Organizacja "tpi agrisystem" osiągnęła 92 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 592 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 376 zł.
Zysk netto wyniósł 27 216 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -73 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 609 zł w 2022 roku.
• 557 775 zł w 2021 roku.
• 725 282 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 216 zł w 2022 roku.
• 98 634 zł w 2021 roku.
• 118 750 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tpi agrisystem" wynosi 170 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 381 028 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -81 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 604 zł w 2022 roku.
• 766 385 zł w 2021 roku.
• 958 520 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tpi agrisystem" wyniosła 171 677 zł.
a
ktywa trwałe to 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -56 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 677 zł w 2022 roku.
• 169 089 zł w 2021 roku.
• 175 812 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tpi agrisystem" wyniosły 228 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 113 zł w 2022 roku
• 252 741 zł w 2021 roku
• 358 098 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 56.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2022 roku
• 149% w 2021 roku
• 204% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tpi agrisystem" wykazała przychody na poziomie 92 609 zł.
Organizacja zarobiła 30 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2899 zł w 2022 roku
• 4502 zł w 2021 roku
• 6492 zł w 2020 roku