SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SPÓŁKA DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZAMBROWIE KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI DOROTA BARBARA SOBOL - CZŁONEK ZARZĄDU
Współpraca z czołowymi producentami sprzętu rolniczego
Posiadanie pięciu oddziałów w różnych lokalizacjach
Oferta obejmująca różnorodne maszyny i części zamienne
AGRO-SERWIS DS specjalizuje się w dystrybucji oraz serwisowaniu maszyn rolniczych, oferując bogaty asortyment sprzętu od renomowanych producentów takich jak STEYR, CASE IH, MANITOU, LEMKEN, ITALMIX, STRAUTMANN, MASCHIO GASPARDO oraz HARDI. Organizacja posiada pięć oddziałów w strategicznych lokalizacjach, co pozwala jej na efektywne wsparcie klientów w zakresie sprzedaży zarówno nowych, jak i używanych maszyn. Wysoka jakość usług serwisowych, a także doradztwo techniczne w sprzedaży sprzętu rolniczego stanowią fundament działalności AGRO-SERWIS DS. Historia tej firmy opiera się na pasji do rolnictwa i dążeniu do wspierania polskich rolników poprzez dostarczanie niezawodnych maszyn oraz profesjonalną obsługę. AGRO-SERWIS DS wyróżnia się także silnym zaangażowaniem w wydarzenia branżowe oraz dbałością o relacje z klientami, co umacnia jej pozycję jako lidera na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro-Serwis DS osiągnęła 55 749 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 328 875 zł. Pozostałe przychody to 420 705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 757 770 zł.
Strata netto wyniosła 4 428 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 749 580 zł w 2024 roku.
• 69 696 962 zł w 2023 roku.
• 86 854 724 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -781 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 428 895 zł w 2024 roku.
• 2 388 887 zł w 2023 roku.
• 4 155 127 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-Serwis DS wynosi -2,58 mln zł.
EBITDA Agro-Serwis DS wynosi -1,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
621 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 583 813 zł w
2024 roku.
• 4 257 017 zł w
2023 roku.
• 6 253 688 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
650 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 401 656 zł w
2024 roku.
• 5 547 537 zł w
2023 roku.
• 7 479 963 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Serwis DS wynosi 52 490 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 139 373 951 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 490 213 zł w 2024 roku.
• 74 834 854 zł w 2023 roku.
• 91 546 657 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Serwis DS wynosi 3,22%. To oznacza, że firma ma szansę 3,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,371% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,22% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro-Serwis DS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 877 658
zł.
Koszty operacyjne Agro-Serwis DS wyniosły 57 912 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
300 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 877 658 zł w 2024 roku
• 4 612 287 zł w 2023 roku
• 3 920 879 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-Serwis DS wyniosła 66 369 865 zł.
a
ktywa trwałe to 22 841 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 528 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 369 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 431 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 938 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 620 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 369 865 zł w 2024 roku.
• 118 045 014 zł w 2023 roku.
• 87 306 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-Serwis DS wyniosły 45 938 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 369 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 014 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 938 098 zł w 2024 roku
• 92 958 793 zł w 2023 roku
• 64 609 512 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-Serwis DS wykazała przychody na poziomie 55 749 580 zł.
Organizacja zarobiła -4 428 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 428 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 703 598 zł w 2023 roku
• 937 090 zł w 2022 roku
Organizacja Agro-Serwis DS wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki