POLBRASS SP. Z O.O. | KRS: 0000176500

Podsumowanie

aktywa

23 mln

przychód

55,3 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

56 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. SZKLANA, 164

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2003-10-21

Rozpoczęcie działalności

2003-09-09

Kapitał zakładowy

1550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.polbrass.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja miedzi Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Opis

Specjalizacja w metalach kolorowych: miedź i mosiądz
Oferowanie taśm, drutów, blaszek, prętów, rur
Doradztwo techniczne dla projektów
Brak minimalnych limitów produkcyjnych
Dostawa zamówień do klienta i odbiór złomów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polbrass osiągnęła 55 259 725 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 55 169 700 zł. Pozostałe przychody to 90 026 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 981 790 zł.

Zysk netto wyniósł 2 187 910 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 175 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 259 725 zł w 2024 roku.
• 63 643 560 zł w 2023 roku.
• 67 818 147 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 233 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 187 910 zł w 2024 roku.
• 4 025 735 zł w 2023 roku.
• 5 285 336 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

33030690.47

550417.59

36360648.68

615031.41

31250061.42

514240.77

32916265.98

776514.11

55719722.98

2611561.91

67818146.98

5285335.93

63643560.23

4025734.56

55259725.48

2187909.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polbrass wynosi 2,91 mln zł.

EBITDA Polbrass wynosi 3,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 221 550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 912 124 zł w 2024 roku.
• 5 223 084 zł w 2023 roku.
• 7 120 717 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 253 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 399 705 zł w 2024 roku.
• 5 643 760 zł w 2023 roku.
• 7 492 406 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polbrass wynosi 55 995 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 403 860 zł a 138 149 314 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 278 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 995 315 zł w 2024 roku.
• 68 780 206 zł w 2023 roku.
• 74 698 368 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1824333.61

26046464.28

82576726.17

2173309.67

28873867.76

90901621.7

2558990.24

25449327.6

78125153.55

3141375.82

28191609.58

82290664.95

4950084.76

52542814.38

139299307.45

8344926.71

74698368.41

169545367.45

10248227.63

68780206.02

159108900.57

10403859.82

55995315.16

138149313.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polbrass wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polbrass charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 978 895 zł.

Koszty operacyjne Polbrass wyniosły 52 257 576 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 426 925 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 978 895 zł w 2024 roku
• 4 822 356 zł w 2023 roku
• 4 027 042 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polbrass wyniosła 22 967 907 zł.

a

ktywa trwałe to 2 089 929 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 877 978 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 967 907 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 871 813 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 096 094 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 914 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 967 907 zł w 2024 roku.
• 21 820 968 zł w 2023 roku.
• 22 802 178 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9567534.72

8820502.15

8782133.11

9293605.27

16098115.29

22802177.93

21820967.81

22967907.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.23

0.04

0.02

0.07

0.21

0.05

0.02

0.06

0.15

0.03

0.02

0.08

0.19

0.04

0.02

0.16

0.4

0.07

0.05

0.23

0.47

0.1

0.08

0.18

0.29

0.08

0.06

0.1

0.16

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polbrass wyniosły 9 096 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 967 907 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 096 094 zł w 2024 roku
• 8 156 664 zł w 2023 roku
• 11 675 609 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9567534.72

7135089.91

0.75

8820502.15

5922755.93

0.67

8782133.11

5370146.12

0.61

9293605.27

5105104.17

0.55

16098115.29

9498002.28

0.59

22802177.93

11675608.99

0.51

21820967.81

8156664.31

0.37

22967907.33

9096094.24

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polbrass wykazała przychody na poziomie 55 259 725 zł.

Organizacja zarobiła 2 743 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 555 286 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 187 910 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 847 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 555 286 zł w 2024 roku
• 954 739 zł w 2023 roku
• 1 320 865 zł w 2022 roku

Wartość

199356

595321.22

167185

229410

719429

1320865

954739

555286

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Polbrass wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84146

0.94187

0.87554

0.67437

0.4044

0.45084

0.57285

0.6

0.92256

0.84222

0.95078

0.87312

0.60829

0.38953

0.47743

0.57851

0.56876

0.97095

0.81433

0.94232

0.87213

0.58655

0.37011

0.37325

0.53558

0.48487

0.924

0.87733

0.94983

0.88062

0.52128

0.40826

0.45605

0.60352

0.53715

0.94733

0.93725

0.96631

0.91998

0.59043

0.45761

0.49805

0.66601

0.64433

0.96711

0.96845

0.96981

0.94217

0.5609

0.54351

0.55136

0.71023

0.68268

0.97665

0.95616

0.97106

0.9358

0.46251

0.51277

0.51842

0.67841

0.58367

0.97051

0.9243

0.96809

0.93692

0.49932

0.46715

0.45811

0.59262

0.50778

0.95963

Powiązania

MARMETAL - wspólnik

W ZBIGNIEW - reprezentacja

H DARIUSZ - wspólnik

D PIOTR - wspólnik, reprezentacja

HIGHLAND CONSULTING & INVESTMENTS LLC - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2006

09.05.2007

"norwich Enterprises" Inc.

Organizacja

wspólnik

09.05.2007

13.01.2009

"norwich Enterprises" Inc.

Organizacja

wspólnik

21.10.2003

22.03.2006

"norwich Enterprises" Inc.

Organizacja

wspólnik

13.01.2009

29.09.2010

"norwich Enterprises" Inc.

Organizacja

wspólnik

13.01.2009

D Piotr

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

13.01.2009

05.09.2022

H Andrzej

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

29.09.2010

08.02.2021

Nel Norwich Enterprises, Limited

Organizacja

wspólnik

08.02.2021

Highland Consulting & Investments Llc

Organizacja

wspólnik

08.02.2021

Marmetal

Organizacja

wspólnik

05.09.2022

H Dariusz

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

10.10.2005

W Zbigniew

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

21.10.2003

10.10.2005

W Zbigniew

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

10.10.2005

D Piotr

Czerwiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Highland Consulting & Investments Llc posiada 93 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Marmetal posiada 93 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Hytroś Dariusz posiada 71 udziałów, które stanowią 22.9% firmy.

Duda Piotr posiada 53 udziałów, które stanowią 17.1% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marmetal (30% udziałów)
• Highland Consulting & Investments Llc (30% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2021 do 05.09.2022:
• Marmetal (30% udziałów)
• Highland Consulting & Investments Llc (30% udziałów)

W okresie od 29.09.2010 do 08.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Nel Norwich Enterprises, Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do POLBRASS

	Organizacja	Numer KRS
1	SIM GDYNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000406834
2	MAJOR SP. Z O.O.	0000272461
3	ROCH SP. Z O.O.	0000264245
4	WYTWÓRNIA OKUĆ MEBLOWYCH SP. Z O.O. SP. K.	0000625881
5	BE GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000006520
6	DO-MET SP. Z O.O.	0000871455
7	EKO-LASER SP. Z O.O. SP. K.	0000733915
8	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BISKUPIEC SP. Z O.O.	0000175219
9	ENERGY-MONT SP. Z O.O.	0000707335
10	ATS BĘDZAK SP. K.	0000990302
11	ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN "BUKPOL" ŁAGODZIŃSKI SP. J.	0000076604
12	REAC COMPONENTS SP. Z O.O.	0000551202
13	ZAKŁAD USŁUG PRZEMYSŁOWYCH "CERTUS" SP. Z O.O.	0000303716
14	EL-PUK PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA I MONTAŻ MATERIAŁÓW	0000095252
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE INTERMECH	0000033748
16	METRIX METAL SP. Z O.O.	0000006693
17	TRANSTOOLS SP. Z O.O.	0000181908
18	EKRO KNYŻ SP. J.	0000269208
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE JOPP	0000278496
20	IZO-BET SP. Z O.O.	0000726912
21	NOSAG POLSKA SP. Z O.O.	0000225908
22	BEST STEEL POLAND SP. Z O.O.	0000960567
23	ANIMUS SP. Z O.O.	0000130357
24	USM SP. Z O.O.	0000749480
25	GALVO24 KARIM SP. K.	0000948212
26	GLIWICKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "GZUT"	0000076626
27	ADMILL SP. Z O.O.	0000295303
28	LASERSTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000268524
29	ZWPIU TADEUSZ HYRA SP. Z O.O.	0001004466
30	GDG ACOUSTIC SP. Z O.O.	0000747025

POLBRASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000176500 NIP 8982025766 REGON 932936846

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLBRASS

POLBRASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000176500 NIP
8982025766 REGON
932936846