MANGRA ECE SP. Z O.O. | KRS: 0000587335

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

11,3 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

19,9 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

UL. OWOCOWA, 94B

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2015-11-23

Rozpoczęcie działalności

2015-11-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mangra ECE osiągnęła 11 307 909 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 208 379 zł. Pozostałe przychody to 99 530 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 401 235 zł.

Zysk netto wyniósł 1 807 144 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 429 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 307 909 zł w 2024 roku.
• 8 019 308 zł w 2023 roku.
• 5 190 623 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 807 144 zł w 2024 roku.
• 1 589 876 zł w 2023 roku.
• 309 389 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8299655.64

391718.58

8126829.19

472888.11

7746876.19

610579.34

6658329.77

482536.67

7517143.12

891624.55

5190622.8

309389.35

8019307.75

1589876.44

11307909.03

1807143.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mangra ECE wynosi 1,89 mln zł.

EBITDA Mangra ECE wynosi 2,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 197 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 887 049 zł w 2024 roku.
• 1 785 480 zł w 2023 roku.
• 284 099 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 210 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 022 420 zł w 2024 roku.
• 2 165 226 zł w 2023 roku.
• 536 440 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mangra ECE wynosi 19 870 401 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 103 219 zł a 28 269 773 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 755 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 870 401 zł w 2024 roku.
• 15 453 572 zł w 2023 roku.
• 7 253 426 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

479863.72

7579841.8

20749139.1

834529.8

8143968.37

20317072.98

1292464.31

8899365.79

19367190.48

1654693.06

8023726.25

16645824.42

2323411.47

10901338.42

18792857.8

2555453.48

7253426.08

13629085.24

3747860.81

15453571.74

22258270.16

5103218.78

19870400.59

28269772.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mangra ECE wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mangra ECE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 044 259 zł.

Koszty operacyjne Mangra ECE wyniosły 9 321 330 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 117 110 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 044 259 zł w 2024 roku
• 983 150 zł w 2023 roku
• 867 096 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mangra ECE wyniosła 7 152 584 zł.

a

ktywa trwałe to 1 268 329 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 884 255 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 152 584 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 804 292 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 292 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 691 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 152 584 zł w 2024 roku.
• 7 003 822 zł w 2023 roku.
• 5 310 583 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2314362.59

2878414.33

2171492.45

2716052.08

4856616.13

5310582.94

7003821.56

7152583.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.61

0.06

0.05

0.16

0.42

0.07

0.06

0.28

0.35

0.1

0.08

0.18

0.22

0.08

0.07

0.18

0.29

0.13

0.12

0.06

0.09

0.06

0.23

0.32

0.22

0.2

0.25

0.27

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mangra ECE wyniosły 348 292 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 152 584 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -189 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 292 zł w 2024 roku
• 2 006 674 zł w 2023 roku
• 1 903 312 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2314362.59

1674544.3

0.72

2878414.33

1765707.93

0.61

2171492.45

448206.71

0.21

2716052.08

509794.67

0.19

4856616.13

1758734.17

0.36

5310582.94

1903311.63

0.36

7003821.56

2006673.81

0.29

7152583.86

348292.16

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mangra ECE wykazała przychody na poziomie 11 307 909 zł.

Organizacja zarobiła 1 984 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 177 057 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 807 144 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 088 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 057 zł w 2024 roku
• 166 497 zł w 2023 roku
• 35 022 zł w 2022 roku

Wartość

71444

113324

155560

121818

87189

35022

166497

177057

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mangra ECE wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80997

0.81894

0.69873

0.68831

0.55786

0.53532

0.76425

0.76593

0.8094

0.81031

0.81257

0.74124

0.6

0.57853

0.57597

0.71821

0.6961

0.83882

0.82387

0.79737

0.68493

0.26026

0.60736

0.64166

0.81672

0.66164

0.87007

0.8018

0.79031

0.72572

0.24279

0.57335

0.58304

0.71782

0.54428

0.87269

0.86525

0.78735

0.79322

0.40962

0.68162

0.67808

0.7019

0.59291

0.84914

0.71336

0.70984

0.80405

0.40633

0.51434

0.47128

0.50492

0.38462

0.72954

0.86783

0.76765

0.82086

0.36728

0.80915

0.79959

0.71724

0.57749

0.84091

0.88211

0.80271

0.81707

0.10445

0.78677

0.77673

0.76078

0.60247

0.86099

Powiązania

S MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

S DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2015

S Damian

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

23.11.2015

S Michał

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

23.11.2015

S Damian

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

20.10.2023

S Michał

Lipiec 1992

Osoba

Udziałowcy

Stępień Damian posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Stępień Michał posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do MANGRA ECE

	Organizacja	Numer KRS
1	TEMA SP. Z O.O.	0000011345
2	NEDERMAN MIKROPUL POLAND SP. Z O.O.	0000617869
3	MERAMONT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000123724
4	LELONKIEWICZ SP. Z O.O.	0000445595
5	ACTIV-MONTAGE SP. Z O.O.	0000462258
6	GLOBAL LIFT POLSKA SP. Z O.O.	0000110798
7	TRANZ-TEL SP. Z O.O.	0000213417
8	MEDAS SP. Z O.O.	0000124736
9	COACTUM RPE SP. Z O.O.	0000941700
10	T.R.S. ROSADA SP. K.	0000938992
11	KM & BM SP. Z O.O.	0000066526
12	PROFEX ELEKTRONIK - SWOBODA SP. K.	0000591051
13	BBW-PROJEKT SP. Z O.O.	0000251454
14	EFEKT-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000334940
15	RBS ROBOTICS SP. Z O.O.	0000725867
16	MICRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O. S.K.A.	0000959038
17	"REMSTAT" PIOTR POCHWATKA, ANDRZEJ SZCZEŚNIAK SP. J.	0000319831
18	MACROTEC SP. Z O.O.	0000565790
19	TEFA SP. Z O.O. SP. K.	0000662839
20	EKOBUD SP. Z O.O.	0000056764
21	MERCOMP SZCZECIN SP. Z O.O.	0000192789
22	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE "KONTECH" SP. Z O.O.	0000146651
23	EMTEL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000767568
24	WINTEG SP. Z O.O.	0000823245
25	SPA SYSTEMY POMIAROWO - ANALITYCZNE SP. Z O.O.	0000203931
26	FLEXKON EUROPE SP. Z O.O.	0000663542
27	STERBIT SP. Z O.O.	0000934196
28	JAKUBOWSKI ME SP. Z O.O.	0000674605
29	ROZEST L. RODZEWICZ, J. ŻABNICKI SP. J.	0000305729
30	NORTECH IN SP. Z O.O. SP. K.	0000572583

MANGRA ECE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587335 NIP 5223046289 REGON 363054032

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MANGRA ECE

MANGRA ECE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000587335 NIP
5223046289 REGON
363054032