SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Przychody operacyjne wyniosły 129 776 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 682 zł.
Zysk netto wyniósł 42 094 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 129 776 zł w 2025 roku. • 132 039 zł w 2024 roku. • 128 965 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 42 094 zł w 2025 roku. • 21 744 zł w 2024 roku. • 9290 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D3M wynosi 851 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
194 663 zł a 3 183 660 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 851 829 zł w 2025 roku. • 748 579 zł w 2024 roku. • 696 909 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D3M wynosi 50 tys. zł.
EBITDA D3M wynosi 80 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 50 155 zł w
2025 roku. • 31 282 zł w
2024 roku. • 24 531 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 79 577 zł w
2025 roku. • 84 535 zł w
2024 roku. • 82 176 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w D3M.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D3M wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,91% w 2025 roku. • 2,91% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D3M wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
D3M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D3M wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 159 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2025 roku. • 24 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 159 tys. zł w 2025 roku. • 153 tys. zł w 2024 roku. • 153 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne D3M wyniosły
79 621
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D3M wyniosła 843 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 884 zł.
a
ktywa trwałe to 810 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 843 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 795 915 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 843 523 zł w 2025 roku. • 863 256 zł w 2024 roku. • 916 833 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D3M wyniosły 47 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 843 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 47 608 zł w 2025 roku • 98 485 zł w 2024 roku • 151 806 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2025 roku • 11% w 2024 roku • 17% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D3M wykazała przychody na poziomie 129 776 zł.
Organizacja zarobiła 45 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3189 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku