Organizacja IPP osiągnęła 8 529 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 428 564 zł. Pozostałe przychody to 100 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 840 832 zł.
Zysk netto wyniósł 587 732 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 569 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 529 255 zł w 2020 roku. • 11 239 128 zł w 2019 roku. • 8 426 808 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 587 732 zł w 2020 roku. • 183 734 zł w 2019 roku. • 1 534 029 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IPP wynosi 13 332 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 294 903 zł a 28 239 484 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 752 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 332 002 zł w 2020 roku. • 13 591 791 zł w 2019 roku. • 17 355 290 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IPP wynosi 872 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
214 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 872 343 zł w
2020 roku. • 289 259 zł w
2019 roku. • 1 730 877 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie IPP wynosi 29 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IPP wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2020 roku. • 2,65% w 2019 roku. • 2,67% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPP wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2020 roku. • 0,20% w 2019 roku. • 0,05% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
IPP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IPP wynosi 557 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 118 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 118 tys. zł a 1,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
69 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 557 tys. zł w 2020 roku. • 479 tys. zł w 2019 roku. • 686 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 118 tys. zł w 2020 roku. • 37 tys. zł w 2019 roku. • 253 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,41 mln zł w 2020 roku. • 1,43 mln zł w 2019 roku. • 1,49 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne IPP wyniosły
7 556 222
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IPP wyniosła 13 766 134 zł.
a
ktywa trwałe to 3 955 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 810 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 766 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 059 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 706 263 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 458 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 766 134 zł w 2020 roku. • 15 925 000 zł w 2019 roku. • 11 283 288 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania IPP wyniosły 6 706 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 766 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 083 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 706 263 zł w 2020 roku • 8 772 861 zł w 2019 roku • 3 814 883 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2020 roku • 55% w 2019 roku • 34% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IPP wykazała przychody na poziomie 8 529 255 zł.
Organizacja zarobiła 778 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 587 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 190 740 zł w 2020 roku • 68 495 zł w 2019 roku • 226 957 zł w 2018 roku