GIOTTO POLONIA SP. Z O.O. | KRS: 0000255219

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

8,8 mln

zysk

239 tys.

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PAŃSKA, 98

Kod pocztowy

00-837

Rejestracja

2006-04-14

Rozpoczęcie działalności

2006-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Rozmnażanie roślin Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Uprawy rolne inne niż wieloletnie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Uprawa roślin wieloletnich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Giotto Polonia osiągnęła 8 793 504 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 793 448 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 554 789 zł.

Zysk netto wyniósł 238 659 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 312 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 793 504 zł w 2024 roku.
• 7 125 590 zł w 2023 roku.
• 7 585 613 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -162 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 659 zł w 2024 roku.
• -863 449 zł w 2023 roku.
• -2 234 377 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6607994.42

1376935.47

6293574.03

-1028803.98

6551487.57

120644.27

9223257.06

1986443.03

9411045.9

1333518.13

7585613.22

-2234377.03

7125590.43

-863448.93

8793503.55

238659.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Giotto Polonia wynosi 326 tys. zł.

EBITDA Giotto Polonia wynosi 558 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 158 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 326 010 zł w 2024 roku.
• -728 284 zł w 2023 roku.
• -2 260 949 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 204 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 557 907 zł w 2024 roku.
• -489 577 zł w 2023 roku.
• -1 922 711 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1436412.3

1991502.28

-1000908.14

104946.8

562198.67

2048454.54

2455053.58

1446382.03

1825524.85

-2260948.92

-1922711.49

-728283.93

-489576.95

326009.51

557906.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Giotto Polonia wynosi 12 406 759 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 386 595 zł a 29 812 187 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 305 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 406 759 zł w 2024 roku.
• 10 161 184 zł w 2023 roku.
• 11 115 453 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4632292.25

14545363.74

24705558.64

0

8056405.28

20590342.72

1206442.7

10094424.42

27969007.8

6734021.24

20828631.4

35914779.92

7734159.83

19342262.95

41248852.44

0

11115452.54

32311344.32

0

10161183.98

28857548.6

2386594.8

12406758.59

29812186.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Giotto Polonia wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0303905

0.0304136

0.0304355

0.0302247

0.0302065

0.0303583

0.0303973

0.0302543

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Giotto Polonia wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008015

0.0087384

0.0011291

0.0002844

0.0003841

0.0026394

0.0022422

0.0009545

Wiarygodność firmy

dane za rok

Giotto Polonia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Giotto Polonia wynosi 607 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,49 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 1,49 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 607 tys. zł w 2024 roku.
• 521 tys. zł w 2023 roku.
• 509 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,49 mln zł w 2024 roku.
• 1,46 mln zł w 2023 roku.
• 1,69 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

198239.83

506944.43

1235277.93

0

246987.08

1029517.14

15742.02

496567.87

1398450.39

276697.71

840922.5

1899611.24

216957.3

943363.04

2455301.5

0

508718.56

1692873.12

0

520760.29

1464857.05

47731.9

607194.73

1490609.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 402 797 zł.

Koszty operacyjne Giotto Polonia wyniosły 8 467 439 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 329 820 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 402 797 zł w 2024 roku
• 3 230 499 zł w 2023 roku
• 3 182 432 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1094056.13

1876200.09

1782512.13

2171536.2

2912492.2

3182431.9

3230499.16

3402797.41

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Giotto Polonia wyniosła 7 887 208 zł.

a

ktywa trwałe to 3 337 668 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 549 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 887 208 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 453 047 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 161 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 887 208 zł w 2024 roku.
• 7 557 168 zł w 2023 roku.
• 8 431 613 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8108522.73

7183734.03

7656083.98

9211599.64

10624700.26

8431612.6

7557167.98

7887207.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.22

0.21

-0.14

-0.2

-0.16

0.02

0.22

0.13

0.15

0.14

-0.27

-0.28

-0.3

-0.29

-0.11

-0.12

-0.1

-0.12

0.03

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Giotto Polonia wyniosły 434 161 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 887 208 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -213 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 161 zł w 2024 roku
• 342 781 zł w 2023 roku
• 353 777 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8108522.73

1932133.07

0.24

7183734.03

2036148.35

0.28

7656083.98

663832.03

0.09

9211599.64

232904.66

0.03

10624700.26

312487.15

0.03

8431612.6

353776.52

0.04

7557167.98

342780.83

0.05

7887207.9

434161.27

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Giotto Polonia wykazała przychody na poziomie 8 793 504 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

dane za rok

Organizacja Giotto Polonia wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95082

0.87719

0.81967

0.44643

0.69048

0.64706

0.875

0.72222

0.02667

0.91429

0.81333

0.5

0.37255

0.34146

0.13043

0.06061

0.80519

0.91429

0.84416

0.41667

0.57692

0.45455

0.72973

0.58571

0.9625

0.90909

0.8375

0.27632

0.6

0.61111

0.80263

0.67568

0.97368

0.91781

0.85526

0.28767

0.59649

0.56863

0.86486

0.61644

0.0411

0.91429

0.82192

0.25714

0.28846

0.29167

0.125

0.14286

0.04225

0.91176

0.80282

0.31818

0.45833

0.44186

0.23529

0.10448

0.88

0.91837

0.82

0.3

0.74359

0.70588

0.84

0.66

Powiązania

B ARTUR - prokurent

SALVIVIVAI INTERNATIONAL S.R.L. - wspólnik

SALVI GIUSEPPE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2012

Salvivivai International S.r.l.

Organizacja

wspólnik

14.04.2006

14.04.2011

Salvivivai International S.r.i

Organizacja

wspólnik

14.04.2011

19.06.2012

Salvivivai International S.r.i

Organizacja

wspólnik

14.04.2006

14.04.2011

Coviro Soc. Cons. A R.i

Organizacja

prokurent

31.03.2014

B Artur

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

14.04.2006

Salvi Giuseppe

Osoba

reprezentacja

14.04.2006

20.04.2012

Cavezzali Vittorio

Osoba

Udziałowcy

Salvivivai International S.r.l. posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.06.2012 jest Salvivivai International S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2011 do 19.06.2012 był Salvivivai International S.r.i kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.04.2006 do 14.04.2011 najwięcej udziałów posiadał Salvivivai International S.r.i. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do GIOTTO POLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMYS & VEENS SP. Z O.O.	0000163057
2	KARMA SP. Z O.O. SP. K.	0000467219
3	TANNENBAUM SP. Z O.O.	0000124919
4	MACHNATKA SP. Z O.O.	0000362612
5	SB FRUIT GROUP SP. Z O.O.	0000852303
6	ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO SP. Z O.O.	0000065734
7	SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SP. Z O.O.	0000097884
8	ORFO SP. Z O.O.	0000155430
9	LUBELSKIE KONSORCJUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0001014000
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPLON"	0000135850
11	NORDPOL TREES SP. Z O.O.	0000219167
12	AGRO 1 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457172
13	APEH SP. Z O.O.	0000410793
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-SAD"	0000157152
15	AGRO 4 ZIEMIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000457093
16	SANDO SP. Z O.O.	0000222145
17	MARKROL SP. Z O.O.	0000034522
18	AGRO 3 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457033
19	PLANTACJA SP. Z O.O.	0000006237
20	4ORCHARD SP. Z O.O.	0000656026
21	COMPMED SP. Z O.O.	0000661960
22	FRUTY SP. Z O.O.	0001044628
23	KAACK PFLANZENVERMEHRUNG SP. Z O.O.	0000760531
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ HANDLU I USŁUG "KOS-POL"	0000091844
25	AGRO 2 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457156
26	LELY EAST SP. Z O.O.	0000373411
27	HENNINGSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000309476
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYJAŹŃ"	0000143438
29	POLSKA BORÓWKA SP. Z O.O.	0000636923
30	ZDRÓJNO SP. Z O.O.	0000198984

GIOTTO POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255219 NIP 1070008177 REGON 140685966

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GIOTTO POLONIA

GIOTTO POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255219 NIP
1070008177 REGON
140685966