SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ OBIE WSPÓLNICZKI EWA KLUJ I BOŻENA KLUJ, KAŻDA Z NICH SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK BAYRISCHE PILZBÖRSE GMBH Z SIEDZIBĄ W MONACHIUM JEST POZBAWIONY PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Organizacja Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska osiągnęła 56 237 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 237 980 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 639 048 zł.
Zysk netto wyniósł 598 933 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
7 758 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 56 237 982 zł w 2024 roku. • 46 246 026 zł w 2023 roku. • 40 721 042 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
169 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 598 933 zł w 2024 roku. • 502 788 zł w 2023 roku. • 938 573 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wynosi 44 295 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 764 897 zł a 135 326 511 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 744 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 44 295 565 zł w
2024 roku. • 37 386 943 zł w
2023 roku. • 34 806 309 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wynosi 1,34 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 012 057 zł w
2024 roku. • 765 980 zł w
2023 roku. • 1 077 785 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 335 821 zł w
2024 roku. • 1 005 016 zł w
2023 roku. • 1 317 721 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 października 2025 (MSiG nr 193/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1336261. BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000145186. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.12.2002.
[RDF/802311/25/667]
MSiG 193/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1336260. BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000145186. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.12.2002.
[RDF/802310/25/752]
MSiG 193/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 614281. BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ
POLSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000145186. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12779/25/729]
Rzuć okiemMSiG 127/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.05.2025R. - ZMIENIONO: §13 I §15 UMOWY
SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KLUJ
2. EWA BARBARA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK 2 (dla pozy
cji: 1. KLUJ 2. BOŻENA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK
Poz. 1371047. BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000145186. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.12.2002.
[RDF/684250/24/251]
MSiG 230/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1371046. BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000145186. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.12.2002.
[RDF/684250/24/850]
MSiG 230/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1024023. BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000145186. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.12.2002.
[RDF/548970/23/401]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1024022. BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000145186. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.12.2002.
[RDF/548948/23/859]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1115956. BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000145186. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.12.2002.
[RDF/452577/22/486]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 658004. BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000145186. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.12.2002.
[RDF/321413/21/1]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 658003. BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000145186. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.12.2002.
[RDF/321413/21/600]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 218606. BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ
POLSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000145186. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3928/21/977]
Rzuć okiemMSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
ć: W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GRZYBY
- KLUJ SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. ZMIANA
UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 28.10.2020R.
W ZAKRESIE §2 UMOWY. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
JAWNEJ W DNIU 24.11.2020R. W ZAKRESIE §6, §7,
§8 UMOWY. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ
W DNIU 03.02.2021R. W ZAKRESIE §5 I §14 UMOWY
SPÓŁKI JAWNEJ.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. BAYRISCHE
PILZBÖRSE GMBH
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ OBIE
WSPÓLNICZKI EWA KLUJ I BOŻENA KLUJ, KAŻDA
Z NICH SAMODZIELNIE. wpisać: 2. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ
OBIE WSPÓLNICZKI EWA KLUJ I BOŻENA KLUJ,
KAŻDA Z NICH SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK BAYRISCHE PILZBÖRSE GMBH Z SIEDZIBĄ W MONACHIUM JEST POZBAWIONY PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
wykreślić: 1 2. 82 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, IMPORT-EKSPORT
Poz. 1106758. GRZYBY - KLUJ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000145186. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23831/20/401]
Rzuć okiemMSiG 233/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 01.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 186830. GRZYBY - KLUJ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000145186. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6529/19/210]
MSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru K
9 nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen56 tach wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2019 okr
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
22.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016
DO 31.12.2016
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wynosi 1,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 2,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
132 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,23 mln zł w 2024 roku. • 1,04 mln zł w 2023 roku. • 966 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 120 tys. zł w 2024 roku. • 101 tys. zł w 2023 roku. • 162 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,25 mln zł w 2024 roku. • 1,85 mln zł w 2023 roku. • 1,63 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 549 139 zł.
Koszty operacyjne Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wyniosły
55 225 923 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
371 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 549 139 zł w 2024 roku • 1 989 161 zł w 2023 roku • 1 806 733 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,6% w 2024 roku •
4,4% w 2023 roku •
4,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wyniosła 18 851 135 zł.
a
ktywa trwałe to 3 777 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 073 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 851 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 176 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 674 695 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 086 562 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 459 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 18 851 135 zł sumy bilansowej i 8 176 441 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 173 483 zł sumy bilansowej i 7 668 436 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 14 678 012 zł sumy bilansowej i 7 257 380 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,33%.
Marża operacyjna wyniosła 1,8%.
Marża netto wyniosła 1,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wyniosły 10 674 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 851 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 627 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 674 695 zł w 2024 roku • 8 505 048 zł w 2023 roku • 7 420 633 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska ma 10 674 695 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 8 431 064 zł (79%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 152 298 zł (11%), rezerwy i rozliczenia 781 487 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 264 824 zł (2%).
Pozostali, 45 021 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 53 182 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8,4 mln zł
79%
Państwo
podatki, cła i ZUS
124 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
141 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
11%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
781 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
45 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 79% (w 2017: 70%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 24% (2017) do 11% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wynosi 1,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,34 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,42, czyli same środki pieniężne pokrywają 42% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,9 miesiąca.
gotówka od ręki: 4,1 mln zł należności i inne: 9,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,53 zł, z czego 0,42 zł w gotówce.
1,53
płynność bieżąca
1,34
płynność szybka
0,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,53 w 2024 roku • 1,61 w 2023 roku • 1,71 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wobec banków i pożyczkodawców: 1 152 298 zł, gotówka: 4 110 542 zł. Gotówka przewyższa dług o 2 958 244 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 72 989 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 13,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 674 695 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 3 mln zł
0 zł4,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka4,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 73 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 13,9 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 3 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 3,4 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 2,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 13,9 raza • 2023: 12,9 raza • 2022: 29,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 56 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -16 dni.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 203 821 zł, z czego 6 203 821 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
56 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 56 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2024 roku • 46 dni w 2023 roku • 42 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wynoszą 55 205 673 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 44 257 543 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 734 088 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 167 815 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej55,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów44,3 mln zł · 80%
Zużycie materiałów i energii5,7 mln zł · 10%
Usługi obce2,2 mln zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,1 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia425 tys. zł · <1%
Amortyzacja324 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe116 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty58 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 55,2 mln zł w 2024 roku • 45,4 mln zł w 2023 roku • 39,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wykazała przychody na poziomie 56 237 982 zł.
Organizacja zarobiła 743 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 598 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,5% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 144 745 zł w 2024 roku
Organizacja Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,17%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,17%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:56 181 451,34
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów601 877,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów55 579 573,48
B. Koszty działalności operacyjnej55 205 673,41
I. Amortyzacja323 763,68
II. Zużycie materiałów i energii5 734 087,68
III. Usługi obce2 167 815,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)57 722,31
V. Wynagrodzenia2 124 507,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)424 632,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe115 602,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów44 257 543,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)975 777,93
D. Pozostałe przychody operacyjne56 528,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych9 249,87
II. Dotacje25 179,84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne22 099,10
E. Pozostałe koszty operacyjne20 249,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne20 249,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 012 057,47
G. Przychody finansowe1,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,45
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe268 380,67
I. Odsetki, w tym: (+1)72 988,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne195 392,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)743 678,25
J. Podatek dochodowy144 745,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)598 933,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bayrische Pilzbörse & Kluj Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 70 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+35
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 10 dni23-09-2025
2023
+3 mies. 9 dni22-10-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−2 mies. 14 dni02-08-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−2 mies. 15 dni01-05-2019
2017
+8 mies. 11 dni23-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
