SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓ ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Produkcja warsztatowa dla obiektów średnio- i wielkopowierzchniowych
Realizacja projektów w Polsce i Europie
Współpraca z dużymi instytucjami, takimi jak BMW i Deutsche Bank
PALEY & PARTNER Sp. z o.o. to doświadczona firma budowlana, która powstała w 1991 roku i od ponad trzech dekad świadczy usługi montażu konstrukcji stalowych oraz fasad na rynkach krajowych i europejskich. Przedsiębiorstwo ma na swoim koncie liczny realizacje w takich krajach jak Niemcy, Szwajcaria, Irlandia, Norwegia i Luksemburg, co pozwoliło na zbudowanie solidnej pozycji na międzynarodowej arenie. Specjalizuje się w montażu szklanych fasad na ramach stalowych oraz w produkcji warsztatowej dla średnio- i wielkopowierzchniowych obiektów. Jednym z wyróżniających aspektów działalności PALEY & PARTNER jest elastyczność w dostosowywaniu się do specyficznych potrzeb klientów. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała projekty dla prestiżowych instytucji, takich jak BMW, Deutsche Bank oraz Europejski Bank Centralny, co świadczy o jej wysokiej jakości i profesjonalizmie. PALEY & PARTNER angażuje się w różnorodne projekty, od montażu konstrukcji po współpracę z innymi firmami budowlanymi i projektowymi, co sprawia, że jest wszechstronnie zajmującym się branżą budowlaną graczem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paley & Partner osiągnęła 13 913 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 905 283 zł. Pozostałe przychody to 7794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 713 891 zł.
Zysk netto wyniósł 191 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 913 077 zł w 2024 roku.
• 18 962 515 zł w 2023 roku.
• 20 712 554 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 392 zł w 2024 roku.
• 269 551 zł w 2023 roku.
• 375 794 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paley & Partner wynosi 302 tys. zł.
EBITDA Paley & Partner wynosi 407 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 104 zł w
2024 roku.
• 624 455 zł w
2023 roku.
• 505 575 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 407 100 zł w
2024 roku.
• 734 007 zł w
2023 roku.
• 647 231 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paley & Partner wynosi 13 449 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 913 918 zł a 34 782 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 449 047 zł w 2024 roku.
• 16 984 432 zł w 2023 roku.
• 18 346 860 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paley & Partner wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Paley & Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 916 432
zł.
Koszty operacyjne Paley & Partner wyniosły 13 603 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 916 432 zł w 2024 roku
• 11 854 142 zł w 2023 roku
• 12 005 760 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paley & Partner wyniosła 13 911 519 zł.
a
ktywa trwałe to 776 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 135 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 911 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 544 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 367 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 911 519 zł w 2024 roku.
• 14 924 418 zł w 2023 roku.
• 17 265 670 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paley & Partner wyniosły 9 367 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 911 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 367 392 zł w 2024 roku
• 10 571 683 zł w 2023 roku
• 13 218 586 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paley & Partner wykazała przychody na poziomie 13 913 077 zł.
Organizacja zarobiła 192 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1396 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 215 828 zł w 2022 roku
Organizacja Paley & Partner wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.