SR 16 SP. Z O.O. | KRS: 0000641689

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

4,8 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

13,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. KUJAWSKA, 2

Kod pocztowy

85-031

Rejestracja

2016-10-11

Rozpoczęcie działalności

2016-10-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SR 16 osiągnęła 4 809 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 809 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 133 626 zł.

Zysk netto wyniósł 1 675 474 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 496 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 809 100 zł w 2024 roku.
• 3 853 481 zł w 2023 roku.
• 3 667 135 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 174 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 675 474 zł w 2024 roku.
• 951 406 zł w 2023 roku.
• 1 011 473 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1331190.08

453469.97

1986215.17

440827.77

1911849.86

494684.6

1581422.72

271433.12

2431321.05

529390.73

3667135.07

1011472.81

3853480.55

951405.5

4809099.89

1675474.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SR 16 wynosi 1,8 mln zł.

EBITDA SR 16 wynosi 1,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 191 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 797 880 zł w 2024 roku.
• 1 006 776 zł w 2023 roku.
• 1 050 168 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 191 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 947 880 zł w 2024 roku.
• 1 156 776 zł w 2023 roku.
• 1 200 168 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

454718.14

608253.91

440827.77

590827.77

497816.14

647816.14

262539.02

412539.02

560503.73

710503.73

1050167.76

1200167.76

1006776.12

1156776.12

1797879.81

1947879.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SR 16 wynosi 13 683 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 775 246 zł a 23 456 641 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 514 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 683 210 zł w 2024 roku.
• 8 893 249 zł w 2023 roku.
• 8 296 880 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

378201.82

3079541.75

6348579.58

708822.64

3796277.17

6171588.78

876966.19

4130271.16

6925584.4

850911.48

2990925.77

4538194.56

1047627.57

4786071.19

7411470.22

1806232.18

8296880.13

14160619.34

2518639.88

8893248.92

13432746.04

3775245.66

13683209.73

23456641.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SR 16 wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306957

0.0306756

0.0306834

0.0306681

0.0306159

0.0305429

0.0305446

0.0304977

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SR 16 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0032522

0.0037628

0.0026218

0.0045298

0.0031661

0.0019028

0.0012596

0.0006317

Wiarygodność firmy

dane za rok

SR 16 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SR 16 wynosi 227 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 672 tys. zł w 2023 roku.
• 482 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

100853.82

0

189019.37

0

233857.65

0

226909.73

0

279367.35

0

481661.91

0

9653.12

671637.3

0

227050.39

1006732.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne SR 16 wyniosły 3 011 220 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SR 16 wyniosła 8 364 681 zł.

a

ktywa trwałe to 6 707 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 657 181 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 364 681 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 033 661 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 331 020 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 364 681 zł w 2024 roku.
• 7 750 562 zł w 2023 roku.
• 7 348 260 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6861114.39

6192659.89

6368334.4

7689064.81

7329822.56

7348259.54

7750561.67

8364680.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.9

0.34

0.07

0.47

0.22

0.08

0.42

0.26

0.04

0.24

0.17

0.07

0.38

0.23

0.22

0.14

0.42

0.29

0.28

0.12

0.28

0.26

0.25

0.2

0.33

0.37

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SR 16 wyniosły 3 331 020 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 364 681 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -432 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 331 020 zł w 2024 roku
• 4 392 375 zł w 2023 roku
• 4 939 950 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6861114.39

6356845.3

0.93

6192659.89

5247563.03

0.85

6368334.4

5199046.15

0.82

7689064.81

6554516.17

0.85

7329822.56

5932985.8

0.81

7348259.54

4939949.97

0.67

7750561.67

4392375.16

0.57

8364680.84

3331019.96

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SR 16 wykazała przychody na poziomie 4 809 100 zł.

Organizacja zarobiła 1 797 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 121 835 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 675 474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 289 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 835 zł w 2024 roku
• 51 780 zł w 2023 roku
• 38 167 zł w 2022 roku

Wartość

811

0

4419

0

31113

38167

51780

121835

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja SR 16 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85881

0.71297

0.71182

0.77058

0.83794

0.78559

0.81275

0.91507

0.60588

0.87598

0.77328

0.70575

0.72094

0.77188

0.68302

0.8262

0.84886

0

0.86479

0.76432

0.70934

0.70677

0.7686

0.69886

0.82606

0.83114

0.68344

0.83558

0.74775

0.73494

0.72067

0.68702

0.61856

0.71894

0.75312

0

0.85429

0.79

0.7234

0.69167

0.70621

0.66069

0.78476

0.80376

0.8136

0.9043

0.82304

0.71786

0.62001

0.77716

0.70678

0.87168

0.8102

0.81466

0.87923

0.81117

0.71854

0.57571

0.72636

0.68355

0.8466

0.76321

0.82114

0.91496

0.81627

0.70072

0.49372

0.81129

0.75647

0.90135

0.7897

0.86877

Powiązania

F MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2016

F Marcin

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

11.10.2016

F Marcin

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Frątczak Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do SR 16

	Organizacja	Numer KRS
1	FLAMINGO SP. Z O.O.	0000709742
2	KALIDE SP. Z O.O.	0000339778
3	AW PROJEKT SP. Z O.O.	0000166377
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000156448
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRUNWALD"	0000097692
6	PROJECT 1 SP. Z O.O.	0000986323
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZRZESZENI"	0000161314
8	STOW. HANDLOWCÓW "JAGIELLOŃCZYCY"	0000109538
9	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W RUDZIE	0000121371
10	WORMAR SP. Z O.O.	0000363252
11	"JARTOM" JAROSŁAW JAWOROWICZ SP. J.	0000098672
12	CENTRUM MOTORYZACYJNE "POLMOZBYT" KIELCE SP. Z O.O.	0000097270
13	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH	0000126385
14	ENGINE START SP. Z O.O. SP. J.	0000883754
15	SUN LOGISTICS PARK SP. Z O.O.	0000512074
16	KASAR MAT SZCZEŚNIEWSKI SP. J.	0000906257
17	T.G.M. S.A.	0000059521
18	STOW. DZIENNIKARZY POLSKICH	0000110216
19	"INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.	0000053122
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KAZIMIERZY WIELKIEJ	0000172396
21	SDG-SIGMA DEVELOPMENT GROUP-STROT, PIECZKOWSKI SP. J.	0000210807
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE"	0000149097
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYCHAWIE	0000172757
24	KOZIENICKA CERAMIKA I MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000071823
25	WESTMINSTER PROJEKT SP. Z O.O.	0000838021
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POD LODOWNIĄ	0000174950
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARŁOWICE"	0000037588
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000130908
29	BIESZCZADZKIE SCHRONISKA I HOTELE PTTK SP. Z O.O.	0000120174
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PREMIL"	0000126901

SR 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641689 NIP 5542942103 REGON 365618668

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SR 16

SR 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641689 NIP
5542942103 REGON
365618668