SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż agregatów prądotwórczych i ciągników jednoosiowych
Oferowanie akcesoriów do glebogryzarek i silników spalinowych
Dostępność narzędzi motoryzacyjnych, rozdrabniaczy i odśnieżarek
Sprzedaż motocykli oraz części zamiennych
AGRORAY to firma specjalizująca się w dystrybucji sprzętu ogrodniczego oraz rolniczego, oferująca asortyment, który ma na celu ułatwienie pracy rolnikom oraz zwiększenie wydajności upraw. W ofercie znajdują się różnorodne maszyny i narzędzia, które wspierają zarówno intensywne prace polowe, jak i gardeningu. Firma wyróżnia się na rynku dzięki ciągłemu dostosowywaniu swojego asortymentu do najnowszych trendów i technologii, co zapewnia klientom dostęp do nowoczesnych rozwiązań. AGRORAY oferuje między innymi agregaty prądotwórcze, ciągniki jednoosiowe, akcesoria do glebogryzarek, silniki spalinowe oraz narzędzia motoryzacyjne. Dodatkowo, w ofercie znajdują się rozdrabniacze, odśnieżarki i łuparki, a także szeroki wybór motocykli i części zamiennych. Zespół firmy stawia na wysoką jakość obsługi oraz dostępność produktów, co jest kluczowe szczególnie w sezonie wiosennym i jesiennym, kiedy rolnicy intensyfikują prace w swoich gospodarstwach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroray osiągnęła 3 095 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 089 953 zł. Pozostałe przychody to 5096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 729 102 zł.
Zysk netto wyniósł 360 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 515 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 095 049 zł w 2024 roku.
• 3 027 467 zł w 2023 roku.
• 2 941 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 851 zł w 2024 roku.
• 425 913 zł w 2023 roku.
• 52 455 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroray wynosi 419 tys. zł.
EBITDA Agroray wynosi 449 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroray wynosi 4 334 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
827 279 zł a 7 737 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 334 049 zł w 2024 roku.
• 4 248 687 zł w 2023 roku.
• 2 400 528 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroray wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroray wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agroray charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agroray wynosi 153 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 345 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 345 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 345 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 284
zł.
Koszty operacyjne Agroray wyniosły 2 671 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 284 zł w 2024 roku
• 134 225 zł w 2023 roku
• 210 461 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroray wyniosła 1 447 785 zł.
a
ktywa trwałe to 117 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 330 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 447 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 103 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 344 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 447 785 zł w 2024 roku.
• 1 375 495 zł w 2023 roku.
• 1 196 227 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroray wyniosły 344 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 447 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 344 746 zł w 2024 roku
• 673 195 zł w 2023 roku
• 889 852 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroray wykazała przychody na poziomie 3 095 049 zł.
Organizacja zarobiła 406 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 244 zł w 2024 roku
• 41 524 zł w 2023 roku
• 8757 zł w 2022 roku
Organizacja Agroray wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Halysh Dmytro
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Miahkyi Pavlo
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2023 jest
Halysh Dmytro
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2019 do 31.08.2023
był Halysh Dmytro
kontrolując 100% udziałów.