Ciepły Dom to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów grzewczych oraz instalacji sanitarnych na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Działając od lat, oferuje szeroką gamę usług i produktów, które podnoszą komfort życia domowego oraz przyczyniają się do energooszczędności i ekologii. Firma zajmuje się montażem różnorodnych instalacji, począwszy od centralnego ogrzewania, przez systemy solarne, aż po pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. Dzięki profesjonalnemu podejściu, klient może liczyć na kompleksową obsługę obejmującą zarówno doradztwo, projektowanie, jak i montaż urządzeń. Co więcej, Ciepły Dom wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu dotacji z rządowego programu Czyste Powietrze, co umożliwia modernizację kotłowni i instalacji grzewczych przy znacznie niższych kosztach. Firma wykorzystuje tylko sprawdzone urządzenia i rozwiązania technologiczne, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność. Ciepły Dom wyróżnia się także elastycznym podejściem do klienta oraz dbałością o ekologię, co sprawia, że jest znakomitym wyborem dla osób chcących inwestować w nowoczesne, efektywne energetycznie i ekologiczne rozwiązania grzewcze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ciepły DOM osiągnęła 1 919 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 907 698 zł. Pozostałe przychody to 11 587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 906 201 zł.
Zysk netto wyniósł 1497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 919 285 zł w 2024 roku.
• 1 159 854 zł w 2023 roku.
• 2 063 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1497 zł w 2024 roku.
• 25 577 zł w 2023 roku.
• 17 267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciepły DOM wynosi 1 537 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 971 zł a 4 798 213 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 537 531 zł w 2024 roku.
• 1 206 040 zł w 2023 roku.
• 1 773 370 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ciepły DOM wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ciepły DOM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 485 174
zł.
Koszty operacyjne Ciepły DOM wyniosły 1 882 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 485 174 zł w 2024 roku
• 540 955 zł w 2023 roku
• 537 409 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciepły DOM wyniosła 540 844 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 540 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 336 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 818 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 844 zł w 2024 roku.
• 715 342 zł w 2023 roku.
• 799 019 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciepły DOM wyniosły 204 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 818 zł w 2024 roku
• 274 680 zł w 2023 roku
• 360 690 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciepły DOM wykazała przychody na poziomie 1 919 285 zł.
Organizacja zarobiła 4675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 68% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3178 zł w 2024 roku
• 9688 zł w 2023 roku
• 6908 zł w 2022 roku
Organizacja Ciepły DOM wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.