Specjalizacja w budowie sal kinowych, teatralnych i audytoryjnych
Montaż instalacji OZE od 2014 roku
Ponad 10 000 zamontowanych instalacji OZE
Działalność w zakresie akustyki i instalacji elektroakustycznych
Firma DAJK Maciej Kańczugowski Sp. z o.o. została założona w 2001 roku i od początku swojej działalności koncentruje się na szerokim zakresie robót budowlanych, elektrycznych oraz sanitarnych. Specjalizuje się w budowach, przebudowach oraz remontach różnorodnych obiektów, w tym sal kinowych, teatralnych, audytoryjnych oraz innych użyteczności publicznej. DAJK zyskała renomę dzięki kompleksowym realizacjom w zakresie wykończenia akustycznego, wyposażenia audytoryjnego, systemów elektroakustycznych i kinotechniki. W ostatnich latach firma poszerzyła swoją działalność o montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, od 2014 roku instalując ponad 10 000 systemów, takich jak kolektory słoneczne, kotły na biomasę oraz instalacje fotowoltaiczne. Dzięki realizacji zamówień publicznych dla wielu miast i gmin, DAJK umocniła swoją pozycję na rynku i zdobyła zaufanie szerokiego kręgu klientów. Wysoka jakość świadczonych usług oraz pozytywne referencje stanowią fundament jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dajk Maciej Kańczugowski osiągnęła 6 086 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 760 559 zł. Pozostałe przychody to 325 585 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 682 112 zł.
Zysk netto wyniósł 78 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 217 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 086 144 zł w 2024 roku.
• 22 960 047 zł w 2023 roku.
• 24 569 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 447 zł w 2024 roku.
• 7 139 519 zł w 2023 roku.
• 260 963 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dajk Maciej Kańczugowski wynosi -223 tys. zł.
EBITDA Dajk Maciej Kańczugowski wynosi 26 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dajk Maciej Kańczugowski wynosi 12 707 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
784 467 zł a 44 460 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 247 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 707 610 zł w 2024 roku.
• 52 142 332 zł w 2023 roku.
• 20 533 294 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dajk Maciej Kańczugowski wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,202% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dajk Maciej Kańczugowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 209
zł.
Koszty operacyjne Dajk Maciej Kańczugowski wyniosły 5 983 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 842 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 209 zł w 2024 roku
• 227 718 zł w 2023 roku
• 337 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dajk Maciej Kańczugowski wyniosła 12 622 054 zł.
a
ktywa trwałe to 2 012 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 609 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 622 054 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 115 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 506 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 377 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 622 054 zł w 2024 roku.
• 11 691 241 zł w 2023 roku.
• 10 206 758 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dajk Maciej Kańczugowski wyniosły 1 506 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 622 054 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -453 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 506 862 zł w 2024 roku
• 654 497 zł w 2023 roku
• 6 060 402 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dajk Maciej Kańczugowski wykazała przychody na poziomie 6 086 144 zł.
Organizacja zarobiła 92 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 640 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 640 zł w 2024 roku
• 10 620 zł w 2023 roku
• 88 576 zł w 2022 roku
Organizacja Dajk Maciej Kańczugowski wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.