PROBIKO SP. Z O.O. | KRS: 0000334474

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN

Adres

UL. OKRĘŻNA, 20

Kod pocztowy

62-025

Rejestracja

2009-08-10

Rozpoczęcie działalności

2009-08-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Probiko osiągnęła 1 642 701 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 623 359 zł. Pozostałe przychody to 19 342 zł.

Całkowite koszty wyniosły 568 165 zł.

Zysk netto wyniósł 1 055 194 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 642 701 zł w 2024 roku.
• 1 408 629 zł w 2023 roku.
• 709 091 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 145 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 055 194 zł w 2024 roku.
• 782 067 zł w 2023 roku.
• 278 888 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

324055.9

37281.82

339253.08

69704.05

757115.5

350288.57

860506.58

424247.12

617647.72

169734.89

709091.24

278888.36

1408628.6

782067.38

1642701.26

1055194.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Probiko wynosi 1,14 mln zł.

EBITDA Probiko wynosi 1,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 156 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 141 998 zł w 2024 roku.
• 852 778 zł w 2023 roku.
• 298 893 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 158 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 162 433 zł w 2024 roku.
• 868 171 zł w 2023 roku.
• 300 707 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Probiko wynosi 6 323 878 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 007 966 zł a 14 772 723 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 779 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 323 878 zł w 2024 roku.
• 5 133 191 zł w 2023 roku.
• 2 276 733 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

372818.2

868078.93

2682210.04

508879.62

1060177.34

2961026.24

479285.33

2385183.28

4904039.98

797470.67

3068130.21

5939459.68

924771.84

2015476.55

4932116.48

688451.6

2276732.54

3904437.04

1065835.87

5133191.12

10948943.32

1007965.53

6323877.66

14772722.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Probiko wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probiko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Probiko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Probiko wynosi 183 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 335 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 335 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 335 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 473 zł.

Koszty operacyjne Probiko wyniosły 481 362 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 125 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 473 zł w 2024 roku
• 333 051 zł w 2023 roku
• 271 683 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Probiko wyniosła 1 669 661 zł.

a

ktywa trwałe to 387 346 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 282 315 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 669 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 343 954 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 707 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 669 661 zł w 2024 roku.
• 1 885 974 zł w 2023 roku.
• 1 006 663 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

702309.04

778603.77

774941.18

1238677.23

1317283.91

1006662.88

1885974.28

1669660.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.15

0.12

0.09

0.23

0.21

0.45

0.55

0.51

0.46

0.34

0.4

0.54

0.49

0.13

0.14

0.3

0.27

0.28

0.3

0.43

0.39

0.41

0.55

0.61

0.56

0.63

0.79

0.7

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Probiko wyniosły 325 707 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 669 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 707 zł w 2024 roku
• 464 860 zł w 2023 roku
• 88 727 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

702309.04

31756.53

0.05

778603.77

38347.21

0.05

774941.18

135894.07

0.18

1238677.23

175383

0.14

1317283.91

84254.79

0.06

1006662.88

88727.41

0.09

1885974.28

464859.79

0.25

1669660.95

325706.91

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Probiko wykazała przychody na poziomie 1 642 701 zł.

Organizacja zarobiła 1 161 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 106 145 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 055 194 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 065 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 145 zł w 2024 roku
• 80 410 zł w 2023 roku
• 28 542 zł w 2022 roku

Wartość

7691

12030

35715

42337

15932

28542

80410

106145

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Probiko wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71645

0.55019

0.71012

0.13976

0.71949

0.72852

0.57719

0.45245

0.74833

0.73927

0.54167

0.71696

0.14614

0.80143

0.80198

0.61934

0.46307

0.77386

0.87696

0.66273

0.71759

0.30689

0.91805

0.92889

0.86754

0.73986

0.88628

0.89006

0.68737

0.77474

0.2503

0.91263

0.92694

0.80651

0.66761

0.90341

0.80033

0.64067

0.78496

0.16598

0.80711

0.81867

0.62108

0.47139

0.8035

0.83333

0.62044

0.73166

0.19844

0.88197

0.88302

0.73887

0.56762

0.83531

0.91432

0.71481

0.8093

0.40559

0.94096

0.93961

0.82028

0.7116

0.90979

0.93096

0.70044

0.76566

0.36657

0.95983

0.95713

0.89933

0.80272

0.9205

Powiązania

Ż PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S ŻUK MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2009

S Żuk Małgorzata

Maj 1969

Osoba

wspólnik

10.08.2009

30.01.2015

R Danuta

Listopad 1948

Osoba

wspólnik

30.01.2015

Ż Piotr

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

10.08.2009

S Żuk Małgorzata

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

10.08.2009

Ż Piotr

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Żuk Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sawicka Żuk Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żuk Piotr (50% udziałów)
• Sawicka Żuk Małgorzata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2009 do 30.01.2015:
• Sawicka Żuk Małgorzata (50% udziałów)
• Ruszkowska Danuta (50% udziałów)

Podobne organizacje do PROBIKO

	Organizacja	Numer KRS
1	TECH-SYSTEM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000577032
2	ATSYS.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000457756
3	PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000468064
4	CONSCEM ANDRZEJ CIEĆKO SP. K.	0000961051
5	INTENS SP. Z O.O.	0000213050
6	ALDE SP. Z O.O.	0000904429
7	ELLIPSIS ENERGY SP. Z O.O.	0000561698
8	NBI SP. Z O.O.	0000461702
9	MERKIN & VÖLKER SP. Z O.O.	0000494299
10	GEOMATICS SP. Z O.O.	0000743380
11	EMEL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000704148
12	CEET SP. Z O.O.	0000360790
13	IC SOLUTION SP. Z O.O.	0000748159
14	ALDROG SP. Z O.O.	0000622280
15	ECHO ENERGY AND SAFETY SP. Z O.O.	0000481585
16	SCC GROUP SP. Z O.O.	0000940781
17	ESDO PROJECT SHAHEED TRELA KRÓL SP. J.	0000897642
18	LEANTEC SP. Z O.O.	0000600053
19	A&M PROJEKT SP. Z O.O.	0000621031
20	EMBEVITY SP. Z O.O.	0000888185
21	DZWONEK SP. Z O.O.	0000940332
22	ABGI POLAND SP. Z O.O.	0000520947
23	P3 PROJEKT SP. Z O.O.	0000786313
24	PPT CONSULT SP. Z O.O.	0000834359
25	GEOINTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000794793
26	KTM WELD SP. Z O.O.	0000955367
27	BTCA SP. Z O.O.	0000332438
28	VIKING PL, ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE SP. Z O.O.	0000232978
29	MIKON SP. Z O.O.	0000675970
30	ELEKTIM SP. Z O.O.	0000836097

PROBIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000334474 NIP 7811840803 REGON 301171042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROBIKO

PROBIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000334474 NIP
7811840803 REGON
301171042