"ZDRÓJNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000198984NIP
5941434383REGON
210343341
Podsumowanie
aktywa
17,9 mln
przychód
4,1 mln
zysk
1,7 mln
wartość firmy
20,2 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
ZDRÓJNO
Adres
, 1
Kod pocztowy
73-240
Rejestracja
2004-03-22
Rozpoczęcie działalności
2015-08-31
Kapitał zakładowy
15401000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPOŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA.
Organizacja "zdrójno" osiągnęła 4 061 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 061 926 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 410 025 zł.
Zysk netto wyniósł 1 651 901 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -145 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 061 943 zł w 2022 roku.
• 2 602 919 zł w 2021 roku.
• 3 669 400 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 651 901 zł w 2022 roku.
• 408 064 zł w 2021 roku.
• 1 263 995 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zdrójno" wynosi 20 210 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 092 914 zł a 58 107 613 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 601 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 210 742 zł w 2022 roku.
• 13 023 786 zł w 2021 roku.
• 16 852 450 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zdrójno" wyniosła 17 896 932 zł.
a
ktywa trwałe to 3 658 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 238 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 896 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 526 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 370 029 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 111 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 896 932 zł w 2022 roku.
• 16 077 027 zł w 2021 roku.
• 16 340 161 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zdrójno" wyniosły 3 370 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 896 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -426 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 370 029 zł w 2022 roku
• 3 202 024 zł w 2021 roku
• 3 873 222 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zdrójno" wykazała przychody na poziomie 4 061 943 zł.
Organizacja zarobiła 1 651 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 651 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 zł w 2022 roku
• 240 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "zdrójno" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sealand Trees Aps
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2016 jest
Sealand Trees Aps
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2014 do 14.09.2016
był Mogens Og Carsten Andersen Aps
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2012 do 29.04.2014:
• Mogens Og Carsten Andersen Aps (0% udziałów)
• Agrozdrójno (0% udziałów)
• Mogens Og Carsten Andersen Aps Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (0% udziałów)
• Sealand Trees Aps (0% udziałów)