Firma POLTHERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jest przedsiębiorstwem, które specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. W ofercie firmy znajdują się usługi związane z montażem instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Zdecydowaną przewagę na rynku daje POLTHERMA wiedza techniczna oraz doświadczenie, które pozwalają na realizację zleceń na wysokim poziomie. POLTHERMA działa na terenie województw takich jak Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlaskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie oraz Zachodniopomorskie. Dodatkowo firma angażuje się w procesy budowlane, proponując budowę domów murowanych oraz szkieletowych, a także magazynów energii. Oferta obejmuje również produkcję pelletu drzewnego. POLTHERMA posiada status „Sprawdzonej Firmy”, co potwierdza jej rzetelność oraz wysoki standard świadczonych usług. Dzięki elastycznemu podejściu do klienta oraz poszczególnych projektów, firma staje się coraz bardziej rozpoznawalna na rynku lokalnym i krajowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Poltherma osiągnęła 1 615 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 615 262 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 452 629 zł.
Zysk netto wyniósł 162 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 538 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 615 263 zł w 2024 roku.
• 950 477 zł w 2023 roku.
• 50 901 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 633 zł w 2024 roku.
• -81 455 zł w 2023 roku.
• 10 907 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poltherma wynosi 1 794 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 046 zł a 4 038 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 598 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 794 419 zł w 2024 roku.
• 633 651 zł w 2023 roku.
• 88 243 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poltherma wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Poltherma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 572
zł.
Koszty operacyjne Poltherma wyniosły 1 451 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 572 zł w 2024 roku
• 92 812 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poltherma wyniosła 756 212 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 756 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 756 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 666 817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 756 212 zł w 2024 roku.
• 268 928 zł w 2023 roku.
• 15 933 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 182%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poltherma wyniosły 666 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 756 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 666 817 zł w 2024 roku
• 335 460 zł w 2023 roku
• 1693 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poltherma wykazała przychody na poziomie 1 615 263 zł.
Organizacja zarobiła 162 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Poltherma wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.