SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB TEŻ DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Ortoneo to specjalistyczny sklep medyczny, oferujący szeroką gamę produktów związanych z ortopedią, szczególnie wkładek do butów, ortez oraz stabilizatorów. Firma skupia się na wspieraniu klientów w codziennej dbałości o zdrowie ich stóp oraz kończyn, oferując innowacyjne rozwiązania, które pomagają w łagodzeniu bólu i poprawie komfortu użytkowania. W asortymencie ujęte są między innymi wkładki ortopedyczne, podpiętki, zapiętki oraz różnorodne ortezy do stawów, co czyni Ortoneo kompleksowym dostawcą rozwiązań dla osób z dolegliwościami ortopedycznymi. Unikalną cechą sklepu jest oferta produktów dostosowanych zarówno do dorosłych, jak i dzieci, co czyni go bardziej dostępnym dla rodziców. W ramach działalności Ortoneo, klienci mogą korzystać również z promocji, takich jak rabaty sezonowe, które zachęcają do zakupów. Obsługa klienta odgrywa kluczową rolę w strategii tego sklepu, co widać w dostępnych formach kontaktu oraz wsparcia związanych z produktami. Celem Ortoneo jest nie tylko sprzedaż produktów, ale także edukacja klientów na temat zdrowia ich stóp i znaczenia odpowiedniego wsparcia ortopedycznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IRR osiągnęła 8 891 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 890 685 zł. Pozostałe przychody to 1089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 059 155 zł.
Strata netto wyniosła 168 470 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -150 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 891 774 zł w 2024 roku.
• 11 405 884 zł w 2023 roku.
• 10 563 673 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -168 470 zł w 2024 roku.
• 211 849 zł w 2023 roku.
• 800 099 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IRR wynosi -101 tys. zł.
EBITDA IRR wynosi -98 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -101 418 zł w
2024 roku.
• 332 441 zł w
2023 roku.
• 49 146 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -97 919 zł w
2024 roku.
• 344 324 zł w
2023 roku.
• 52 489 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IRR wynosi 8 092 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 229 436 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -197 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 092 615 zł w 2024 roku.
• 10 849 107 zł w 2023 roku.
• 12 859 018 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IRR wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IRR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 433 592
zł.
Koszty operacyjne IRR wyniosły 8 992 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 433 592 zł w 2024 roku
• 1 426 748 zł w 2023 roku
• 1 289 834 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IRR wyniosła 4 179 281 zł.
a
ktywa trwałe to 206 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 972 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 179 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 886 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 292 927 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 179 281 zł w 2024 roku.
• 4 318 661 zł w 2023 roku.
• 4 994 826 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania IRR wyniosły 1 292 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 179 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 292 927 zł w 2024 roku
• 1 121 610 zł w 2023 roku
• 1 506 593 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IRR wykazała przychody na poziomie 8 891 774 zł.
Organizacja zarobiła -168 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -168 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 350 zł w 2023 roku
• 178 946 zł w 2022 roku