gładkie, a także koperty wysyłkowe, rozszerzane oraz bąbelkowe. Oprócz kopert, firma sprzedaje papier do druku oraz inne artykuły biurowe, takie jak dziurkacze, zszywacze, czy teczki. Netuno wyróżnia się szeroką gamą produktów i ich dostępnością, co umożliwia klientom szybkie zaspokojenie potrzeb w zakresie materiałów biurowych oraz opakowaniowych. Ważnym aspektem działalności firmy jest także podejście proekologiczne, widoczne w ofercie ekologicznych materiałów. Historia Netuno sięga wielu lat, kiedy to firma zaczęła stawiać na jakość i różnorodność, stając się w ten sposób jednym z kluczowych graczy na rynku. Celem Netuno jest nie tylko dostarczanie produktów najwyższej jakości, ale także przyczynianie się do bardziej efektywnego i estetycznego pakowania przesyłek oraz organizacji dokumentów w biurach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netuno osiągnęła 53 133 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 970 953 zł. Pozostałe przychody to 162 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 832 781 zł.
Zysk netto wyniósł 3 138 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 293 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 133 154 zł w 2024 roku.
• 47 495 747 zł w 2023 roku.
• 39 392 929 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 360 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 138 173 zł w 2024 roku.
• 3 637 272 zł w 2023 roku.
• 4 666 625 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netuno wynosi 3,92 mln zł.
EBITDA Netuno wynosi 4,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
438 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 918 053 zł w
2024 roku.
• 4 404 743 zł w
2023 roku.
• 5 727 609 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
477 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 308 388 zł w
2024 roku.
• 4 818 992 zł w
2023 roku.
• 6 121 192 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netuno wynosi 59 513 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 538 334 zł a 132 832 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 085 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 513 127 zł w 2024 roku.
• 56 072 626 zł w 2023 roku.
• 53 171 828 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netuno wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Netuno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 841 980
zł.
Koszty operacyjne Netuno wyniosły 49 052 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
556 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 841 980 zł w 2024 roku
• 3 826 171 zł w 2023 roku
• 3 080 707 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netuno wyniosła 19 781 287 zł.
a
ktywa trwałe to 5 957 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 823 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 781 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 384 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 396 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 192 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 781 287 zł w 2024 roku.
• 18 707 415 zł w 2023 roku.
• 16 591 278 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netuno wyniosły 4 396 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 781 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 396 842 zł w 2024 roku
• 5 561 143 zł w 2023 roku
• 5 600 112 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netuno wykazała przychody na poziomie 53 133 154 zł.
Organizacja zarobiła 3 861 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 723 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 138 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 723 755 zł w 2024 roku
• 761 629 zł w 2023 roku
• 1 089 139 zł w 2022 roku