ZDRÓJNO SP. Z O.O. | KRS: 0000198984

Podsumowanie

aktywa

22,1 mln

przychód

5,8 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

24,2 mln

Branża główna: Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ZDRÓJNO

Adres

, 1

Kod pocztowy

73-240

Rejestracja

2004-03-22

Rozpoczęcie działalności

2015-08-31

Kapitał zakładowy

15401000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agrozdrojno.pl

Email

office@agrozdrojno.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPOŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA.

Branże

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Działalność usługowa związana z leśnictwem Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Specjalizacja w uprawie i sprzedaży jodły kaukaskiej.
Plantacja o powierzchni 250 hektarów z około 1 milionem drzew.
Dostarczanie choinek do 7 europejskich krajów.
Wsparcie w zakresie doradztwa i szkoleń dla klientów.
Preferowany dostawca dla 90% hurtowych odbiorców.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdrójno osiągnęła 5 793 120 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 740 057 zł. Pozostałe przychody to 53 063 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 106 484 zł.

Zysk netto wyniósł 1 633 573 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 143 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 793 120 zł w 2024 roku.
• 5 138 774 zł w 2023 roku.
• 4 061 943 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 633 573 zł w 2024 roku.
• 2 228 259 zł w 2023 roku.
• 1 651 901 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4791855.55

1639623.07

5021201.83

1958420.89

3433993.1

741376.39

3669399.76

1263994.88

2602918.74

408063.69

4061942.73

1651900.61

5138773.75

2228258.54

5793119.5

1633573.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdrójno wynosi 1,76 mln zł.

EBITDA Zdrójno wynosi 1,8 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 761 326 zł w 2024 roku.
• 2 388 417 zł w 2023 roku.
• 1 895 053 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 798 499 zł w 2024 roku.
• 2 419 973 zł w 2023 roku.
• 1 939 494 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdrójno wynosi 24 151 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 689 679 zł a 73 358 046 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 009 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 151 007 zł w 2024 roku.
• 24 868 337 zł w 2023 roku.
• 20 210 742 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7187783.32

38219307.92

151819974.8

7531802.75

41116212.39

159653658.36

5150989.65

35745927.53

162619163.92

5504099.64

16852450.22

49867755.68

3904378.11

13023785.88

51500010.44

6092914.09

20210741.68

58107612.88

7708160.63

24868336.87

66823752.24

8689679.25

24151007.1

73358046.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zdrójno wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrójno wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdrójno charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zdrójno wynosi 1,64 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 174 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,18 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 174 tys. zł a 5,18 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 252 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,64 mln zł w 2024 roku.
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 1,27 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,18 mln zł w 2024 roku.
• 4,6 mln zł w 2023 roku.
• 3,8 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 614 612 zł.

Koszty operacyjne Zdrójno wyniosły 3 978 731 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 381 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 614 612 zł w 2024 roku
• 731 173 zł w 2023 roku
• 548 223 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdrójno wyniosła 22 137 879 zł.

a

ktywa trwałe to 3 549 540 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 588 339 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 137 879 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 339 512 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 798 368 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 045 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 137 879 zł w 2024 roku.
• 19 975 005 zł w 2023 roku.
• 17 896 932 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43456098.69

46067110.41

46986196.76

16340160.51

16077026.77

17896931.78

19975005.25

22137879.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.39

0.34

0.04

0.05

0.43

0.39

0.02

0.28

0.22

0.08

0.1

0.42

0.34

0.03

0.22

0.16

0.09

0.11

0.47

0.41

0.11

0.13

0.47

0.43

0.07

0.09

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdrójno wyniosły 3 798 368 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 137 879 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -243 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 798 368 zł w 2024 roku
• 3 269 067 zł w 2023 roku
• 3 370 029 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43456098.69

5501104.99

0.13

46067110.41

6153695.82

0.13

46986196.76

6331405.78

0.13

16340160.51

3873221.59

0.24

16077026.77

3202024.16

0.2

17896931.78

3370028.56

0.19

19975005.25

3269067.19

0.16

22137879.28

3798367.77

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdrójno wykazała przychody na poziomie 5 793 120 zł.

Organizacja zarobiła 1 633 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 633 573 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8334 zł w 2023 roku
• 13 zł w 2022 roku

Wartość

0

9824

0

240

13

8334

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

dane za rok

Organizacja Zdrójno wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96721

0.85965

0.91803

0.33929

0.85714

0.85294

0.75

0.57407

0

0.97333

0.9

0.94667

0.36765

0.7451

0.7561

0.72464

0.56061

0.88333

0.94805

0.85714

0.94805

0.43056

0.73077

0.70455

0.72973

0.58571

0

0.925

0.84416

0.9

0.53947

0.7

0.74074

0.71053

0.59459

0

0.88158

0.83562

0.86842

0.41096

0.66667

0.66216

0.50685

0.72727

0.9863

0.84286

0.89041

0.4

0.86538

0.875

0.72857

0.8125

0.98592

0.89706

0.88732

0.45455

0.875

0.90698

0.86765

0.68657

0.85938

0.97917

0.89362

0.875

0.41667

0.83784

0.8125

0.85417

0.75

0

Powiązania

J JORGEN - reprezentacja

HUREC DANIEL ARTUR - prokurent

SEALAND TREES APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2004

13.01.2012

Mogens Og Carsten Andersen Aps Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

13.01.2012

22.03.2012

Agrozdrójno

Organizacja

wspólnik

29.04.2014

14.09.2016

Mogens Og Carsten Andersen Aps

Organizacja

wspólnik

14.09.2016

Sealand Trees Aps

Organizacja

prokurent

11.05.2010

Hurec Daniel Artur

Osoba

reprezentacja

22.03.2004

11.05.2010

Andersen Carsten Elbaek

Osoba

reprezentacja

28.08.2019

J Jorgen

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

11.05.2010

28.08.2019

Jensen Jorgen Steen

Osoba

Udziałowcy

Sealand Trees Aps posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.09.2016 jest Sealand Trees Aps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2014 do 14.09.2016 był Mogens Og Carsten Andersen Aps kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2012 do 29.04.2014:
• Mogens Og Carsten Andersen Aps (0% udziałów)
• Agrozdrójno (0% udziałów)
• Sealand Trees Aps (0% udziałów)
• Mogens Og Carsten Andersen Aps Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (0% udziałów)

Podobne organizacje do ZDRÓJNO

	Organizacja	Numer KRS
1	PLANTACJA NAD TANWIĄ SP. Z O.O.	0000156377
2	REWITALIZACJA - ŁÓDŹ. ADAM POTOCKI I WSPÓLNICY - 3. .	0000609418
3	MACHNATKA SP. Z O.O.	0000362612
4	KAMYS & VEENS SP. Z O.O.	0000163057
5	FUN PARK SP. Z O.O.	0000353604
6	DAIFRESSH BERRY SP. Z O.O.	0000728202
7	ZAKŁAD OGRODNICZY NARAMOWICE - PAMIĄTKOWO	0000408988
8	AGRO 3 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457033
9	"ŁĄKPOL" GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000164929
10	POLSKA BORÓWKA SP. Z O.O.	0000636923
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BUKOROL"	0000034962
12	APEH SP. Z O.O.	0000410793
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "NOWPOL" SP. Z O.O.	0000173139
14	ORFO SP. Z O.O.	0000155430
15	HODOWLA BYLIN KOCK SP. J.	0000221333
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KŁOS" SP. Z O.O.	0000034416
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "GŁOGUS" SP. Z O.O.	0000146902
18	GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O. DUSOCIN	0000143278
19	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY OCIESZYN	0000081321
20	TOP - FARM SP. Z O.O.	0000191513
21	MIROL SP. Z O.O.	0000154085
22	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE CZECHNÓW SP. Z O.O.	0000166918
23	AGROMAN SP. Z O.O.	0000172905
24	GOSPODARSTWO ROLNE ZBOŻOPAKT SP. Z O.O.	0000242597
25	PLANTS SERVICE SP. Z O.O.	0000323862
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 1-GO MAJA	0000165297
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CICHOBÓRZU	0000190405
28	AGROPROF SP. Z O.O.	0000040153
29	DZIAŁPOL SP. Z O.O.	0000095225
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MILK SP. Z O.O.	0000589867

ZDRÓJNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198984 NIP 5941434383 REGON 210343341

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDRÓJNO

ZDRÓJNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198984 NIP
5941434383 REGON
210343341