Organizacja Plantacja nad tanwią osiągnęła 3 740 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 736 404 zł. Pozostałe przychody to 4133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 649 110 zł.
Zysk netto wyniósł 87 294 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 508 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 740 538 zł w 2022 roku.
• 4 601 917 zł w 2021 roku.
• 3 989 082 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -406 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 294 zł w 2022 roku.
• 741 798 zł w 2021 roku.
• 526 426 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Plantacja nad tanwią wynosi 15 220 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
872 944 zł a 66 013 696 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 232 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 220 437 zł w 2022 roku.
• 18 347 234 zł w 2021 roku.
• 16 986 227 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Plantacja nad tanwią wyniosła 17 505 791 zł.
a
ktywa trwałe to 9 259 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 246 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 505 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 503 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 002 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 505 791 zł w 2022 roku.
• 17 667 033 zł w 2021 roku.
• 18 921 987 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Plantacja nad tanwią wyniosły 1 002 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 505 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -368 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 002 367 zł w 2022 roku
• 1 250 904 zł w 2021 roku
• 2 627 143 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Plantacja nad tanwią wykazała przychody na poziomie 3 740 538 zł.
Organizacja zarobiła 256 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 66% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 002 zł w 2022 roku
• 241 394 zł w 2021 roku
• 80 710 zł w 2020 roku
Organizacja Plantacja nad tanwią wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Taylor Stephen Mark
posiada 282 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Karwowski Jan
posiada 141 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2012 jest
Taylor Stephen Mark
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2007 do 21.12.2012:
• Żak Janusz (25% udziałów)
• Kozarzewska Dominika (25% udziałów)
• Karwowska Hanna (25% udziałów)
• Kozarzewski Maciej (25% udziałów)
• Karwowski Jan (25% udziałów)
• Taylor Stephen Mark (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2006 do 28.05.2007:
• Żak Janusz (25% udziałów)
• Kozarzewska Dominika (25% udziałów)
• Karwowska Hanna (25% udziałów)
• Kozarzewski Maciej (25% udziałów)
• Karwowski Jan (25% udziałów)
• Taylor Stephen Mark (25% udziałów)
• Żak Celina (25% udziałów)