Produkcja i przetwórstwo zbrojeń budowlanych|Pręty żebrowane, walcówka w kręgach, siatki stalowe|Przestrzenne prefabrykaty zbrojarskie|Certyfikaty jakości ISO i międzynarodowe świadectwa NORDCERT
Stal-Service Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji i przetwórstwie zbrojeń budowlanych, działająca na polskim rynku od 1998 roku. Był to wtedy pierwszy taki specjalistyczny zakład w Polsce, który rozpoczął działalność operacyjną w zakresie produkcji zbrojeń i stali zbrojeniowej. Oferta Stal-Service obejmuje szeroki asortyment wyrobów stalowych, w tym pręty żebrowane, walcówkę w kręgach, siatki stalowe oraz przestrzenne prefabrykaty zbrojarskie. Firma jest znana z wysokiej jakości swoich produktów oraz terminowości i rzetelności dostaw. W portfolio certyfikatów, które uzyskała, znajdują się m.in.: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018, które potwierdzają jej zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Stal-Service zdobył również międzynarodowe świadectwa od NORDCERT, umożliwiające cięcie i gięcie stali zbrojeniowej oraz de-kolowanie prętów w Norwegii i Szwecji. Warto uwzględnić, że Stal-Service nie tylko dostarcza materiały budowlane, ale także gwarantuje wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie zastosowania swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stal-Service osiągnęła 251 750 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 115 000 zł. Pozostałe przychody to 635 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 254 355 000 zł.
Strata netto wyniosła 3 240 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 454 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 251 750 000 zł w 2024 roku. • 244 851 000 zł w 2023 roku. • 420 929 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -900 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 240 000 zł w 2024 roku. • 2 814 000 zł w 2023 roku. • 12 186 000 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal-Service wynosi 195 163 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 629 375 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 444 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 195 163 333 zł w 2024 roku. • 204 250 000 zł w 2023 roku. • 357 012 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stal-Service wynosi -4,31 mln zł.
EBITDA Stal-Service wynosi -3,12 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 105 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4 310 000 zł w
2024 roku. • 3 405 000 zł w
2023 roku. • 14 356 000 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 087 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3 120 000 zł w
2024 roku. • 4 542 000 zł w
2023 roku. • 15 576 000 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stal-Service wynosi 52 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 52 os. w 2024 roku. • 44 os. w 2023 roku. • 38 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stal-Service wynosi 2,17%. To oznacza, że firma ma szansę 2,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,17% w 2024 roku. • 2,19% w 2023 roku. • 2,03% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-Service wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stal-Service charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stal-Service wynosi 5,64 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
244 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,64 mln zł w 2024 roku. • 6,22 mln zł w 2023 roku. • 8,49 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 511 tys. zł w 2023 roku. • 2,15 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10,24 mln zł w 2024 roku. • 11,19 mln zł w 2023 roku. • 16,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 754 000
zł.
Koszty operacyjne Stal-Service wyniosły
255 425 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
889 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 754 000 zł w 2024 roku • 6 226 000 zł w 2023 roku • 7 512 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal-Service wyniosła 104 082 000 zł.
a
ktywa trwałe to 7 184 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 898 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 082 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 440 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 642 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 817 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 104 082 000 zł w 2024 roku. • 88 466 000 zł w 2023 roku. • 102 877 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal-Service wyniosły 67 642 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 082 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 851 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 67 642 000 zł w 2024 roku • 48 786 000 zł w 2023 roku • 66 011 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal-Service wykazała przychody na poziomie 251 750 000 zł.
Organizacja zarobiła -2 650 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 590 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 240 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -35 816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 590 000 zł w 2024 roku • 786 000 zł w 2023 roku • 2 969 000 zł w 2022 roku