WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PROFEX ELEKTRONIK SP. Z O.O. - BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI PROFEX ELEKTRONIK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA - JEST PREZES ZARZĄDU ROMAN SWOBODA.
Autoryzowany serwis i dystrybutor GEW (EC) Limited.
Oferowanie szkoleń z obsługi i konserwacji systemów UV.
Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych dla MSP.
Wsparcie dla klientów w zakresie optymalizacji procesów biznesowych.
PROFEX Elektronik – Swoboda to firma obecna na polskim rynku od 2000 roku, która specjalizuje się w nowoczesnych technologiach druku, zwłaszcza w zakresie utwardzania promieniami UV. Jako jedyny autoryzowany partner GEW (EC) Limited w Polsce, PROFEX oferuje zaawansowane systemy produkcyjne, które zwiększają efektywność procesów drukarskich. W 2009 roku firma uzyskała certyfikat autoryzowanego serwisu GEW, co potwierdza jej kompetencje w branży oraz profesjonalizm w obsłudze klientów. PROFEX Elektronik działa na rynku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, inwestując w innowacje oraz rozwój systemów informacyjnych typu B2B, B2E i B2C. Ekspansja przedsięwzięcia na nowych rynkach, skuteczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wyspecjalizowana kadra pracownicza są kluczowymi elementami modelu działania firmy. Oferują również szkolenia z zakresu konserwacji i obsługi systemów UV, a także bezpośrednie wsparcie dla swoich klientów, co przyczynia się do zwiększenia wydajności ich operacji. Wysoka jakość usług, poparta doświadczeniem i sukcesami, sprawia, że PROFEX Elektronik cieszy się dużym zaufaniem na rynku poligraficznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profex Elektronik - Swoboda osiągnęła 12 562 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 562 912 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 614 838 zł.
Zysk netto wyniósł 948 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 562 912 zł w 2024 roku.
• 9 794 610 zł w 2023 roku.
• 9 444 136 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -295 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 948 074 zł w 2024 roku.
• 1 016 287 zł w 2023 roku.
• 1 590 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profex Elektronik - Swoboda wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA Profex Elektronik - Swoboda wynosi 2,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
211 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 562 835 zł w
2024 roku.
• 1 505 348 zł w
2023 roku.
• 2 065 885 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
139 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 080 041 zł w
2024 roku.
• 1 928 584 zł w
2023 roku.
• 2 419 615 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profex Elektronik - Swoboda wynosi 17 349 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 181 949 zł a 31 407 280 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -325 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 349 518 zł w 2024 roku.
• 15 060 483 zł w 2023 roku.
• 15 916 776 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profex Elektronik - Swoboda wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profex Elektronik - Swoboda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 752 989
zł.
Koszty operacyjne Profex Elektronik - Swoboda wyniosły 11 000 077
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 752 989 zł w 2024 roku
• 1 683 197 zł w 2023 roku
• 1 679 182 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profex Elektronik - Swoboda wyniosła 9 804 111 zł.
a
ktywa trwałe to 5 376 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 427 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 804 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 909 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 894 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 790 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 804 111 zł w 2024 roku.
• 10 718 659 zł w 2023 roku.
• 8 197 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profex Elektronik - Swoboda wyniosły 2 894 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 804 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 347 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 894 846 zł w 2024 roku
• 4 764 533 zł w 2023 roku
• 3 850 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profex Elektronik - Swoboda wykazała przychody na poziomie 12 562 912 zł.
Organizacja zarobiła 1 197 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 249 509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 948 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 249 509 zł w 2024 roku
• 254 554 zł w 2023 roku
• 391 737 zł w 2022 roku
Organizacja Profex Elektronik - Swoboda wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PROFEX ELEKTRONIK - SWOBODA