Organizacja Złoty orzech osiągnęła 11 677 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 677 168 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 546 350 zł.
Zysk netto wyniósł 130 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 919 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 677 168 zł w 2022 roku.
• 21 404 673 zł w 2021 roku.
• 14 675 870 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 819 zł w 2022 roku.
• 431 574 zł w 2021 roku.
• -206 881 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Złoty orzech wynosi 8 611 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
303 115 zł a 29 192 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 152 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 611 169 zł w 2022 roku.
• 16 201 081 zł w 2021 roku.
• 9 783 914 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Złoty orzech wyniosła 2 364 021 zł.
a
ktywa trwałe to 500 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 863 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 364 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 404 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 959 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 364 021 zł w 2022 roku.
• 3 312 601 zł w 2021 roku.
• 2 758 493 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Złoty orzech wyniosły 1 959 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 364 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 489 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 959 868 zł w 2022 roku
• 3 039 266 zł w 2021 roku
• 2 916 732 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Złoty orzech wykazała przychody na poziomie 11 677 168 zł.
Organizacja zarobiła 195 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 521 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Złoty orzech wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zagól Iwona
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 19.04.2024 jest
Zagól Iwona
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2022 do 19.04.2024
był Sopata Norbert
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 03.01.2019 do 22.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Zajko Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.