WINVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000171911

Podsumowanie

aktywa

862 tys.

przychód

126 tys.

zysk

-66 tys.

wartość firmy

84 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WILKOWICE

Adres

PARKOWA, 12

Kod pocztowy

43-365

Rejestracja

2003-09-02

Rozpoczęcie działalności

2003-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Winvest osiągnęła 125 862 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 106 497 zł. Pozostałe przychody to 19 365 zł.

Całkowite koszty wyniosły 172 296 zł.

Strata netto wyniosła 65 799 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 862 zł w 2024 roku.
• 149 827 zł w 2023 roku.
• 113 238 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 799 zł w 2024 roku.
• 57 944 zł w 2023 roku.
• -15 707 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

107937.27

41147.94

60358.37

-23173.06

82441.55

7432.17

56223.35

-43184.79

111215.64

14798.9

113237.57

-15707.13

149827.46

57943.93

125862.13

-65799.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Winvest wynosi -32 tys. zł.

EBITDA Winvest wynosi -20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 369 zł w 2024 roku.
• 58 331 zł w 2023 roku.
• 55 633 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 247 zł w 2024 roku.
• 70 453 zł w 2023 roku.
• 67 755 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Winvest wynosi 83 908 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 314 655 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 908 zł w 2024 roku.
• 345 294 zł w 2023 roku.
• 75 492 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15050.94

251600.88

576071.16

0

40238.91

150895.93

3245.27

87934.99

206103.88

0

37482.23

140558.38

0

133339.36

278039.1

0

75491.71

283093.93

13633.38

345294.07

811215.02

0

83908.09

314655.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winvest wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Winvest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Winvest wyniosły 138 866 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Winvest wyniosła 861 950 zł.

a

ktywa trwałe to 362 192 zł.

a

ktywa obrotowe to 499 758 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 861 950 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -47 621 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 909 572 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 861 950 zł w 2024 roku.
• 896 403 zł w 2023 roku.
• 851 035 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

606236.55

637295.51

679355.95

734175.05

818767.76

851034.63

896402.87

861950.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 138%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

2.05

0.54

0.38

-0.04

7.46

0.45

-0.38

0.01

1.72

0.54

0.09

-0.06

1.11

0.6

-0.77

0.02

-0.62

0.58

0.13

-0.02

0.4

0.5

-0.14

0.06

3.19

0.58

0.39

-0.08

1.38

-0.3

-0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Winvest wyniosły 909 572 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 861 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 909 572 zł w 2024 roku
• 878 225 zł w 2023 roku
• 890 801 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

606236.55

586168.63

0.97

637295.51

640400.65

1

679355.95

675028.92

0.99

734175.05

773032.81

1.05

818767.76

842826.72

1.03

851034.63

890800.72

1.05

896402.87

878225.03

0.98

861950.18

909571.64

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Winvest wykazała przychody na poziomie 125 862 zł.

Organizacja zarobiła -65 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 799 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -208 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 091 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1453

606

766

0

11091

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Winvest wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67637

0.3896

0.38505

0.79469

0.85956

0.89331

0.81328

0.97631

0.62549

0.21816

0.34787

0.39484

0.81072

0.20905

0.83588

0.20591

0.99329

0.58985

0.56528

0.35802

0.39732

0.80292

0.59153

0.87597

0.53336

0.97704

0.59276

0.19595

0.33893

0.40901

0.84884

0.16831

0.89499

0.181

0.94686

0

0.58759

0.38556

0.41595

0.83461

0.61508

0.88526

0.60594

0.04921

0

0.24599

0.36637

0.41032

0.83925

0.26514

0.85064

0.25754

0.80469

0

0.62686

0.36003

0.39881

0.78207

0.8317

0.89291

0.728

0.98406

0.67973

0.16361

0.28849

0.34698

0.85605

0.15216

0.16985

0.13614

0.96624

0

Powiązania

V ILONA - reprezentacja, wspólnik

LONDON FINANCE AND INVESTMENT CORPORATION A.S. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.09.2003

14.11.2007

Real Invest Zilina, S.r.o.

Organizacja

wspólnik

14.11.2007

02.04.2024

Real Invest Zilina, S.r.o.

Organizacja

wspólnik

03.12.2020

V Ilona

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

14.11.2007

03.12.2020

Valičkova Ilona

Osoba

wspólnik

02.04.2024

London Finance And Investment Corporation A.s.

Organizacja

reprezentacja

03.12.2020

V Ilona

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

02.09.2003

03.12.2020

Valickova Ilona

Osoba

Udziałowcy

London Finance And Investment Corporation A.s. posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Valičková Ilona posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Valičková Ilona (50% udziałów)
• London Finance And Investment Corporation A.s. (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2020 do 02.04.2024:
• Valičková Ilona (50% udziałów)
• Real Invest Zilina, S.r.o. (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.11.2007 do 03.12.2020:
• Real Invest Zilina, S.r.o. (50% udziałów)
• Valičkova Ilona (50% udziałów)

Podobne organizacje do WINVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	REST APARTMENTS SP. Z O.O.	0000847680
2	HM FACTOR SP. Z O.O.	0000260932
3	INVESTMARKA - MAREK POBORCA I ROMAN ANIMUCKI - SP. J.	0000240881
4	IMMO KIELCE SP. Z O.O.	0000214435
5	INDAWO SP. Z O.O.	0000884675
6	OSIECCY SP. Z O.O.	0000809384
7	CENTER ASIA SP. Z O.O.	0000143280
8	EKO-INVEST II SP. Z O.O.	0000561005
9	TIME&HOUSE SP. Z O.O.	0000962065
10	TINNITUS SP. Z O.O.	0000393170
11	AVAL SP. Z O.O.	0000242268
12	D3M SP. Z O.O.	0000666519
13	NOBLE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000772494
14	REMILEX SP. Z O.O.	0000085937
15	ZALESKI RENT SP. Z O.O.	0000231878
16	PM 88 SP. Z O.O.	0000757729
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FORTUNA"	0000182572
18	JB RENT SP. Z O.O.	0000737495
19	BE IT SOWA SP. K.	0000397530
20	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MINI"	0000208244
21	AGENCJA WYTWÓRCZO-HANDLOWO-USŁUGOWA "GIW" SP. Z O.O.	0000131888
22	FOLA SP. Z O.O.	0000157080
23	KF WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000565263
24	FOREVEX SP. Z O.O.	0000201213
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STANDARD" W PUŁAWACH	0000118451
26	ADEPTUS SP. Z O.O.	0000194573
27	EKO-ROL SP. Z O.O.	0000104243
28	PASAŻ HANDLOWY ŻABIANKA	0000263561
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WOLI UHRUSKIEJ	0000594652
30	GG DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000710908

WINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000171911 NIP 9372400284 REGON 072873545

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINVEST

WINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000171911 NIP
9372400284 REGON
072873545