TFCI SP. Z O.O. | KRS: 0000360943

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,4 mln

zysk

100 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KOŃSKIE

Adres

UL. KRAKOWSKA, 45A

Kod pocztowy

26-200

Rejestracja

2010-07-16

Rozpoczęcie działalności

2010-07-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tfci osiągnęła 1 346 216 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 346 216 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 245 971 zł.

Zysk netto wyniósł 100 245 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 346 216 zł w 2024 roku.
• 1 647 184 zł w 2023 roku.
• 2 656 503 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 245 zł w 2024 roku.
• 244 639 zł w 2023 roku.
• 158 985 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

678927.32

69303.55

949240.6

141032.84

629740.07

28168.56

974406.61

54767.14

3391295.71

120556.57

2656502.57

158985.29

1647183.81

244639.48

1346216.17

100244.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tfci wynosi 115 tys. zł.

EBITDA Tfci wynosi 118 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 624 zł w 2024 roku.
• 279 413 zł w 2023 roku.
• 179 001 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 106 zł w 2024 roku.
• 284 500 zł w 2023 roku.
• 182 483 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tfci wynosi 2 066 079 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 767 624 zł a 4 093 992 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 066 079 zł w 2024 roku.
• 2 769 121 zł w 2023 roku.
• 3 005 903 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

273305.38

1003137.79

1697318.3

327102.35

1524060.77

2373101.5

281685.6

880729.72

1857220.08

389304.12

1257977.09

2436016.52

479721.55

3222811.63

8478239.28

598960.51

3005903.39

6641256.42

692440.13

2769120.58

4117959.53

767623.52

2066079.04

4093992.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tfci wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tfci wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tfci charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tfci wynosi 96 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 241 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 630 zł.

Koszty operacyjne Tfci wyniosły 1 231 592 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 640 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 630 zł w 2024 roku
• 8079 zł w 2023 roku
• 4633 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tfci wyniosła 1 163 969 zł.

a

ktywa trwałe to 335 464 zł.

a

ktywa obrotowe to 828 505 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 163 969 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 023 498 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 471 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 163 969 zł w 2024 roku.
• 1 008 944 zł w 2023 roku.
• 1 167 869 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

488752.13

519074.5

663087.58

707296.6

1910185.31

1167868.9

1008943.64

1163969.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.19

0.15

0.1

0.27

0.32

0.16

0.15

0.04

0.06

0.05

0.04

0.08

0.11

0.05

0.06

0.19

0.06

0.04

0.14

0.2

0.07

0.06

0.24

0.27

0.17

0.15

0.09

0.1

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tfci wyniosły 140 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 163 969 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 471 zł w 2024 roku
• 85 690 zł w 2023 roku
• 369 255 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

488752.13

124344.96

0.25

519074.5

82938.04

0.16

663087.58

198782.56

0.3

707296.6

188224.44

0.27

1910185.31

1270556.58

0.67

1167868.9

369254.88

0.32

1008943.64

85690.14

0.08

1163969.35

140471.33

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tfci wykazała przychody na poziomie 1 346 216 zł.

Organizacja zarobiła 111 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 886 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 245 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -462 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 886 zł w 2024 roku
• 23 497 zł w 2023 roku
• 11 025 zł w 2022 roku

Wartość

14123

16062

4826

5553

23675

11025

23497

10886

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Tfci wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82227

0.70071

0.72328

0.31843

0.75436

0.81835

0.76471

0.56873

0.85038

0.8597

0.71813

0.72316

0.27858

0.82885

0.82853

0.86433

0.64309

0.84894

0.73816

0.67455

0.73995

0.33751

0.57032

0.5765

0.59546

0.45729

0.79701

0.76904

0.71639

0.73792

0.32881

0.56335

0.5284

0.64095

0.48555

0.8078

0.82515

0.82358

0.84816

0.55699

0.50407

0.56335

0.5991

0.52839

0.87405

0.82297

0.7818

0.78713

0.36092

0.5873

0.5872

0.69674

0.52891

0.78635

0.83822

0.7135

0.74492

0.17933

0.76923

0.76757

0.76614

0.55404

0.82527

0.73576

0.63992

0.71022

0.21436

0.60169

0.61683

0.60302

0.43165

0.72825

Powiązania

H JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

T PIOTR - wspólnik

MINELLI MORENO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2010

Minelli Moreno

Osoba

wspólnik

16.07.2010

H Janusz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

16.07.2010

T Piotr

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

16.07.2010

H Janusz

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Minelli Moreno posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Turski Piotr posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Hurec Janusz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do TFCI

	Organizacja	Numer KRS
1	ARDETEM & ZPAS SP. Z O.O.	0000189112
2	JAKOB GERHARDT SP. Z O.O.	0000423445
3	CONNECT SERWIS SP. Z O.O.	0000594960
4	NLAB SP. Z O.O.	0000226542
5	ACS Q-SYSTEM SP. Z O.O.	0000306969
6	FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO VIRIBUS UNITIS	0000360997
7	FHU ZIELONKA S.K.A.	0000961065
8	DISTILIA SP. Z O.O.	0000867527
9	CERANOVA SP. Z O.O.	0000651282
10	REO CROMA SP. Z O.O.	0000006997
11	TM UNITED SP. Z O.O.	0000700987
12	KOMPANIA BIUROWA SP. Z O.O.	0000440040
13	SANDRA SP. Z O.O.	0000773791
14	DOSTER PUŁAWY M.PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000317193
15	GEOMOR SP. Z O.O.	0000204394
16	MMC SP. Z O.O.	0000419569
17	GOODO SP. Z O.O.	0000750560
18	CENTRUM KAMIENIA SP. Z O.O.	0000515619
19	GOODWE POLAND SP. Z O.O.	0001000687
20	BETTER LIFE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000981139
21	AS VENDING SP. Z O.O.	0000341208
22	MIX TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000493350
23	ZAKŁAD TECHNICZNY PROPAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000974418
24	ECO HOLDING SYSTEM SP. Z O.O.	0000540135
25	MAMMUT POLSKA ŻUKOWSKI SP. K.	0000779645
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "KWAT-POL"	0000153323
27	FABRYKA GARANT SP. Z O.O.	0000920506
28	LEORAMUS SP. Z O.O.	0000695824
29	MOSTY KOMPOZYTOWE SP. Z O.O.	0000854726
30	SASTO SP. Z O.O.	0000513642

TFCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000360943 NIP 6581965296 REGON 260401571

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TFCI

TFCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000360943 NIP
6581965296 REGON
260401571