Projektowanie i wytwarzanie stalowych form do rotomouldingu
Obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów skończonych (MES)
Usługi frezowania CNC dla różnych materiałów
Wsparcie technologiczne i wdrażanie produkcji w firmach
Optymalizacja kształtu oraz procesów produkcyjnych
Centino to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu oraz realizacji projektów w dziedzinie rotomouldingu, obliczeń wytrzymałościowych oraz frezowania CNC. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze, Centino oferuje wszechstronne usługi dla branży produkcji tworzyw sztucznych. Główne obszary działalności obejmują projektowanie i wytwarzanie stalowych form do rotomouldingu, które służą do produkcji różnorodnych wyrobów, w szczególności zbiorników podziemnych i naziemnych. W ramach swoich usług, firma oferuje również analizy mes, które pozwalają na weryfikację wytrzymałości projektowanych oraz istniejących produktów. Centino nieustannie dąży do optymalizacji procesów, co przekłada się na zwiększenie wydajności oraz niezawodności w produkcji. Misją firmy jest wspieranie innowacji oraz dążenie do trwałego wzrostu przedsiębiorstw, poprzez dostarczanie rozwiązań zgodnych z wymaganiami nowoczesnego rynku i klientów. Centino stawia na jakość, innowacyjność oraz zadowolenie swoich partnerów biznesowych, odnosząc sukcesy w wielu projektach, które potwierdzają ich wysokie standardy w obszarze technologii oraz realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centino osiągnęła 986 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 986 600 zł. Pozostałe przychody to 245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 971 724 zł.
Zysk netto wyniósł 14 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 986 845 zł w 2024 roku.
• 936 306 zł w 2023 roku.
• 1 113 338 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 876 zł w 2024 roku.
• 169 693 zł w 2023 roku.
• 259 046 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centino wynosi 1 202 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
148 763 zł a 2 587 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 202 518 zł w 2024 roku.
• 1 781 167 zł w 2023 roku.
• 2 129 330 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centino wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centino charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 595 065
zł.
Koszty operacyjne Centino wyniosły 932 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 595 065 zł w 2024 roku
• 373 548 zł w 2023 roku
• 174 108 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centino wyniosła 688 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 688 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 688 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 646 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 055 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 688 877 zł w 2024 roku.
• 846 784 zł w 2023 roku.
• 658 918 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centino wyniosły 42 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 688 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 055 zł w 2024 roku
• 209 196 zł w 2023 roku
• 191 023 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centino wykazała przychody na poziomie 986 845 zł.
Organizacja zarobiła 21 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6623 zł w 2024 roku
• 13 590 zł w 2023 roku
• 28 901 zł w 2022 roku