SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Organizacja Produkcji osiągnęła 4 356 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 067 152 zł. Pozostałe przychody to 289 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 048 670 zł.
Zysk netto wyniósł 1 018 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 348 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 356 177 zł w 2024 roku.
• 3 214 471 zł w 2023 roku.
• 17 638 548 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 018 482 zł w 2024 roku.
• 921 110 zł w 2023 roku.
• 9 438 805 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcji wynosi 730 tys. zł.
EBITDA Produkcji wynosi 750 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 729 560 zł w
2024 roku.
• 629 197 zł w
2023 roku.
• 12 391 734 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 750 483 zł w
2024 roku.
• 664 699 zł w
2023 roku.
• 12 449 306 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcji wynosi 12 473 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 495 334 zł a 29 308 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 472 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 473 379 zł w 2024 roku.
• 10 898 165 zł w 2023 roku.
• 57 433 760 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcji wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcji charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 521 097
zł.
Koszty operacyjne Produkcji wyniosły 3 337 592
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 521 097 zł w 2024 roku
• 1 467 355 zł w 2023 roku
• 1 220 096 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcji wyniosła 9 058 160 zł.
a
ktywa trwałe to 541 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 516 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 058 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 327 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 731 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 952 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 058 160 zł w 2024 roku.
• 7 557 212 zł w 2023 roku.
• 13 901 576 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcji wyniosły 1 731 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 058 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 731 048 zł w 2024 roku
• 796 218 zł w 2023 roku
• 3 342 234 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcji wykazała przychody na poziomie 4 356 177 zł.
Organizacja zarobiła 1 018 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 018 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 917 081 zł w 2022 roku