Projektowanie infrastruktury kinowej, w tym akustyka i wentylacja
Serwisowanie instalacji z Monitoringiem 24/7
Doradztwo w zakresie finansowania kin, w tym kredyty i dotacje
Arttech Cinema Sp. z o.o. jest renomowaną firmą w dziedzinie kinotechniki w Polsce, wyróżniającą się na rynku dzięki kompleksowym usługom dostosowanym do potrzeb kin. Specjalizuje się w montażu nowoczesnych projektorów cyfrowych, ekranów z ramami oraz zaawansowanych systemów dźwiękowych, które współpracują z wieloma wiodącymi firmami na świecie, takimi jak Christie, Dolby czy Barco. Oprócz tradycyjnych usług kinowych, Arttech Cinema oferuje innowacyjne rozwiązania w postaci systemów bez kabiny projekcyjnej, co pozwala na zwiększenie jakości obrazu oraz efektywności operacyjnej. W ofercie firmy znajduje się także projektowanie infrastruktury kinowej - od architektonicznych do technicznych aspekty, obejmujące wentylację, akustykę oraz systemy alarmowe. Dodatkowo, Arttech Cinema dostarcza profesjonalne serwisowanie instalacji kinowych, zapewniając wsparcie 24/7 i zdalne monitorowanie sprzętu, co pozwala na minimalizację przestojów. Realizują również projekty związane z pozyskiwaniem finansowania w formie kredytów lub dotacji, co dodatkowo wzmacnia ich ofertę dla klientów. Dzięki długotrwałej współpracy z czołowymi markami oraz wszechstronnym podejściu do wyposażenia kin, Arttech Cinema zdobył szereg klientów i zaufanie w branży kinotechnicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arttech Cinema osiągnęła 6 004 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 004 092 zł. Pozostałe przychody to 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 117 564 zł.
Zysk netto wyniósł 886 528 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -967 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 004 253 zł w 2023 roku.
• 5 913 848 zł w 2022 roku.
• 2 321 301 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -263 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 886 528 zł w 2023 roku.
• 543 108 zł w 2022 roku.
• -288 432 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arttech Cinema wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Arttech Cinema wynosi 1,11 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
363 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 078 904 zł w
2023 roku.
• 597 190 zł w
2022 roku.
• -313 386 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
364 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 108 042 zł w
2023 roku.
• 630 456 zł w
2022 roku.
• -277 991 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arttech Cinema wynosi 9 050 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 501 869 zł a 15 010 632 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 272 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 050 817 zł w 2023 roku.
• 7 347 682 zł w 2022 roku.
• 2 890 977 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arttech Cinema wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arttech Cinema wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 1,65% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Arttech Cinema charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arttech Cinema wynosi 156 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 400 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 400 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
122 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 400 tys. zł w 2023 roku.
• 329 tys. zł w 2022 roku.
• 358 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 438 033
zł.
Koszty operacyjne Arttech Cinema wyniosły 4 925 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 438 033 zł w 2023 roku
• 476 413 zł w 2022 roku
• 486 094 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arttech Cinema wyniosła 9 504 171 zł.
a
ktywa trwałe to 2 641 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 862 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 504 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 002 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 501 679 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 504 171 zł w 2023 roku.
• 9 158 144 zł w 2022 roku.
• 9 166 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arttech Cinema wyniosły 7 501 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 504 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 758 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 501 679 zł w 2023 roku
• 7 514 564 zł w 2022 roku
• 7 374 913 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arttech Cinema wykazała przychody na poziomie 6 004 253 zł.
Organizacja zarobiła 964 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 886 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -92 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 173 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku