JAC (POLAND) LTD. SP. Z O.O. | KRS: 0000149893

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

1,9 mln

zysk

632 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PIĘKNA, 18

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2003-02-04

Rozpoczęcie działalności

1992-02-13

Kapitał zakładowy

377328,60 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JAC (poland) LTD osiągnęła 1 895 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 859 580 zł. Pozostałe przychody to 35 690 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 227 915 zł.

Zysk netto wyniósł 631 665 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 895 270 zł w 2024 roku.
• 1 432 821 zł w 2023 roku.
• 1 867 015 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 631 665 zł w 2024 roku.
• 137 066 zł w 2023 roku.
• 341 487 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1188347.7

10231.71

1174339.87

-117770.56

1270101.9

45730.09

1463922.86

284014.66

1366487.36

241325.23

1867014.73

341487.02

1432820.67

137065.96

1895269.76

631665.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JAC (poland) LTD wynosi 694 tys. zł.

EBITDA JAC (poland) LTD wynosi 798 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 694 140 zł w 2024 roku.
• 189 428 zł w 2023 roku.
• 316 816 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 89 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 797 560 zł w 2024 roku.
• 303 019 zł w 2023 roku.
• 369 061 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JAC (poland) LTD wynosi 5 864 896 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 074 722 zł a 11 065 186 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 589 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 864 896 zł w 2024 roku.
• 3 104 451 zł w 2023 roku.
• 4 108 799 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

102317.1

1735242.82

4811115.64

0

1596649.51

4340033.4

457300.9

1877708.79

4522953.76

1061064.83

3173072.04

5659012.4

1242058.75

3118351.24

6624313.32

1498174.01

4108798.58

7990261.4

1370659.6

3104451.1

8538525.24

2074722.3

5864895.83

11065185.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JAC (poland) LTD wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JAC (poland) LTD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JAC (poland) LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JAC (poland) LTD wynosi 272 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 714 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 714 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 714 tys. zł w 2024 roku.
• 457 tys. zł w 2023 roku.
• 400 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 053 zł.

Koszty operacyjne JAC (poland) LTD wyniosły 1 165 440 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 967 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 053 zł w 2024 roku
• 428 230 zł w 2023 roku
• 572 470 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JAC (poland) LTD wyniosła 2 816 043 zł.

a

ktywa trwałe to 726 031 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 090 012 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 816 043 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 766 296 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 747 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 816 043 zł w 2024 roku.
• 2 182 282 zł w 2023 roku.
• 2 039 516 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1251630.95

1120772.4

1168167.25

1445669.58

1690873.07

2039516.24

2182281.61

2816042.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.09

0.01

-0.11

-0.14

-0.1

0.04

0.2

0.23

0.19

0.14

0.15

0.19

0.18

0.17

0.18

0.06

0.13

0.1

0.22

0.23

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JAC (poland) LTD wyniosły 49 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 816 043 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 747 zł w 2024 roku
• 47 650 zł w 2023 roku
• 41 951 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1251630.95

48852.04

0.04

1120772.4

35764.05

0.03

1168167.25

37428.81

0.03

1445669.58

30916.48

0.02

1690873.07

34794.74

0.02

2039516.24

41950.89

0.02

2182281.61

47650.3

0.02

2816042.92

49746.52

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JAC (poland) LTD wykazała przychody na poziomie 1 895 270 zł.

Organizacja zarobiła 700 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 244 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 631 665 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7505 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 244 zł w 2024 roku
• 24 166 zł w 2023 roku
• 45 673 zł w 2022 roku

Wartość

16711

0

4955

26995

28694

45673

24166

69244

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja JAC (poland) LTD wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60973

0.73667

0.79102

0.12927

0.38488

0.6188

0.46669

0.36229

0.81688

0.06961

0.72682

0.76958

0.12118

0.23302

0.20552

0.2145

0.17018

0

0.68558

0.73505

0.77457

0.13212

0.47575

0.4473

0.518

0.38903

0.7197

0.85812

0.76064

0.79548

0.1151

0.72829

0.76494

0.70696

0.53258

0.877

0.83534

0.75086

0.81756

0.11123

0.71029

0.71018

0.63203

0.47743

0.8572

0.85332

0.77277

0.8309

0.10019

0.70571

0.675

0.64247

0.47441

0.87644

0.74092

0.71655

0.82762

0.09897

0.58348

0.59932

0.49689

0.36955

0.8038

0.8953

0.72846

0.8411

0.09112

0.8521

0.85469

0.6757

0.51578

0.89283

Powiązania

MCC ENERGY MERCHANTS LIMITED - wspólnik

ASTRAMOWICZ JAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2003

12.10.2012

Astramowicz Jarek

Osoba

wspólnik

12.10.2012

29.04.2016

Broadlake Investments Limited

Organizacja

wspólnik

29.04.2016

Mcc Energy Merchants Limited

Organizacja

reprezentacja

04.02.2003

Astramowicz Jarek

Osoba

reprezentacja

01.08.2018

14.02.2020

J Magdalena

Sierpień 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

12.02.2002

18.12.2002

Get Entra

Organizacja

Udziałowcy

Mcc Energy Merchants Limited posiada 684 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2016 jest Mcc Energy Merchants Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2012 do 29.04.2016 był Broadlake Investments Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.02.2003 do 12.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Astramowicz Jarek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do JAC (POLAND) LTD.

	Organizacja	Numer KRS
1	INTENS SP. Z O.O.	0000213050
2	ECHO ENERGY AND SAFETY SP. Z O.O.	0000481585
3	KONSULTANCI BUDOWLANI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000661941
4	GEOMETR GEODEZJA METROLOGIA STOSOWANA SP. Z O.O.	0000191288
5	KRD GLOBAL GROUP SP. Z O.O.	0000396401
6	ESOX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000407951
7	GEOPRESTIGE SP. Z O.O.	0000610204
8	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA	0000203993
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE "INSPEC" SP. Z O.O.	0000261363
10	EUROKAN SP. Z O.O.	0000728776
11	STAHLCONST SP. Z O.O.	0000667217
12	GEOSYSTEM OPW SP. Z O.O.	0000619016
13	ELEKTIM SP. Z O.O.	0000836097
14	INNOVA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000730239
15	BIURO PROJEKTÓW A-PROPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000654478
16	GM ENGINEERING SP. Z O.O.	0000879277
17	GEO-BUDOWA SP. Z O.O.	0000753348
18	SOLARIS VENTUM SP. Z O.O.	0000829996
19	EICO SP. Z O.O.	0000409915
20	ELEWATOR ENERGIA SP. Z O.O.	0000498606
21	VELART SP. Z O.O.	0000747336
22	PROJEKTCON SP. Z O.O.	0000555996
23	CONSCEM ANDRZEJ CIEĆKO SP. K.	0000961051
24	INVESTGIS SP. Z O.O.	0000146215
25	POLTERON FIRMA INŻYNIERYJNA SP. Z O.O.	0000246835
26	GEO4TECH SP. Z O.O.	0000583332
27	EKOSYS SP. Z O.O.	0000165132
28	AGENCJA "ANTICORR" SP. Z O.O.	0000185785
29	MACHINEFISH MATERIALS & TECHNOLOGIES	0000519155
30	K1 PROJEKT SP. Z O.O.	0000652566

JAC (POLAND) LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000149893 NIP 5260200508 REGON 012108320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAC (POLAND) LTD.

JAC (POLAND) LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000149893 NIP
5260200508 REGON
012108320