Organizacja Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI osiągnęła 4 964 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 963 464 zł. Pozostałe przychody to 1215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 136 086 zł.
Zysk netto wyniósł 827 379 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -97 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 964 679 zł w 2024 roku.
• 5 146 869 zł w 2023 roku.
• -1430 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 827 379 zł w 2024 roku.
• 864 224 zł w 2023 roku.
• -1 120 223 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wynosi 826 tys. zł.
EBITDA Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wynosi 827 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 826 164 zł w
2024 roku.
• 860 207 zł w
2023 roku.
• -137 425 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 826 591 zł w
2024 roku.
• 876 048 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wynosi 8 274 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 655 037 zł a 12 411 698 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 91 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 274 338 zł w 2024 roku.
• 8 319 369 zł w 2023 roku.
• 2 149 419 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wynosi 308 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 770 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 770 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 770 tys. zł w 2024 roku.
• 666 tys. zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 313 750
zł.
Koszty operacyjne Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wyniosły 4 137 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 313 750 zł w 2024 roku
• 278 986 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wyniosła 2 540 256 zł.
a
ktywa trwałe to 5582 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 534 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 540 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 206 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 540 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 540 256 zł w 2024 roku.
• 2 429 459 zł w 2023 roku.
• 3 735 832 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wyniosły 333 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 540 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 540 zł w 2024 roku
• 521 155 zł w 2023 roku
• 869 940 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wykazała przychody na poziomie 4 964 679 zł.
Organizacja zarobiła 827 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 827 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FIRMA HANDLOWA "MAC-MOR" S.MORAWSKI, M.MACIEJEWSKI