Dostarcza kompleksowe usługi wsparcia dla produkcji rolnej.|Oferuje mobilne mieszalnie pasz, popularne na rynku niemieckim.|Specjalizuje się w doradztwie żywieniowym i dostawach składników.|Produkuje pasze i premiksy oraz nawozy i środki ochrony roślin.|Jest firmą rodzinną, kładącą nacisk na wysoką jakość i tradycyjne wartości.
Zieliński Pasze & Agro to firma z 27-letnim doświadczeniem w branży rolnej, oferująca kompleksowe usługi wsparcia dla produkcji rolniczej. Działa z myślą o dostosowaniu się do nowoczesnych standardów, którymi kierują się dzisiejsze gospodarstwa. Jednym z kluczowych aspektów, które wyróżniają tę firmę na tle konkurencji, jest wprowadzenie mobilnych mieszalni pasz, które zwiększają efektywność i oszczędności w pracy. Mobilne mieszalnie są szczególnie popularne na rynku niemieckim, co świadczy o ich wysokiej jakości i użyteczności. Zieliński Pasze & Agro oferuje szeroką gamę produktów, w tym pasze i premiksy, nawozy, środki ochrony roślin, a także komponenty i dodatki paszowe. Od 2017 roku firma dostarcza także doradztwo żywieniowe oraz dostawy składników niezbędnych do produkcji mieszanek paszowych, które charakteryzują się unikalnymi recepturami. W 2018 roku Zieliński Pasze & Agro dołączyło do grona firm rodzinnych, co podkreśla ich wartości etyczne, uczciwość oraz dbałość o jakość produktów i usług. Warto korzystać z ich wskazówek i rozwiązań, które są oparte na wiedzy eksperckiej, co czyni ich partnerem godnym zaufania dla rolników i hodowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zieliński Pasze & Agro osiągnęła 87 377 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 395 540 zł. Pozostałe przychody to 982 040 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 773 976 zł.
Zysk netto wyniósł 3 603 603 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
12 773 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 87 377 579 zł w 2024 roku. • 86 094 970 zł w 2023 roku. • 112 923 860 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 661 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 603 603 zł w 2024 roku. • 3 691 078 zł w 2023 roku. • 8 927 093 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zieliński Pasze & Agro wynosi 85 655 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 366 391 zł a 208 291 908 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
16 187 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 85 655 412 zł w
2024 roku. • 81 167 405 zł w
2023 roku. • 118 031 309 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zieliński Pasze & Agro wynosi 2,99 mln zł.
EBITDA Zieliński Pasze & Agro wynosi 7,09 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 889 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 993 189 zł w
2024 roku. • 3 677 032 zł w
2023 roku. • 8 771 790 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 915 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 090 203 zł w
2024 roku. • 6 491 132 zł w
2023 roku. • 10 920 473 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zieliński Pasze & Agro wynosi 39 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zieliński Pasze & Agro.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1107230. ZIELIŃSKI PASZE & AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012707. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/786484/25/697]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 409834. ZIELIŃSKI PASZE & AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012707. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/718621/25/393]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 409833. ZIELIŃSKI PASZE & AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012707. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/718621/25/992]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 409832. ZIELIŃSKI PASZE & AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012707. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/718620/25/280]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1063684. ZIELIŃSKI PASZE & AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012707. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/662823/24/183]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 307635. ZIELIŃSKI PASZE & AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012707. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3705/23/936]
Rzuć okiemMSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ZIELIŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
ZŁOTYCH wpisać: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. ZIELIŃSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. 450 (CZTERYSTA
PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. NIE
Poz. 81291. ZIELIŃSKI PASZE & AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012707. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[BI.XII NS-REJ.KRS/13043/22/715]
MSiG 31/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZIELIŃSKI
PASZE & AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat MAKOWSKI gmina KRASNOSIELC miejscowość KRASNOSIELC 2. miejscowość KRASNOSIELC ulica UL. CHŁOPIAS ŁĄCKA nr domu 18 kod pocztowy 06-212 poczta
KRASNOSIELC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 16.12.2022 W KN LUBOMIRA WALDEMARA TRUSIEWICZA W PRZASNYSZU, REP.
A NR 6445/2022 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS
- NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ
FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. 16.12.2022
R. - PROTOKÓŁ Z PRZYJĘCIA OŚWIADCZENIA
MARIUSZA ZIELIŃSKIEGO Z DNIA 16.12.2022 R.,
REPERTORIUM A NR 6440/2022 O PRZEKSZTAŁCENIU JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ POD FIRMĄ:ZIELIŃSKI
- PASZE & AGRO MARIUSZ ZIELIŃSKI „PRZEDSIĘBIORCA PRZEKSZTAŁCANY” , KTÓRA FUNKCJONOWAĆ BĘDZIE POD FIRMĄ ZIELIŃSKI PASZE
& AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, „SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA” NA
ZASADACH OPISANYCH W ART. 551 § 5 USTAWY
Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS SPÓŁEK
HANDLOWYCH ORAZ ZGODNIE ZTREŚCIĄ ZMIANY
PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 09.12.2022
ROKU, REP. A NR 6329/2022 SPORZĄDZONEGO
PRZEZ NOTARIUSZA LUBOMIRA WALDEMARA
TRUSIEWICZA W PRZASNYSZU PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. ZIELIŃSKI PASZE
&AGRO MARIUSZ ZIELIŃSKI, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ZIELIŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 500
(PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
ub. podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CHYBA ŻE
ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIELIŃSKI
2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. ZIELIŃSKI 2. MARIUSZ
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 76
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN,
NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2 2. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW
I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 3 2. 01
63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA
PO ZBIORACH 4 2. 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ
PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 5 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47 76 SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION,
NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH,
KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
8 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zieliński Pasze & Agro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zieliński Pasze & Agro wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zieliński Pasze & Agro charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zieliński Pasze & Agro wynosi 1,36 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,36 mln zł w 2024 roku. • 976 tys. zł w 2023 roku. • 1,52 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,58 mln zł w 2024 roku. • 3,85 mln zł w 2023 roku. • 4,51 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 157 160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 104 058 zł w 2024 roku • 2 831 114 zł w 2023 roku • 1 789 738 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2024 roku •
3,4% w 2023 roku •
1,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zieliński Pasze & Agro wyniosła 61 007 316 zł.
Aktywa trwałe to 33 312 557 zł.
Aktywa obrotowe to 27 694 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 007 316 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 22 885 441 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 121 876 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 348 728 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 979 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 61 007 316 zł sumy bilansowej i 22 885 441 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 60 111 629 zł sumy bilansowej i 19 270 701 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 58 309 861 zł sumy bilansowej i 14 927 093 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,75%.
Marża operacyjna wyniosła 3,46%.
Marża netto wyniosła 4,12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zieliński Pasze & Agro wyniosły 38 121 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 007 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 630 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 38 121 876 zł w 2024 roku • 40 840 927 zł w 2023 roku • 43 382 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Zieliński Pasze & Agro ma 38 121 876 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 17 682 083 zł (46%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: rezerwy i rozliczenia 9 985 631 zł (26%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 7 019 999 zł (18%); 3 mniejsze pozycje razem 3 434 163 zł (9%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 19 962 928 zł (52%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
38,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
26%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,9 mln zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
266 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
220 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7 mln zł
18%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
10 mln zł
26%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17,7 mln zł
46%
W roku 2024 46% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 45%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 43% (2022) do 18% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zieliński Pasze & Agro wynosi 3,39 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,18 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,89, czyli same środki pieniężne pokrywają 89% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,05 miesiąca.
gotówka od ręki: 7,3 mln zł należności i inne: 10,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 9,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,39 zł, z czego 0,89 zł w gotówce.
3,39
płynność bieżąca
2,18
płynność szybka
0,89
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,39 w 2024 roku • 2,78 w 2023 roku • 3,26 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Zieliński Pasze & Agro wobec banków i pożyczkodawców: 7 019 999 zł, gotówka: 7 266 032 zł. Gotówka przewyższa dług o 246 034 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 6 792 165 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 368 498 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 38 121 876 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 246 tys. zł
0 zł7,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7 mln zł
gotówka7,3 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 6,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 368 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,1 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 246 tys. zł • 2023: 11,2 mln zł • 2022: 15,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 8,1 raza • 2023: 40,9 raza • 2022: 105,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zieliński Pasze & Agro wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 14 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 42 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9 670 344 zł, z czego 9 670 344 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
13 dni
bez amortyzacji14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2024 roku • 31 dni w 2023 roku • 30 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zieliński Pasze & Agro wynoszą 82 706 394 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 62 850 051 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 9 484 449 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 4 097 014 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej82,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów62,9 mln zł · 76%
Zużycie materiałów i energii9,5 mln zł · 11%
Amortyzacja4,1 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,5 mln zł · 4%
Usługi obce1,6 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia613 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe445 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty128 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 82,7 mln zł w 2024 roku • 82,2 mln zł w 2023 roku • 103,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zieliński Pasze & Agro wykazała przychody na poziomie 87 377 579 zł.
Organizacja zarobiła 3 606 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 603 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3127 zł w 2024 roku • 12 988 zł w 2023 roku
Organizacja Zieliński Pasze & Agro wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2,16%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2,16%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:85 565 984,92
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 957 953,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)509 177,63
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów77 098 854,29
B. Koszty działalności operacyjnej82 706 393,71
I. Amortyzacja4 097 013,64
II. Zużycie materiałów i energii9 484 449,10
III. Usługi obce1 597 873,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)128 225,68
V. Wynagrodzenia3 491 125,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)612 932,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe444 722,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów62 850 051,01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 859 591,21
D. Pozostałe przychody operacyjne829 555,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje483 894,66
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne345 660,36
E. Pozostałe koszty operacyjne695 957,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne695 957,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 993 189,06
G. Przychody finansowe982 039,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)955 741,68
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne26 297,85
H. Koszty finansowe368 498,37
I. Odsetki, w tym: (+1)368 498,37
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 606 730,22
J. Podatek dochodowy3 126,97
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 603 603,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zieliński Pasze & Agro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 284 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 266 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+284
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 26 dni07-04-2026
2023
+10 mies. 1 dzień12-05-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
