ZŁOTY ORZECH SP. Z O.O. | KRS: 0000765093

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

8,7 mln

zysk

384 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. STRADOMSKA, 2

Kod pocztowy

31-058

Rejestracja

2019-01-03

Rozpoczęcie działalności

2019-01-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.minivitamarket.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Reklama

Opis

Sieć sklepów spożywczych MiniVitaMarket
Wsparcie dla lokalnego handlu detalicznego
Oferowanie współpracy w formie franczyzy
Szeroki asortyment produktów spożywczych
Dostosowanie oferty do potrzeb lokalnych społeczności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Złoty Orzech osiągnęła 8 710 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 710 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 326 600 zł.

Zysk netto wyniósł 383 787 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 451 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 710 387 zł w 2024 roku.
• 7 875 047 zł w 2023 roku.
• 11 677 168 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 787 zł w 2024 roku.
• 563 675 zł w 2023 roku.
• 130 819 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10043572.68

43641.09

14675870.37

-206880.85

21404673.48

431574.45

11677168.32

130818.78

7875046.85

563675.17

8710386.56

383786.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Złoty Orzech wynosi 570 tys. zł.

EBITDA Złoty Orzech wynosi 603 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Złoty Orzech wynosi 8 130 782 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 788 711 zł a 21 775 966 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 355 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 130 782 zł w 2024 roku.
• 8 230 603 zł w 2023 roku.
• 8 611 169 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36480.82

6906760.3

25108931.7

0

9783913.58

36689675.92

205001.02

16201081.14

53511683.7

303115.1

8611169.1

29192920.8

725871.48

8230603.39

19687617.13

788711.46

8130782.39

21775966.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Złoty Orzech wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Złoty Orzech wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Złoty Orzech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Złoty Orzech wynosi 191 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 348 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 348 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 348 tys. zł w 2024 roku.
• 315 tys. zł w 2023 roku.
• 467 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 924 431 zł.

Koszty operacyjne Złoty Orzech wyniosły 8 140 463 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 320 739 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 924 431 zł w 2024 roku
• 1 584 931 zł w 2023 roku
• 2 177 155 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Złoty Orzech wyniosła 2 854 080 zł.

a

ktywa trwałe to 580 889 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 273 191 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 854 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 051 615 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 802 465 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 854 080 zł w 2024 roku.
• 2 405 647 zł w 2023 roku.
• 2 364 021 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

890398.21

2758492.53

3312601.18

2364021.06

2405646.83

2854079.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.9

0.01

0

-0.07

1.31

-0.01

0.13

1.58

0.02

0.06

0.32

0.02

0.01

0.23

0.58

0.1

0.07

0.13

0.36

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Złoty Orzech wyniosły 1 802 465 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 854 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 802 465 zł w 2024 roku
• 1 437 818 zł w 2023 roku
• 1 959 868 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

890398.21

841757.12

0.95

2758492.53

2916732.29

1.06

3312601.18

3039266.49

0.92

2364021.06

1959867.59

0.83

2405646.83

1437818.19

0.6

2854079.78

1802464.5

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Złoty Orzech wykazała przychody na poziomie 8 710 387 zł.

Organizacja zarobiła 518 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 135 053 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 787 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 509 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 053 zł w 2024 roku
• 146 271 zł w 2023 roku
• 64 521 zł w 2022 roku

Wartość

0

26652

0

64521

146271

135053

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Złoty Orzech wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32212

0.00073

0.0007

0

0.58901

0.69473

0.49637

0.77616

0.27111

0.39573

0.59002

0.89607

0.78435

0.07019

0.77

0.73004

0.82212

0.23164

0.23655

0.19859

0.95128

0

0.8158

0.82503

0.74942

0.78537

0.53808

0.51068

0.72533

0.95671

0

0.61599

0.69027

0.67015

0.7465

0.34706

0.42695

0.53835

0.66952

0.79934

0.80634

0.5953

0.65442

0.62287

0.80097

0.85696

0.81144

0.81802

0.86792

0.76259

0.57897

0.65481

0.64434

0.71949

0.81189

0.74016

0.7464

0.85557

Powiązania

Z IWONA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2019

22.03.2022

Z Michał

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

22.03.2022

19.04.2024

S Norbert

Czerwiec 1993

Osoba

wspólnik

19.04.2024

Z Iwona

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

03.01.2019

10.01.2023

B Jarosław

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

10.01.2023

Z Iwona

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Zagól Iwona posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.04.2024 jest Zagól Iwona kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2022 do 19.04.2024 był Sopata Norbert kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 03.01.2019 do 22.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Zajko Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do ZŁOTY ORZECH

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STEGNIE	0000182822
2	INTEGRA JTR SP. Z O.O. SP. K.	0000756836
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WOLSZTYNIE	0000062842
4	SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000127668
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" WILKOŁAZIE	0000185454
6	PAWEŁEK SP. Z O.O.	0000502869
7	SAPORE D'ITALIA SP. Z O.O.	0000498834
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000051640
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JUTROSINIE	0000132213
10	DS PRIMO SP. Z O.O.	0000881726
11	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KRYNICY-ZDROJU	0000147904
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GRODZISKU DOLNYM	0000153102
13	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "TROL" WIESŁAW BODUSZEK - LESZEK	0000388935
14	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ZGODA	0000078112
15	SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WIELICZCE	0000138006
16	KUŹNICA MARKET SP. Z O.O.	0000201906
17	KOZ-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000819292
18	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - SPOŻYWCZA "JEDNOŚĆ" W CIECHANOWCU	0000125984
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000129541
20	POLONUS SP. Z O.O.	0000020234
21	DS ZNAMIROWSKA SP. Z O.O.	0000055158
22	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA	0000143936
23	POLSKA SIEĆ HANDLOWA KANGUR SP. Z O.O.	0000542960
24	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W MSZCZONOWIE	0000078863
25	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W EŁKU	0000054740
26	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000128534
27	MŁYNAPIEK SP. Z O.O.	0000440325
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁĄCKU	0000147649
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GÓRZE KALWARII	0000135003
30	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOWA W GARBOWIE	0000044603

ZŁOTY ORZECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000765093 NIP 6793178657 REGON 382258870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZŁOTY ORZECH

ZŁOTY ORZECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000765093 NIP
6793178657 REGON
382258870