SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA. PRAWO DO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE: - PREZESOWI ZARZADU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE, - DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE, - JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU KOMPLAMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA.
Inwestycje w ziemię rolną|Podnoszenie wartości gruntów przez uprawy i infrastrukturę|Plantacja borówki amerykańskiej koło Stalowej Woli|Spółka zależna Funduszu Inwestycyjnego Agro Ziemski
AGRO 3 ZIEMIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. to dynamicznie rozwijająca się firma, która skoncentrowała swoje działania na inwestycjach w ziemię rolną. Jej głównym celem jest zwiększenie wartości posiadanych gruntów poprzez inwestycje w uprawy oraz infrastrukturę, które przekształcają je w wartościowe przedsiębiorstwa rolne. Jednym z kluczowych projektów prowadzonych przez AGRO 3 ZIEMIA jest plantacja borówki amerykańskiej zlokalizowana w okolicach Stalowej Woli, zwana Plantacją Nieszawa. Firma przekształciła zakupione nieużytki we współpracy z wieloletnim partnerem specjalizującym się w uprawie i sprzedaży borówki, tworząc profesjonalne i wysokowartościowe gospodarstwo rolne. AGRO 3 ZIEMIA funkcjonuje jako spółka zależna Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Agro Ziemski, którym zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agro Spółka Akcyjna. Działalność firmy opiera się na długofalowej strategii inwestycyjnej, mającej na celu wypracowanie stabilnych i wysokich zwrotów z upraw rolnych oraz rozwój infrastrukturalny posiadanych gruntów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro 3 Ziemia osiągnęła 398 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 396 886 zł. Pozostałe przychody to 1130 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 375 115 zł.
Strata netto wyniosła 978 229 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -291 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 398 016 zł w 2025 roku. • 117 090 zł w 2024 roku. • 1 227 258 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -259 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -978 229 zł w 2025 roku. • -25 541 106 zł w 2024 roku. • 220 973 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro 3 Ziemia wynosi 265 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 995 040 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 026 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 265 344 zł w 2025 roku. • 78 060 zł w 2024 roku. • 20 224 364 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro 3 Ziemia wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Agro 3 Ziemia wynosi 48 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
176 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -13 524 zł w
2025 roku. • -936 063 zł w
2024 roku. • -366 593 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
168 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 47 761 zł w
2025 roku. • -831 960 zł w
2024 roku. • -294 121 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agro 3 Ziemia wynosi 2 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 7 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro 3 Ziemia wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2025 roku. • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro 3 Ziemia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,188% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,88% w 2025 roku. • 5,3% w 2024 roku. • 0,40% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agro 3 Ziemia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro 3 Ziemia wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 299 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2025 roku. • 4 tys. zł w 2024 roku. • 4,94 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
201 489
zł.
Koszty operacyjne Agro 3 Ziemia wyniosły
410 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią
49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 774 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 201 489 zł w 2025 roku • 343 832 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
49% w 2025 roku •
33% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro 3 Ziemia wyniosła 9 134 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 472 289 zł.
a
ktywa trwałe to 8 662 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 134 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 957 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 822 935 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -621 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 134 380 zł w 2025 roku. • 9 817 556 zł w 2024 roku. • 34 086 245 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -246%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro 3 Ziemia wyniosły 10 957 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 134 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 957 315 zł w 2025 roku • 10 662 262 zł w 2024 roku • 9 389 844 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 120% w 2025 roku • 109% w 2024 roku • 28% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro 3 Ziemia wykazała przychody na poziomie 398 016 zł.
Organizacja zarobiła -978 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -978 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku