Organizacja Venag osiągnęła 2 438 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 438 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 743 170 zł.
Zysk netto wyniósł 694 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 219 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 438 133 zł w 2022 roku.
• 751 755 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 347 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 694 963 zł w 2022 roku.
• 395 372 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venag wynosi 5 226 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
821 501 zł a 9 729 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 613 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 226 773 zł w 2022 roku.
• 2 382 937 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venag wyniosła 1 740 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 740 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 740 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 095 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 644 803 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 870 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 740 138 zł w 2022 roku.
• 611 104 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venag wyniosły 644 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 740 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 322 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 644 803 zł w 2022 roku
• 210 732 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Venag wykazała przychody na poziomie 2 438 133 zł.
Organizacja zarobiła 764 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 694 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 780 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 560 zł w 2022 roku
• 39 141 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Venag wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.