Ekosys to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, oferująca kompleksowe usługi obejmujące projektowanie instalacji, due diligence oraz doradztwo techniczne. Działa na rynku energii odnawialnej, pomagając swoim klientom zrozumieć oraz wdrożyć efektywne i ekologiczne rozwiązania energetyczne. Firma stawia na analizę oraz profesjonalne podejście do każdego projektu, co pozwala jej wyróżniać się na tle konkurencji. Dzięki zespołowi ekspertów, Ekosys zapewnia wszystkie niezbędne usługi, by klienci mogli skutecznie korzystać z potencjału odnawialnych źródeł energii. Skoncentrowanie się na kvalitety oraz zgodności z obowiązującymi normami sprawia, że zyskuje zaufanie zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Ekosys dąży do promowania zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej, przyczyniając się do oszczędności oraz ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekosys osiągnęła 1 859 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 792 220 zł. Pozostałe przychody to 66 832 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 832 086 zł.
Strata netto wyniosła 39 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 859 052 zł w 2024 roku.
• 1 398 241 zł w 2023 roku.
• 1 041 723 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 866 zł w 2024 roku.
• 430 671 zł w 2023 roku.
• 137 394 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekosys wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Ekosys wynosi -9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
98 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 443 zł w
2024 roku.
• 429 278 zł w
2023 roku.
• 114 267 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
98 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9376 zł w
2024 roku.
• 457 567 zł w
2023 roku.
• 148 041 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosys wynosi 5 313 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 726 341 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -207 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 313 057 zł w 2024 roku.
• 6 729 336 zł w 2023 roku.
• 4 995 794 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekosys wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekosys charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 492 909
zł.
Koszty operacyjne Ekosys wyniosły 1 831 663
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 895 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 492 909 zł w 2024 roku
• 336 817 zł w 2023 roku
• 430 775 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosys wyniosła 14 764 514 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 516 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 248 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 764 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 431 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 332 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 009 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 764 514 zł w 2024 roku.
• 8 490 873 zł w 2023 roku.
• 8 015 857 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosys wyniosły 9 332 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 764 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 789 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 332 928 zł w 2024 roku
• 3 058 218 zł w 2023 roku
• 3 013 544 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosys wykazała przychody na poziomie 1 859 052 zł.
Organizacja zarobiła -6844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -482% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 022 zł w 2024 roku
• 40 871 zł w 2023 roku
• 17 240 zł w 2022 roku