"GRAAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000173382NIP
6771003643REGON
350379422
Podsumowanie
aktywa
16,1 mln
przychód
4,3 mln
zysk
921 tys.
wartość firmy
7,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
OPYPY
Adres
POLNEJ RÓŻY, 26
Kod pocztowy
05-825
Rejestracja
2003-09-19
Rozpoczęcie działalności
1993-06-04
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja "graal" osiągnęła 4 324 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 990 801 zł. Pozostałe przychody to 333 670 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 069 440 zł.
Zysk netto wyniósł 921 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 720 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 324 471 zł w 2023 roku.
• 4 482 490 zł w 2022 roku.
• 3 645 172 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 921 361 zł w 2023 roku.
• 1 142 367 zł w 2022 roku.
• 956 140 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "graal" wynosi 7 265 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
696 577 zł a 12 899 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 152 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 265 002 zł w 2023 roku.
• 8 414 913 zł w 2022 roku.
• 6 968 668 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "graal" wyniosła 16 092 558 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7858 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 084 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 092 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 928 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 163 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 092 558 zł w 2023 roku.
• 18 189 105 zł w 2022 roku.
• 17 720 723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "graal" wyniosły 15 163 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 092 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 163 789 zł w 2023 roku
• 17 046 282 zł w 2022 roku
• 16 768 732 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "graal" wykazała przychody na poziomie 4 324 471 zł.
Organizacja zarobiła 1 012 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 921 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 124 zł w 2023 roku
• 112 981 zł w 2022 roku
• 86 796 zł w 2021 roku
Organizacja "graal" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.