WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, A W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 200.000ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA PREZESA ZARZĄDU.
Stalkon Sp. z o.o. to renomowana firma specjalizująca się w projektowaniu oraz realizacji konstrukcji stalowych, obejmujących zarówno lekkie, jak i ciężkie oraz wielkogabarytowe konstrukcje. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na realizację indywidualnych projektów, dostosowanych do specyficznych wymagań klientów, co stanowi kluczowy element ich oferty. Stalkon dysponuje szerokim zakresem usług, w tym konstrukcjach dźwigowych, offshore, instalacjach technologicznych, budowlach okrętowych oraz mostowych. Dzięki zaawansowanej technologii i doświadczeniu w branży, firma zdobyła uznanie na rynku, oferując kompleksowe rozwiązania inżynieryjne, które są wysoko oceniane przez partnerów oraz klientów. Jej misją jest dostarczanie produktów najwyższej jakości, które są jednocześnie funkcjonalne i zgodne z obowiązującymi normami. Stalkon stawia na ciągły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników, co przyczynia się do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalkon osiągnęła 71 501 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 934 102 zł. Pozostałe przychody to 567 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 640 985 zł.
Zysk netto wyniósł 3 293 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 730 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 501 561 zł w 2024 roku.
• 83 089 100 zł w 2023 roku.
• 48 266 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 445 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 293 117 zł w 2024 roku.
• 5 787 116 zł w 2023 roku.
• -1 441 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalkon wynosi 4,75 mln zł.
EBITDA Stalkon wynosi 6,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
695 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 747 598 zł w
2024 roku.
• 7 551 180 zł w
2023 roku.
• -516 573 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
791 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 499 819 zł w
2024 roku.
• 9 236 428 zł w
2023 roku.
• 695 315 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalkon wynosi 75 595 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 755 290 zł a 178 753 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 930 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 595 465 zł w 2024 roku.
• 93 510 449 zł w 2023 roku.
• 43 556 746 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalkon wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalkon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 870 780
zł.
Koszty operacyjne Stalkon wyniosły 66 186 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
905 819 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 870 780 zł w 2024 roku
• 18 437 534 zł w 2023 roku
• 14 555 553 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalkon wyniosła 114 254 645 zł.
a
ktywa trwałe to 12 151 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 103 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 254 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 673 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 580 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 990 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 254 645 zł w 2024 roku.
• 61 180 396 zł w 2023 roku.
• 27 422 856 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalkon wyniosły 94 580 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 254 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 662 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 580 926 zł w 2024 roku
• 41 221 394 zł w 2023 roku
• 12 250 937 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalkon wykazała przychody na poziomie 71 501 561 zł.
Organizacja zarobiła 4 767 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 474 071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 293 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 205 483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 474 071 zł w 2024 roku
• 1 433 299 zł w 2023 roku
• 273 554 zł w 2022 roku