SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż agregatów prądotwórczych i ciągników jednoosiowych
Oferowanie akcesoriów do glebogryzarek i silników spalinowych
Dostępność narzędzi motoryzacyjnych, rozdrabniaczy i odśnieżarek
Sprzedaż motocykli oraz części zamiennych
AGRORAY to firma specjalizująca się w dystrybucji sprzętu ogrodniczego oraz rolniczego, oferująca asortyment, który ma na celu ułatwienie pracy rolnikom oraz zwiększenie wydajności upraw. W ofercie znajdują się różnorodne maszyny i narzędzia, które wspierają zarówno intensywne prace polowe, jak i gardeningu. Firma wyróżnia się na rynku dzięki ciągłemu dostosowywaniu swojego asortymentu do najnowszych trendów i technologii, co zapewnia klientom dostęp do nowoczesnych rozwiązań. AGRORAY oferuje między innymi agregaty prądotwórcze, ciągniki jednoosiowe, akcesoria do glebogryzarek, silniki spalinowe oraz narzędzia motoryzacyjne. Dodatkowo, w ofercie znajdują się rozdrabniacze, odśnieżarki i łuparki, a także szeroki wybór motocykli i części zamiennych. Zespół firmy stawia na wysoką jakość obsługi oraz dostępność produktów, co jest kluczowe szczególnie w sezonie wiosennym i jesiennym, kiedy rolnicy intensyfikują prace w swoich gospodarstwach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroray osiągnęła 3 095 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 089 953 zł. Pozostałe przychody to 5096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 729 102 zł.
Zysk netto wyniósł 360 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 515 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 095 049 zł w 2024 roku.
• 3 027 467 zł w 2023 roku.
• 2 941 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 851 zł w 2024 roku.
• 425 913 zł w 2023 roku.
• 52 455 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroray wynosi 419 tys. zł.
EBITDA Agroray wynosi 449 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroray wynosi 4 334 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
827 279 zł a 7 737 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 334 049 zł w 2024 roku.
• 4 248 687 zł w 2023 roku.
• 2 400 528 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroray wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agroray charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 284
zł.
Koszty operacyjne Agroray wyniosły 2 671 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 284 zł w 2024 roku
• 134 225 zł w 2023 roku
• 210 461 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroray wyniosła 1 447 785 zł.
a
ktywa trwałe to 117 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 330 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 447 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 103 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 344 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 447 785 zł w 2024 roku.
• 1 375 495 zł w 2023 roku.
• 1 196 227 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroray wyniosły 344 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 447 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 344 746 zł w 2024 roku
• 673 195 zł w 2023 roku
• 889 852 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroray wykazała przychody na poziomie 3 095 049 zł.
Organizacja zarobiła 406 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 244 zł w 2024 roku
• 41 524 zł w 2023 roku
• 8757 zł w 2022 roku
Organizacja Agroray wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Halysh Dmytro
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Miahkyi Pavlo
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2023 jest
Halysh Dmytro
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2019 do 31.08.2023
był Halysh Dmytro
kontrolując 100% udziałów.