ICE ART sp. z o.o. to wiodąca fabryka lodu w Polsce, znajdująca się we Wrocławiu, która rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku. Firma specjalizuje się w produkcji lodu w różnorodnych formach, dostosowanych do różnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się zarówno lód w kostkach, idealny do serwowania zimnych napojów, jak i bloki lodowe, z których powstają imponujące rzeźby. ICE ART kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, stosując nowoczesne techniki mrożenia i filtracji wody, co zapewnia bezwonny oraz bezsmakowy lód, utrzymujący swoje właściwości przez dłuższy czas. Specjalizują się również w tworzeniu lodowych aranżacji i dekoracji, oferując kompleksową obsługę eventów, w tym barów lodowych oraz instalacji artystycznych, które wymagają precyzyjnego podejścia i zaawansowanych umiejętności. Dzięki zespołowi ekspertów, firma wykonuje zarówno proste, jak i skomplikowane rzeźby lodowe na indywidualne zamówienie, dostosowując się do specyficznych wymagań klientów. ICE ART nieustannie udoskonala swoje procesy produkcyjne, co pozwala na realizację nawet nietypowych zleceń przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ICE ART osiągnęła 6 905 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 885 685 zł. Pozostałe przychody to 19 429 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 239 723 zł.
Zysk netto wyniósł 645 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 385 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 905 114 zł w 2024 roku.
• 6 859 326 zł w 2023 roku.
• 7 605 901 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 645 962 zł w 2024 roku.
• 828 831 zł w 2023 roku.
• 1 416 154 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ICE ART wynosi 866 tys. zł.
EBITDA ICE ART wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 866 108 zł w
2024 roku.
• 1 148 400 zł w
2023 roku.
• 1 722 205 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 354 965 zł w
2024 roku.
• 1 620 443 zł w
2023 roku.
• 2 122 884 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ICE ART wynosi 12 821 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 634 366 zł a 30 049 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 823 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 821 624 zł w 2024 roku.
• 13 232 318 zł w 2023 roku.
• 15 457 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICE ART wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ICE ART charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 253 236
zł.
Koszty operacyjne ICE ART wyniosły 6 019 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 253 236 zł w 2024 roku
• 940 034 zł w 2023 roku
• 874 584 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ICE ART wyniosła 9 443 920 zł.
a
ktywa trwałe to 6 171 129 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 272 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 443 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 512 488 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 931 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 443 920 zł w 2024 roku.
• 8 675 313 zł w 2023 roku.
• 8 044 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ICE ART wyniosły 1 931 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 443 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 931 432 zł w 2024 roku
• 1 549 831 zł w 2023 roku
• 1 748 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ICE ART wykazała przychody na poziomie 6 905 114 zł.
Organizacja zarobiła 725 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 645 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 985 zł w 2024 roku
• 113 100 zł w 2023 roku
• 160 609 zł w 2022 roku