ZENITHAL SP. Z O.O. | KRS: 0000853080

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

141 tys.

zysk

-63 tys.

wartość firmy

288 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KONSTANCIŃSKA, 2

Kod pocztowy

02-942

Rejestracja

2020-08-05

Rozpoczęcie działalności

2020-08-05

Kapitał zakładowy

8000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zenithal.pl

Email

biuro@zenithal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIUZARŹĄDU MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM , JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PRZEWYŻSZA KWOTĘ 100 TYŚ ZŁOTYCH.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zenithal osiągnęła 141 050 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 141 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 204 237 zł.

Strata netto wyniosła 63 187 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 141 050 zł w 2024 roku.
• 130 350 zł w 2023 roku.
• 115 471 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 187 zł w 2024 roku.
• -62 211 zł w 2023 roku.
• -76 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

95652.08

-147677.31

115471.11

-76329.75

130350

-62211.42

141050

-63186.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zenithal wynosi -38 tys. zł.

EBITDA Zenithal wynosi 79 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zenithal wynosi 287 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 034 380 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 980 zł w 2024 roku.
• 328 236 zł w 2023 roku.
• 364 975 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

409010.07

1841290.76

0

364975.45

1535971.76

0

328236.14

1287126.08

0

287979.5

1034379.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zenithal wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zenithal wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zenithal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zenithal wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 52 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zenithal wyniosły 178 768 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zenithal wyniosła 1 011 583 zł.

a

ktywa trwałe to 720 452 zł.

a

ktywa obrotowe to 291 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 011 583 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 258 595 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 752 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 011 583 zł w 2024 roku.
• 1 056 520 zł w 2023 roku.
• 1 101 597 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1163690.52

1101597.12

1056519.94

1011583.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.32

-1.3

-1.54

-0.07

-0.2

-0.47

-0.66

-0.06

-0.19

-0.33

-0.48

-0.06

-0.24

-0.27

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zenithal wyniosły 752 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 011 583 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 752 988 zł w 2024 roku
• 734 738 zł w 2023 roku
• 717 604 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1163690.52

703367.83

0.6

1101597.12

717604.18

0.65

1056519.94

734738.42

0.7

1011583.09

752988.2

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zenithal wykazała przychody na poziomie 141 050 zł.

Organizacja zarobiła -63 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zenithal wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38895

0.00168

0.00016

0

0.10126

0.37342

0.4596

0.58525

0.12387

0.11959

0.11966

0.07177

0

0.15236

0.36956

0.44425

0.60929

0.16564

0.16529

0.16293

0.08751

0

0.15657

0.35269

0.42442

0.64082

0.16584

0.18468

0.16835

0.09325

0

0.17082

0.30444

0.36899

0.67177

0.16369

0.17862

0.15851

0.07746

0

Powiązania

C DE SOUSA JOSÉ - reprezentacja

DA HORA CAMAZ MOREIRA FERNANDO JORGE - wspólnik

DA HORA CAMAZ MOREIRA ANA LUISA - prokurent

DA HORA CAMAZ MOREIRA FERNANDO JORGE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2020

26.08.2020

S Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

26.08.2020

Da Hora Camaz Moreira Fernando Jorge

Osoba

prokurent

09.12.2020

Da Hora Camaz Moreira Ana Luisa

Osoba

reprezentacja

05.08.2020

26.08.2020

S Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

26.08.2020

Da Hora Camaz Moreira Fernando Jorge

Osoba

reprezentacja

26.08.2020

C De Sousa José

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Da Hora Camaz Moreira Fernando Jorge posiada 152 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.08.2020 jest Da Hora Camaz Moreira Fernando Jorge kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2020 do 26.08.2020 był Sikora Rafał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZENITHAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PULLS SP. Z O.O.	0000523778
2	ACC CONSULT SP. Z O.O.	0000338363
3	SZRONOWA 1 SP. Z O.O.	0000869446
4	WITKOWSKA 13 SP. Z O.O.	0000553830
5	REM DANIEL WYŻYKOWSKI S.K.A.	0000967940
6	PRZEDSIĘBIORSTWO - USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE	0000115605
7	DJN SP. Z O.O.	0000526010
8	ATOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000810123
9	RICOMAR M. SARNAT I R. SARNAT SP. J.	0000114015
10	SHELF 28 SP. Z O.O.	0000431360
11	HOTEL BIBLIOTEKA SP. Z O.O.	0000446552
12	PIASTA 47 SP. Z O.O.	0000756419
13	OISIN WROCŁAW SP. Z O.O.	0000738012
14	GENIUS LOCI SP. Z O.O.	0000551620
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLIBER"	0000433544
16	PLACE4U SP. Z O.O.	0000776807
17	PĘCICKA RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000216201
18	NIG ONE SP. Z O.O. BIS SP. K.	0000761001
19	IK PROPERTY SP. Z O.O.	0000218525
20	ZACISZE SP. Z O.O.	0000217084
21	GIOTTO SP. Z O.O.	0000162075
22	AVAL SP. Z O.O.	0000242268
23	PPFI 18 SP. Z O.O.	0000766407
24	OSIECCY SP. Z O.O.	0000809384
25	CENTER ASIA SP. Z O.O.	0000143280
26	TERESA GROUP SP. Z O.O.	0000653668
27	TILT SP. Z O.O.	0000038655
28	WASILEWSKI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000726190
29	FAZET SP. Z O.O.	0000509472
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STANDARD" W PUŁAWACH	0000118451

ZENITHAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000853080 NIP 7010992751 REGON 386699618

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZENITHAL

ZENITHAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000853080 NIP
7010992751 REGON
386699618